本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
指数型	014099	博时中证科创创业50ETF发起式联接	0.6725	2024-11-29	1.97	1.89	0.01	37.75	23.58	15.04	-6.10	0.00	-32.75	15.95	-32.75
指数型	001420	南方大数据300A	1.4711	2025-03-26	0.74	-2.02	0.01	7.54	39.53	28.80	11.21	8.63	41.64	10.88	47.11
指数型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.0995	2025-03-25	0.16	0.20	0.01	0.91	4.17	7.73	8.72	8.14	9.95	0.59	9.95
债券型	008868	民生加银嘉益债券	1.0971	2025-03-25	0.06	0.37	0.01	0.06	1.34	3.58	7.47	9.91	33.11	-0.20	33.11
债券型	012948	兴证全球恒利一年定开债券	1.0959	2025-03-25	0.01	0.05	0.01	0.26	2.04	3.97	8.35	11.33	13.43	-0.05	13.43
债券型	002806	浙商汇金聚利一年定开债C	1.0921	2025-03-25	0.03	0.23	0.01	-0.13	0.64	2.71	5.64	7.21	14.23	-0.27	33.15
债券型	006777	华夏鼎略债券C	1.0901	2025-03-25	0.01	0.06	0.01	-0.27	-0.14	0.29	2.00	3.68	8.37	-0.30	12.48
债券型	012714	长安泓润纯债债券E	1.0879	2025-03-25	0.03	0.17	0.01	-0.02	0.48	2.20	7.64	9.25	9.25	-0.07	9.25
债券型	009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0871	2025-03-25	0.02	0.16	0.01	-0.81	0.60	3.98	8.49	11.46	16.79	-0.96	16.79
债券型	013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.0866	2025-03-25	0.05	0.30	0.01	-0.17	0.49	1.58	4.51	6.96	8.87	-0.27	8.87
债券型	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0856	2025-03-24	0.06	0.43	0.01	0.59	1.88	4.79	8.24	8.56	8.56	-0.24	8.56
债券型	003590	建信睿富纯债债券	1.0852	2025-03-25	0.03	0.14	0.01	-0.59	0.58	2.64	6.08	8.24	14.23	-0.70	29.66
债券型	006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0839	2025-03-25	0.02	0.18	0.01	-0.41	0.98	3.34	7.23	9.81	15.33	-0.57	20.77
债券型	005470	南方乾利定开债	1.0810	2025-03-25	0.06	0.27	0.01	-0.05	1.42	4.50	8.52	10.99	17.83	-0.53	32.10
债券型	675053	西部利得合赢债券C	1.0787	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.27	0.71	2.32	6.39	9.07	15.19	-0.38	26.15
债券型	010530	广发中债1-5年国开债指数C	1.0751	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.45	1.38	4.02	8.24	12.47	16.35	-0.61	16.35
债券型	019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0717	2025-03-25	0.06	0.16	0.01	0.29	1.75	4.95	7.17	7.17	7.17	-0.34	7.17
债券型	007095	建信中债国开行债C	1.0701	2025-03-25	0.01	0.11	0.01	-0.40	0.91	3.76	7.98	10.23	16.86	-0.59	24.22
债券型	007115	金元顺安桉盛债券C	1.0691	2025-03-25	0.00	0.02	0.01	-0.29	5.36	2.03	0.94	-4.44	0.00	0.18	11.37
债券型	012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0684	2025-03-25	0.05	0.28	0.01	-0.45	1.09	4.09	9.02	12.21	15.26	-0.71	15.26
债券型	003268	博时悦楚纯债债券A	1.0675	2025-03-25	0.02	0.18	0.01	-0.10	1.07	3.49	7.39	9.98	15.21	-0.30	28.10
债券型	017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0633	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.25	0.49	2.11	5.52	6.30	6.30	-0.34	6.30
债券型	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0633	2025-03-25	0.04	0.18	0.01	-0.25	0.49	2.11	5.52	6.33	6.33	-0.34	6.33
