本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	202026	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
指数型	202025	南方上证380ETF联接A	1.9195	2025-03-26	-0.06	-1.40	-0.06	1.64	15.70	11.78	-1.48	1.68	40.17	3.67	91.95
债券型	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0131	2025-03-25	0.10	0.54	-0.06	-0.23	0.01	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.48	1.31
债券型	017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0128	2025-03-25	0.04	0.27	-0.06	-0.49	0.60	2.97	5.27	5.27	5.27	-0.58	5.27
债券型	008512	宝盈鸿盛债券C	1.0051	2025-03-25	0.06	0.22	-0.06	-0.14	0.41	2.65	-3.45	-1.48	0.72	-0.28	0.51
债券型	021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优	1.0035	2025-03-25	0.09	0.43	-0.06	-0.15	1.02	2.15	2.15	2.15	2.15	-0.52	2.15
债券型	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0002	2025-03-25	0.02	0.14	-0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	022786	大摩稳丰利率债A	0.9978	2025-03-25	0.01	0.06	-0.06	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.25	-0.22
债券型	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8227	2025-03-25	0.09	0.23	-0.06	-0.23	3.04	0.72	-0.83	-8.23	-17.73	-0.58	-17.73
混合型	013885	交银阿尔法核心混合C	2.7252	2025-03-25	-0.01	-3.13	-0.06	-3.62	5.49	3.21	-24.21	-25.07	-34.39	-3.04	-34.39
混合型	018055	鹏扬景添一年持有混合C	1.0437	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.06	-0.02	1.32	2.36	4.37	4.37	4.37	0.00	4.37
混合型	019326	申万菱信乐研混合A	1.0345	2024-12-17	-2.35	-3.25	-0.06	8.29	4.17	3.45	3.45	3.45	3.45	0.00	3.45
混合型	023233	国泰合利6个月持有混合C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
混合型	023232	国泰合利6个月持有混合A	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
混合型	009210	中欧嘉和三年混合A	0.9494	2025-03-25	-0.87	-3.57	-0.06	5.50	20.01	12.28	-11.28	-14.37	-0.19	6.23	-0.19
混合型	000436	易方达裕惠定开混合A	1.7603	2025-03-25	0.02	-0.24	-0.06	0.61	9.91	10.24	12.13	17.24	32.18	0.66	174.58
混合型	001122	鹏华弘利混合A	1.6388	2025-03-25	-0.23	-0.74	-0.06	1.91	9.09	7.96	7.60	15.48	36.85	2.25	80.03
混合型	001610	平安鑫享混合C	1.6023	2025-03-25	-0.03	-0.09	-0.06	1.98	4.95	5.17	13.59	12.00	30.35	1.97	60.23
混合型	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5710	2025-03-25	0.00	-0.19	-0.06	-0.88	0.96	2.28	0.96	3.02	25.28	-0.82	60.73
混合型	002489	国泰民福策略价值混合A	1.5530	2025-03-25	0.08	-0.65	-0.06	1.03	8.09	6.63	3.17	3.55	30.59	0.98	55.30
混合型	003063	银华通利混合C	1.3086	2025-03-25	-0.18	-0.67	-0.06	-0.38	2.94	1.88	0.10	-0.03	15.20	-0.05	30.86
混合型	001558	天弘医疗健康混合A	1.2901	2025-03-25	-0.47	-3.70	-0.06	0.90	10.92	-4.97	-16.84	-22.10	6.00	2.49	29.01
混合型	004688	汇添富熙和混合C	1.2773	2024-12-27	0.02	-0.02	-0.06	2.15	-0.83	-0.87	-2.32	-9.00	23.71	-0.94	37.20
混合型	012202	中加消费优选混合A	0.8493	2025-03-25	-1.36	-3.20	-0.06	0.02	18.34	8.12	-15.86	-2.64	-15.07	1.96	-15.07