债券型	003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0617	2025-03-25	0.08	0.38	0.01	-0.17	0.84	3.25	12.07	17.46	22.52	-0.29	44.52
债券型	015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0582	2025-03-25	0.04	0.19	0.01	-0.27	0.52	2.06	5.18	5.82	5.82	-0.35	5.82
债券型	020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发	1.0556	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.40	1.58	4.61	5.10	5.10	5.10	-0.58	5.10
债券型	018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.0549	2025-03-25	0.01	0.02	0.01	0.44	2.57	4.31	5.49	5.49	5.49	0.33	5.49
债券型	003929	中银证券安进债券A	1.0538	2025-03-25	0.03	0.15	0.01	-0.38	0.83	3.13	6.93	9.51	15.51	-0.52	33.21
债券型	070038	嘉实纯债债券C	1.3223	2025-03-25	0.06	0.30	0.01	0.02	1.11	3.02	7.78	9.90	15.03	-0.34	54.85
债券型	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2401	2025-03-25	0.06	0.32	0.01	-0.09	0.80	2.69	7.49	11.54	19.48	-0.34	79.58
债券型	006916	南方亨元债券C	1.2011	2025-03-25	0.02	0.17	0.01	-0.63	0.32	2.45	5.39	8.18	16.91	-0.84	20.11
债券型	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1863	2025-03-25	0.06	0.36	0.01	-0.13	0.41	2.10	5.79	7.84	12.77	-0.39	70.84
债券型	380006	中银纯债债券C	1.1725	2025-03-25	0.09	0.55	0.01	-0.24	0.94	4.28	10.48	13.22	18.24	-0.80	63.90
债券型	020377	广发景丰纯债D	1.1611	2025-03-25	0.07	0.42	0.01	-0.01	1.00	3.85	5.70	5.70	5.70	-0.40	5.70
债券型	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1555	2025-03-25	0.03	0.26	0.01	-0.02	2.08	12.40	15.55	15.55	15.55	-0.32	15.55
债券型	006812	大成惠福债券A	1.1548	2025-03-25	0.05	0.24	0.01	-0.18	1.08	3.67	7.25	9.67	15.00	-0.44	17.78
债券型	000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1510	2025-03-25	0.10	0.37	0.01	-0.11	0.88	3.02	7.92	11.24	19.54	-0.33	41.87
债券型	012413	建信睿怡纯债C	1.1390	2025-03-25	0.04	0.16	0.01	-0.38	0.95	2.30	4.59	6.94	17.67	-0.55	17.67
债券型	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1389	2025-03-25	0.05	0.33	0.01	-0.06	0.74	3.26	5.17	-2.95	4.24	-0.32	19.55
债券型	001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.1348	2025-03-25	0.09	0.35	0.01	-0.03	1.30	3.61	7.11	10.01	15.62	-0.19	29.10
债券型	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1272	2025-03-25	0.06	0.23	0.01	-0.09	1.53	3.72	7.49	10.12	16.26	-0.46	27.91
债券型	005346	长安泓润纯债债券C	1.1272	2025-03-25	0.03	0.17	0.01	-0.01	0.47	2.21	7.67	10.23	15.67	-0.07	28.20
债券型	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1266	2025-03-25	0.07	0.22	0.01	0.33	1.81	3.74	5.22	5.22	5.22	0.03	5.22
债券型	005713	国联季季红定期开放债券A	1.1238	2025-03-25	0.04	0.25	0.01	-0.45	0.19	2.84	6.99	10.07	16.60	-0.58	30.11
债券型	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1190	2025-03-25	0.04	0.22	0.01	-0.23	1.13	3.50	6.91	9.30	14.59	-0.44	18.79
债券型	008636	前海联合泰瑞纯债A	1.1186	2025-03-25	0.03	0.12	0.01	0.39	2.89	4.23	8.93	11.74	16.79	0.02	16.79
债券型	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1168	2025-03-25	0.10	0.00	0.01	-0.11	1.25	4.58	10.98	14.84	21.24	-0.30	24.33
债券型	022537	天弘季季兴三个月定开债券发起E	1.1140	2025-03-25	0.10	0.00	0.01	-0.13	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	-0.32	0.32
债券型	007513	博时富丰3个月定开债	1.1134	2025-03-25	0.07	0.32	0.01	-0.25	0.60	3.02	6.64	9.73	16.64	-0.50	22.45
债券型	008703	前海联合泰瑞纯债C	1.1079	2025-03-25	0.02	0.11	0.01	0.38	2.89	4.22	8.87	11.47	15.72	0.01	15.72
债券型	005917	广发汇誉3个月定开债	1.1056	2025-03-21	0.00	0.08	0.01	0.03	0.85	1.99	4.68	7.29	12.60	-0.07	21.06
股票型	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.1545	2025-03-26	-0.10	-1.80	0.01	3.45	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	5.50	3.09
股票型	006569	国联安中证医药100C	0.9520	2025-03-26	-0.29	-2.21	0.01	0.37	10.90	1.45	-18.19	-21.48	-11.63	1.91	24.97
股票型	015387	中欧沪深300指数增强A	0.9489	2025-03-26	-0.32	-2.17	0.01	0.03	11.58	13.60	0.30	-5.11	-5.11	0.98	-5.11
股票型	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1012	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.01	-0.05	8.63	10.12	10.12	10.12	10.12	0.68	10.12
混合型	001424	博时新起点混合A	1.1306	2024-08-23	0.00	0.04	0.01	-21.45	-15.30	-31.38	-52.14	-50.33	-28.16	-27.63	13.06
混合型	001425	博时新起点混合C	1.1246	2024-08-23	0.00	0.04	0.01	-21.47	-15.35	-31.45	-52.24	-50.48	-28.52	-27.68	12.46
混合型	002455	民生加银鑫喜混合	1.0623	2025-03-25	0.02	-0.52	0.01	0.38	16.66	7.89	6.09	5.36	24.97	0.51	63.12
货币型	023745	兴银现金收益C	0.4498	2025-03-25	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	162414	华宝新机遇混合(LOF)A	1.7379	2025-03-25	0.05	-0.11	0.01	-0.24	4.19	5.42	7.58	7.81	31.04	-0.27	73.79
混合型	019896	天弘惠利混合C	1.7003	2025-03-25	0.02	-0.51	0.01	0.65	1.60	4.29	3.90	3.90	3.90	0.11	3.90
混合型	002295	广发稳安灵活配置A	1.6564	2025-03-25	-0.64	-2.28	0.01	-0.87	1.35	-5.75	-13.72	-12.54	43.65	0.76	65.64
混合型	270017	广发大盘成长混合	1.5481	2025-03-25	-0.53	-4.11	0.01	5.20	19.61	7.80	-18.88	-18.50	34.38	6.17	76.62
混合型	270007	广发大盘成长混合	1.5481	2025-03-25	-0.53	-4.11	0.01	5.20	19.61	7.80	-18.88	-18.50	34.38	6.17	76.62
混合型	002808	泓德优势领航混合	1.5058	2025-03-25	-0.38	-2.41	0.01	4.69	32.14	20.22	-9.99	1.18	42.83	6.74	91.96
指数型	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.1545	2025-03-26	-0.10	-1.80	0.01	3.45	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	5.50	3.09
指数型	006569	国联安中证医药100C	0.9520	2025-03-26	-0.29	-2.21	0.01	0.37	10.90	1.45	-18.19	-21.48	-11.63	1.91	24.97
指数型	015387	中欧沪深300指数增强A	0.9489	2025-03-26	-0.32	-2.17	0.01	0.03	11.58	13.60	0.30	-5.11	-5.11	0.98	-5.11
指数型	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1012	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.01	-0.05	8.63	10.12	10.12	10.12	10.12	0.68	10.12
混合型	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0463	2025-03-25	0.07	0.06	0.01	0.35	2.31	3.59	4.63	4.63	4.63	0.11	4.63