混合型	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合	0.8265	2025-03-25	-0.21	-2.25	-0.06	4.49	15.45	-0.07	-15.35	-17.35	-17.35	6.02	-17.35
混合型	014107	博时品质生活混合A	0.6506	2025-03-25	-0.90	-3.17	-0.06	0.22	8.54	1.26	-18.16	-25.90	-34.94	0.51	-34.94
股票型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	000761	国富健康优质生活股票	1.4824	2025-03-26	0.84	-3.95	-0.06	9.09	18.81	23.55	-7.97	-7.78	26.70	9.21	48.24
股票型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.0990	2025-03-26	-0.10	-1.82	-0.06	3.19	20.19	16.96	2.30	-1.52	57.22	5.26	80.48
指数型	001016	华夏沪深300指数增强C	1.7880	2025-03-26	-0.39	-1.87	-0.06	0.96	15.73	18.18	4.81	1.30	29.57	2.17	78.80
债券型	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5484	2025-03-25	0.10	-0.67	-0.06	0.46	2.43	2.20	-0.64	-2.04	-0.42	0.48	54.84
债券型	001752	华商信用增强债券C	1.5470	2025-03-25	-0.06	-1.72	-0.06	5.38	23.96	15.19	8.94	20.20	77.61	5.89	54.70
债券型	019585	博远增裕利率债A	1.0512	2025-03-25	0.03	0.15	-0.06	-0.50	1.28	4.15	6.14	6.14	6.14	-0.75	6.14
债券型	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0504	2025-03-25	0.02	0.22	-0.06	-0.27	0.52	2.05	5.04	5.04	5.04	-0.45	5.04
债券型	519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.0484	2025-03-25	0.05	0.22	-0.06	-0.37	0.57	1.75	4.60	7.24	14.31	-0.52	35.11
债券型	007566	中银宁享债券	1.0464	2025-03-25	0.05	0.21	-0.06	-0.25	0.82	2.52	6.06	8.90	10.96	-0.45	11.02
债券型	006206	融通增悦债券	1.0445	2025-03-25	0.08	0.24	-0.06	-0.23	1.38	4.21	9.18	11.52	17.44	-0.50	26.69
债券型	018520	淳厚瑞明债券A	1.0428	2025-03-11	-0.01	0.01	-0.06	-1.07	-0.39	1.70	4.28	4.28	4.28	0.01	4.28
债券型	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0420	2025-03-25	0.05	0.23	-0.06	0.10	1.09	4.52	9.23	13.51	19.90	-0.54	42.13
债券型	008487	中信建投稳悦债券	1.0415	2025-03-25	0.07	0.31	-0.06	-0.14	0.78	2.81	8.35	11.62	20.94	-0.45	23.25
债券型	017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.0402	2025-03-25	0.03	0.20	-0.06	-0.38	0.78	2.67	5.95	6.06	6.06	-0.59	6.06
债券型	016584	汇添富鑫润纯债C	1.0356	2025-03-25	0.03	0.26	-0.06	-0.38	1.11	2.91	6.56	7.07	7.07	-0.77	7.07
债券型	020317	鹏华丰达债券C	1.0352	2025-03-25	0.07	0.36	-0.06	-0.08	1.15	2.48	3.93	3.93	3.93	-0.22	3.93
债券型	021157	华安中债1-3年政策金融债E	1.0342	2025-03-25	0.03	0.23	-0.06	-0.63	0.99	2.89	2.89	2.89	2.89	-0.67	2.89
债券型	017566	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.0321	2025-03-25	0.03	0.20	-0.06	-0.36	0.85	2.79	6.16	6.26	6.26	-0.58	6.26
债券型	020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0305	2025-03-25	0.02	-0.03	-0.06	-0.13	1.47	2.73	3.05	3.05	3.05	-0.23	3.05
债券型	017671	浦银安盛普旭3个月定开债券	1.0297	2025-03-25	0.06	0.18	-0.06	-0.17	2.06	4.41	8.70	9.13	9.13	-0.47	9.13
债券型	007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0290	2025-03-25	0.04	0.23	-0.06	-0.63	0.72	2.48	5.98	8.66	14.14	-0.68	19.18
债券型	004102	中信保诚稳悦债券A	1.0269	2025-03-25	0.10	0.47	-0.06	-0.06	1.47	3.06	5.90	8.02	13.33	-0.50	31.75
债券型	006811	大成景盈债券A	1.0240	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.45	0.98	2.69	5.85	7.06	15.36	-0.61	18.68
债券型	007068	浦银安盛普丰纯债债券A	1.0239	2025-03-25	0.02	0.16	-0.06	-0.53	0.47	1.96	4.90	7.36	11.39	-0.71	13.93
债券型	020123	鑫元臻利D	1.0218	2025-03-25	0.01	0.09	-0.06	-0.70	1.29	0.00	1.37	1.37	1.37	-0.64	1.37
债券型	009567	山证资管裕丰一年定开放债券发起	1.0187	2025-03-21	0.00	0.14	-0.06	-0.01	1.60	4.69	8.45	11.26	19.46	-0.26	19.46
债券型	020127	国联恒裕纯债E	1.0180	2025-03-25	0.04	0.19	-0.06	-0.41	0.57	2.63	3.99	3.99	3.99	-0.48	3.99
债券型	005932	国联恒裕纯债C	1.0156	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.41	0.57	2.68	5.64	8.32	13.93	-0.48	20.81
债券型	008345	南华瑞泽债券A	1.0150	2025-03-25	0.41	-1.46	-0.06	2.57	6.83	4.75	2.27	-0.05	10.98	3.05	11.40
债券型	002929	博时聚盈纯债债券	1.2806	2025-03-25	0.05	0.27	-0.06	-0.15	0.99	2.89	8.08	11.96	20.29	-0.36	40.24
债券型	470010	汇添富多元收益债券A	1.2707	2025-03-25	0.08	0.14	-0.06	0.63	3.97	5.61	5.28	6.60	19.99	0.28	122.75
债券型	006258	华宸未来稳健添利债券C	1.2590	2025-03-25	0.05	0.21	-0.06	-0.25	0.45	2.29	7.61	10.64	15.47	-0.36	31.97
债券型	519669	银河领先债券A	1.2541	2025-03-25	0.03	-0.05	-0.06	1.04	3.30	9.15	10.58	13.50	21.59	0.85	96.64
债券型	006995	南方惠利6个月定开债A	1.2442	2025-03-25	0.02	0.21	-0.06	-0.04	1.29	3.48	8.44	11.97	21.23	-0.29	28.95
债券型	003795	方正富邦睿利纯债A	1.2354	2025-03-25	0.07	0.43	-0.06	0.13	2.09	5.41	10.24	13.57	18.93	-0.24	39.93
债券型	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2059	2025-03-25	0.02	-0.14	-0.06	0.27	1.36	2.87	9.20	13.38	20.59	0.27	20.59
债券型	003072	国联睿祥纯债C	1.1977	2025-03-25	0.06	0.28	-0.06	-0.25	0.31	2.00	7.44	10.35	17.14	-0.38	34.79
债券型	013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1566	2025-03-25	0.04	0.29	-0.06	-0.79	1.03	4.38	9.78	12.81	15.23	-0.94	15.23
债券型	970037	华安证券睿赢一年持有债券B	1.1553	2025-03-25	0.11	-0.04	-0.06	-0.35	1.44	3.60	9.58	14.92	15.53	-0.29	15.53
债券型	006846	中银福建国企债定开债A	1.1259	2025-03-25	0.09	0.46	-0.06	-0.18	0.81	4.23	9.55	12.57	21.31	-0.61	26.91
债券型	009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1124	2025-03-25	0.02	0.14	-0.06	-0.29	1.77	5.15	10.18	13.14	18.64	-0.65	18.64
债券型	003349	长信稳益纯债债券A	1.1057	2025-03-25	0.05	0.21	-0.06	-0.15	0.16	2.14	6.44	9.17	14.99	-0.36	53.78
债券型	019445	华富恒盛纯债债券E	1.1024	2025-03-25	0.14	0.38	-0.06	0.05	0.74	2.43	4.50	4.50	4.50	-0.11	4.50
债券型	006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1017	2025-03-25	0.04	0.28	-0.06	-0.78	0.93	4.28	8.99	12.10	19.46	-0.94	27.40
债券型	002483	富国泰利定开债发起式	1.3760	2025-03-25	0.07	-0.15	-0.07	0.73	7.25	8.35	10.43	14.67	21.72	0.73	49.47