混合型	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0324	2025-03-25	-0.02	0.07	0.01	0.23	1.77	1.63	1.83	3.68	3.24	0.03	3.24
混合型	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0001	2025-03-25	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	021899	融通品质优选混合A	1.0001	2025-03-25	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	006232	国融融君混合C	0.9500	2025-03-25	0.01	-0.02	0.01	0.01	-0.41	-1.56	-21.25	-21.44	-11.73	-0.04	3.52
债券型	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0141	2025-03-25	0.03	0.13	0.01	-0.43	1.03	1.41	1.41	1.41	1.41	-0.45	1.41
债券型	003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0123	2025-03-25	-0.01	0.07	0.01	-0.38	1.08	3.41	7.62	10.59	17.01	-0.53	33.42
债券型	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0120	2025-03-25	0.02	0.11	0.01	0.32	0.69	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.15	1.20
债券型	016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0120	2025-03-25	0.03	0.18	0.01	-0.18	0.84	2.46	8.05	7.81	7.81	-0.38	7.81
债券型	007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0118	2025-03-25	0.03	0.19	0.01	0.05	1.02	3.06	6.39	8.73	13.74	-0.20	17.31
债券型	021559	格林30天滚动持有债券A	1.0111	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.62	0.91	1.11	1.11	1.11	1.11	-0.74	1.11
债券型	519332	浦银安盛盛达纯债债券A	1.0103	2025-03-25	0.03	0.21	0.01	-0.34	0.76	2.74	5.72	8.26	13.47	-0.48	34.30
债券型	013689	湘财久盛39个月定期开放债券A	1.0067	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.38	0.98	2.40	5.05	7.87	8.69	0.31	8.69
债券型	013690	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.0061	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.33	0.86	2.12	4.45	6.94	7.64	0.26	7.64
债券型	021941	中海丰泽利率债A	1.0053	2025-03-25	0.01	0.06	0.01	-0.63	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	-0.99	0.52
债券型	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0027	2025-03-25	0.00	0.07	0.01	-0.34	1.04	3.48	6.88	6.89	6.89	-0.52	6.89
债券型	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0015	2025-03-25	0.00	0.07	0.01	-0.37	0.98	3.35	6.64	6.65	6.65	-0.54	6.65
债券型	022842	摩根恒鑫债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0500	2025-03-25	0.02	0.12	0.01	-0.57	1.21	4.13	7.76	10.50	17.14	-0.75	19.77
债券型	018196	兴证全球恒远债券A	1.0486	2025-03-25	0.06	0.34	0.01	0.03	1.27	3.93	6.94	6.94	6.94	-0.39	6.94
债券型	007486	博时中债3-5年国开行C	1.0471	2025-03-25	0.02	0.15	0.01	-0.48	1.56	4.55	9.15	12.39	17.84	-0.65	22.93
债券型	018831	汇添富稳健回报债券C	1.0463	2025-03-25	0.05	-0.09	0.01	-0.31	3.35	4.63	4.63	4.63	4.63	-0.39	4.63
债券型	002632	鑫元双债增强债券A	1.0425	2025-03-25	0.05	0.19	0.01	-0.22	0.80	2.94	6.14	8.53	14.10	-0.33	26.66
债券型	008030	农银汇理金益债券	1.0423	2025-03-25	0.06	0.23	0.01	0.07	1.55	4.41	9.43	12.57	20.39	-0.38	24.47
债券型	016753	中信建投景信债券C	1.0411	2025-03-25	0.02	0.13	0.01	-0.15	1.23	2.97	6.90	6.30	6.30	-0.34	6.30