债券型	017763	银河领先债券C	1.2471	2025-03-25	0.03	-0.05	-0.07	0.98	3.24	8.82	10.07	10.92	10.92	0.80	10.92
债券型	851900	海通安悦债券A	1.2249	2025-03-25	0.08	-0.08	-0.07	1.14	3.93	5.11	5.47	10.25	10.57	0.88	10.57
债券型	900188	中信证券增利一年C	1.2218	2025-03-25	0.04	-0.01	-0.07	0.26	1.24	3.96	12.22	15.30	19.21	0.14	19.21
债券型	003796	方正富邦睿利纯债C	1.2186	2025-03-25	0.08	0.44	-0.07	0.09	1.98	5.17	9.76	12.84	17.70	-0.28	38.18
债券型	009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1824	2025-03-25	0.02	0.13	-0.07	-0.30	1.83	5.17	10.09	12.88	18.24	-0.67	18.24
债券型	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1749	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	0.27	1.78	4.91	9.61	13.16	17.84	-0.06	17.84
债券型	003418	华润元大润鑫债券A	1.1591	2025-03-25	0.03	0.20	-0.07	-0.44	0.45	2.14	5.36	7.51	11.49	-0.51	27.16
债券型	011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1523	2025-03-25	0.03	0.19	-0.07	-0.95	0.94	4.44	9.77	14.42	15.76	-1.12	15.76
债券型	002377	建信睿怡纯债A	1.1373	2025-03-25	0.04	0.06	-0.07	-0.42	0.96	2.40	4.92	7.52	14.02	-0.59	31.05
债券型	371120	摩根纯债债券B	1.1322	2025-03-25	0.04	0.21	-0.07	-0.29	0.96	3.95	5.44	6.41	12.72	-0.50	67.38
债券型	009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1174	2025-03-25	0.02	0.11	-0.07	-0.90	0.83	2.53	8.03	10.20	17.56	-1.20	17.56
债券型	013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1112	2025-03-25	0.14	0.26	-0.07	2.16	5.17	8.49	10.91	11.12	11.12	1.76	11.12
债券型	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1048	2025-03-25	0.00	0.15	-0.07	-0.64	0.92	4.06	8.61	11.48	21.08	-0.80	21.08
混合型	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.4930	2025-03-25	0.00	-0.20	-0.07	-0.93	0.88	2.12	0.67	2.54	24.56	-0.86	52.70
混合型	004081	国联安鑫乾混合A	1.4612	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	1.57	2.76	3.08	4.67	4.12	32.29	-0.02	74.09
混合型	009275	融通医疗保健行业混合C	1.4570	2025-03-25	0.00	-3.13	-0.07	-4.27	8.65	-12.91	-28.65	-37.47	-18.19	-1.49	-18.19
混合型	001422	景顺长城安享回报混合A	1.4330	2025-03-25	0.00	-0.07	-0.07	0.49	2.80	4.15	5.64	8.62	27.88	0.49	67.76
混合型	001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.4040	2025-01-10	0.00	0.01	-0.07	-1.06	1.03	-5.16	-12.69	-14.63	5.29	0.01	40.40
混合型	001423	景顺长城安享回报混合C	1.4010	2025-03-25	-0.07	-0.14	-0.07	0.43	2.64	3.86	5.16	7.87	26.60	0.43	64.09
债券型	021850	广发景益债券C	1.0972	2025-03-25	0.09	0.40	-0.07	-0.18	0.80	1.51	1.51	1.51	1.51	-0.48	1.51
债券型	022542	天弘优选债券E	1.0970	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	0.03	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	-0.31	2.46
债券型	015910	鑫元裕丰债	1.0952	2025-03-25	0.00	0.15	-0.07	-0.40	1.39	3.96	8.93	10.59	10.59	-0.57	10.59
债券型	012903	平安添悦债券C	1.0859	2025-03-25	0.02	0.05	-0.07	0.05	4.29	5.10	19.86	16.45	16.45	-0.16	16.45
债券型	900007	中信债券优化一年持有债A	1.0848	2025-03-25	0.03	-0.41	-0.07	0.06	0.55	-0.11	1.69	2.37	2.69	0.18	2.69
债券型	006406	华富恒盛纯债债券C	1.0842	2025-03-25	0.13	0.38	-0.07	0.06	0.71	2.42	6.68	10.12	11.89	-0.10	15.73
债券型	011310	国联恒阳纯债A	1.0817	2025-03-25	0.05	0.22	-0.07	-0.20	0.75	2.93	6.72	9.53	11.81	-0.44	11.81
债券型	040040	华安纯债债券A	1.0813	2025-03-25	0.08	0.31	-0.07	0.19	1.22	3.48	7.80	10.91	17.46	0.02	63.26
债券型	022128	华安纯债债券E	1.0805	2025-03-25	0.08	0.31	-0.07	0.17	1.15	1.38	1.38	1.38	1.38	0.00	1.38
债券型	009784	安信尊享添利利率债A	1.0771	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.54	0.87	3.56	7.82	11.31	19.49	-0.76	19.49
债券型	020017	广发中债1-3年农发债指数D	1.0713	2025-03-25	0.03	0.18	-0.07	-0.57	0.67	3.21	5.06	5.06	5.06	-0.70	5.06
债券型	016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0706	2025-03-25	0.06	0.22	-0.07	0.12	1.18	3.04	8.33	9.50	9.50	-0.16	9.50
债券型	006325	招商添荣3个月定开债A	1.0703	2025-03-25	0.06	0.28	-0.07	-0.28	0.86	2.98	6.83	9.55	15.31	-0.38	24.21
债券型	014252	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	1.0698	2025-02-13	0.01	-0.08	-0.07	0.11	0.54	2.29	5.26	6.98	6.98	-0.13	6.98
债券型	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0694	2025-03-25	0.00	0.15	-0.07	-0.62	0.97	4.18	8.81	11.75	17.51	-0.78	17.51
债券型	014443	汇丰晋信丰盈债券A	1.0686	2025-03-25	0.10	0.43	-0.07	-0.40	0.48	2.37	6.11	6.86	6.86	-0.70	6.86
债券型	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0669	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	-0.40	1.01	3.46	7.98	9.22	9.22	-0.62	9.22
债券型	014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0664	2025-03-25	0.00	0.06	-0.07	-0.63	0.65	2.26	6.72	8.84	9.90	-0.81	9.90
债券型	008654	诺德汇盈一年定开	1.0650	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.11	0.95	4.04	11.78	15.96	22.53	-0.22	22.72
债券型	020215	国联中债1-5年国开行B	1.0641	2025-03-25	0.02	0.18	-0.07	-0.56	1.45	4.43	6.47	6.47	6.47	-0.80	6.47
债券型	009530	国联中债1-5年国开行C	1.0602	2025-03-25	0.02	0.18	-0.07	-0.58	1.39	4.33	8.46	11.05	17.75	-0.82	17.75
债券型	014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0571	2025-03-25	0.04	0.28	-0.07	-0.60	1.04	2.85	7.48	10.11	10.21	-0.83	10.21
债券型	019586	博远增裕利率债C	1.0562	2025-03-25	0.03	0.15	-0.07	-0.53	1.24	4.06	6.64	6.64	6.64	-0.77	6.64
债券型	006421	中银弘享债券A	1.0558	2025-03-25	0.06	0.25	-0.07	-0.31	0.99	3.31	6.67	9.36	15.59	-0.52	22.61
债券型	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0554	2025-03-25	0.04	0.18	-0.07	-0.37	1.01	3.32	5.96	5.96	5.96	-0.59	5.96
混合型	021820	嘉实新思路混合C	1.1392	2025-03-25	0.09	0.26	-0.07	0.16	2.01	6.52	6.52	6.52	6.52	-0.18	6.52
混合型	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1087	2025-03-25	0.09	-0.25	-0.07	0.43	4.28	6.55	6.34	6.48	10.87	0.35	10.87