债券型	020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0327	2025-03-25	0.04	0.04	0.01	0.28	1.70	3.07	3.27	3.27	3.27	0.05	3.27
债券型	014504	鹏扬淳开债券D	1.0319	2025-03-25	0.08	0.28	0.01	-0.05	1.33	4.46	9.67	0.00	12.85	-0.38	12.85
债券型	021346	永赢汇享债券C	1.0318	2025-03-25	0.08	0.04	0.01	1.04	3.16	3.18	3.18	3.18	3.18	0.57	3.18
债券型	003648	融通通祺债券A	1.0317	2025-03-25	0.11	0.22	0.01	-0.39	1.29	3.98	7.69	10.43	16.44	-0.64	36.81
债券型	005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0306	2025-03-25	0.06	0.30	0.01	-0.30	0.65	2.74	7.16	9.75	15.56	-0.55	32.86
债券型	022246	路博迈中高等级信用债E	1.0291	2025-03-25	0.02	0.09	0.01	-0.01	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	-0.16	2.07
债券型	005779	鑫元常利定开债	1.0285	2025-03-25	0.02	0.19	0.01	-0.52	0.13	2.82	9.76	13.01	21.67	-0.52	36.07
债券型	020751	华夏安悦债券A	1.0279	2025-03-25	-0.14	-0.10	0.01	-0.05	1.22	2.78	2.79	2.79	2.79	-0.13	2.79
债券型	020752	华夏安悦债券C	1.0270	2025-03-25	-0.14	-0.10	0.01	-0.08	1.18	2.69	2.70	2.70	2.70	-0.15	2.70
债券型	006639	人保鑫盛纯债C	1.0269	2025-03-25	0.01	0.10	0.01	-0.38	0.12	1.04	0.60	1.44	7.43	-0.34	2.69
债券型	519667	银河银信债券A	1.0266	2025-03-25	0.05	-0.01	0.01	-0.14	2.65	1.14	1.32	3.24	13.00	-0.13	112.02
债券型	008465	蜂巢添益纯债A	1.0262	2025-03-25	0.08	0.25	0.01	-0.06	0.87	2.64	7.22	10.82	18.80	-0.18	18.80
债券型	012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0238	2025-03-25	0.07	0.34	0.01	0.01	1.51	3.92	8.63	11.62	13.30	-0.19	13.30
债券型	016722	国泰君安安弘六个月定开债券	1.0219	2025-03-25	0.06	0.31	0.01	-0.20	1.02	3.16	7.37	8.66	8.66	-0.53	8.66
债券型	016422	万家惠利债券C	1.0215	2025-03-25	0.04	-0.11	0.01	0.56	3.31	3.11	2.15	2.15	2.15	0.68	2.15
债券型	015020	蜂巢丰颐债券C	1.0194	2025-03-25	0.04	0.08	0.01	0.03	1.81	1.67	4.81	7.24	7.10	-0.11	7.10
债券型	018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0182	2025-03-25	0.05	0.23	0.01	-0.19	1.08	3.62	6.72	6.72	6.72	-0.36	6.72
债券型	007563	兴银汇逸定开债	1.0175	2025-03-25	0.03	0.23	0.01	-0.28	1.05	2.98	6.57	9.26	14.57	-0.59	20.09
债券型	018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0173	2025-03-25	0.08	0.36	0.01	-0.28	1.11	3.51	6.64	6.64	6.64	-0.48	6.64
债券型	021544	博远增汇纯债债券A	1.0162	2025-03-25	0.03	0.13	0.01	-0.50	1.00	1.62	1.62	1.62	1.62	-0.68	1.62
债券型	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0511	2025-03-25	0.05	0.13	0.00	-0.06	1.21	3.83	5.76	7.42	11.49	-0.41	32.44
债券型	003930	中银证券安进债券C	1.0490	2025-03-25	0.04	0.16	0.00	-0.40	0.77	3.04	6.72	9.19	14.95	-0.54	32.64
债券型	003040	广发集富纯债C	1.0490	2025-03-25	0.00	0.29	0.00	0.19	2.82	6.06	8.78	10.51	14.77	-0.19	28.95
债券型	020604	银华添益定期开放债券D	1.0486	2025-03-25	0.11	0.42	0.00	-0.51	-0.24	-0.12	-0.28	-0.28	-0.28	-0.72	-0.28
债券型	020077	建信稳定鑫利债券D	1.0481	2023-12-18	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.00	0.08
债券型	017163	蜂巢添益纯债E	1.0480	2025-03-25	0.08	0.25	0.00	-0.11	0.76	2.42	6.74	6.14	6.14	-0.22	6.14
债券型	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0480	2025-03-25	0.02	0.12	0.00	-0.60	1.09	3.93	7.44	10.12	16.56	-0.78	19.19
债券型	005897	平安合颖定开债	1.0477	2025-03-25	0.03	0.30	0.00	-0.10	1.01	3.24	8.53	10.90	16.90	-0.52	27.09
债券型	019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0465	2025-03-25	0.04	0.24	0.00	-0.23	0.76	3.01	4.65	4.65	4.65	-0.42	4.65
债券型	018197	兴证全球恒远债券C	1.0465	2025-03-25	0.07	0.35	0.00	-0.01	1.20	3.77	6.73	6.73	6.73	-0.42	6.73
债券型	006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	1.0464	2025-03-25	0.05	0.32	0.00	-0.17	1.05	3.87	8.22	10.96	17.33	-0.55	23.11
债券型	008147	中银添瑞6个月C	1.0456	2025-03-25	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.75	2.50	3.84	6.97	0.00	7.39
债券型	007211	汇安中短债债券E	1.0454	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	2.14	0.00	5.05
债券型	021834	鹏扬淳利债券D	1.0447	2024-07-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0447	2025-03-25	0.08	0.38	0.00	-0.17	0.79	3.05	8.44	7.57	10.53	-0.40	10.53
债券型	003767	宏利纯利债券A	1.0442	2025-03-25	0.09	0.38	0.00	-0.20	1.06	2.80	6.10	9.24	17.17	-0.43	32.33
债券型	161713	招商信用添利债券(LOF)A	1.0437	2025-03-25	0.05	0.25	0.00	-0.15	1.09	2.66	6.44	9.48	17.30	-0.35	135.71
债券型	001994	华安年年红债券C	1.0420	2025-03-21	0.00	0.10	0.00	-0.10	1.25	3.19	6.01	6.93	11.65	-0.10	39.08
债券型	007370	华安安嘉定开	1.0410	2025-03-25	0.06	0.34	0.00	-0.20	1.01	3.76	8.16	11.07	18.27	-0.63	21.43
债券型	021743	鹏扬淳享债券D	1.0400	2024-06-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0396	2025-03-25	0.04	0.19	0.00	-0.53	0.70	3.29	8.01	10.43	15.75	-0.73	27.80
债券型	020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0388	2025-03-25	0.04	0.19	0.00	-0.54	0.70	3.27	3.92	3.92	3.92	-0.73	3.92
债券型	017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0388	2025-03-25	0.05	0.29	0.00	-0.19	0.90	3.16	7.46	7.96	7.96	-0.48	7.96
债券型	010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0331	2025-03-25	0.07	0.40	0.00	0.03	1.18	3.18	7.45	10.08	14.97	-0.28	14.97
债券型	900026	中信证券信盈一年持有债券	1.0326	2025-03-25	0.06	0.04	0.00	0.17	1.06	3.26	10.66	11.81	14.82	0.04	14.82
债券型	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0324	2025-03-25	0.05	0.13	0.00	-0.03	1.94	3.90	3.90	3.90	3.90	-0.29	3.90
债券型	009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.0321	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	3.03	6.55	10.70	0.00	10.70
债券型	007408	鹏扬淳开债券A	1.0321	2025-03-25	0.07	0.27	0.00	-0.06	1.33	4.47	9.68	13.26	21.20	-0.39	23.89
债券型	010884	中银臻享债券	1.0320	2025-03-25	0.04	0.24	0.00	-0.54	0.46	2.61	7.12	9.67	12.68	-0.72	12.68
债券型	005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0316	2025-03-25	0.00	0.10	0.00	-0.39	0.91	2.96	6.65	9.14	15.35	-0.51	15.35

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