混合型	014759	中欧琪福混合A	1.0806	2025-03-25	0.01	-0.37	-0.07	0.91	3.52	4.92	5.80	8.06	8.06	0.84	8.06
混合型	016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0707	2025-03-25	-0.13	-0.91	-0.07	2.69	8.28	8.68	7.07	7.07	7.07	1.92	7.07
混合型	001905	华安安益灵活配置混合A	1.0590	2025-03-25	0.07	0.18	-0.07	0.09	4.59	2.79	-3.00	-5.26	4.66	-0.17	9.05
混合型	016655	鹏扬景泽一年持有混合C	1.0585	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.07	0.10	2.57	3.77	5.85	5.85	5.85	0.09	5.85
混合型	012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0524	2025-03-25	0.12	-0.19	-0.07	0.32	3.63	5.38	5.10	4.95	6.27	0.09	6.27
股票型	002315	创金合信沪深300指数增强C	1.4450	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.50	12.18	14.56	5.01	2.31	32.57	0.58	64.42
股票型	002310	创金合信沪深300指数增强A	1.4514	2025-03-26	-0.12	-1.80	-0.07	-0.48	12.23	14.67	5.20	2.60	33.22	0.60	64.19
股票型	002385	博时沪深300指数C	1.6184	2025-03-26	-0.25	-1.74	-0.07	-0.06	10.80	11.55	4.14	1.31	17.51	1.20	70.82
股票型	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.2415	2025-03-26	-0.35	-2.68	-0.07	-0.78	8.76	12.31	8.48	13.35	41.02	0.05	200.99
混合型	000030	长城核心优选混合A	1.0454	2025-03-25	-0.18	-1.37	-0.07	-1.04	11.47	4.17	-9.82	-20.50	-10.92	-0.90	93.53
混合型	022076	平安鑫瑞混合E	1.0381	2025-03-25	0.05	-0.23	-0.07	0.72	2.74	2.87	2.87	2.87	2.87	0.25	2.87
混合型	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0092	2025-03-25	0.01	-0.15	-0.07	0.63	3.92	4.14	2.86	0.92	0.92	0.61	0.92
混合型	023366	南华丰利量化选股混合C	0.9993	2025-03-25	-0.03	-0.09	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	008057	南方上证50增强C	0.9515	2025-03-26	-0.44	-2.21	-0.07	-0.69	7.24	11.46	-3.02	-17.88	-4.85	-0.06	-4.85
指数型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
指数型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
指数型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
指数型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
债券型	006576	永赢诚益债券A	1.0142	2025-03-25	0.02	0.14	-0.07	-0.36	0.61	2.95	7.10	10.72	19.14	-0.61	27.49
债券型	020925	格林泓卓利率债	1.0139	2025-03-25	0.03	0.24	-0.07	0.29	1.23	1.39	1.39	1.39	1.39	0.26	1.39
债券型	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0113	2025-03-25	0.02	0.12	-0.07	-0.50	0.85	2.94	6.84	9.30	15.17	-0.69	20.30
债券型	016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0086	2025-03-25	0.05	0.23	-0.07	-0.34	1.38	3.76	7.23	7.44	7.44	-0.67	7.44
债券型	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0086	2025-03-25	0.02	0.13	-0.07	-0.50	0.84	2.90	6.67	7.15	7.15	-0.69	7.15
债券型	021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0072	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.59	0.85	1.95	1.95	1.95	1.95	-0.69	1.95
债券型	020996	富达中债0-2年政策性金融债A	1.0058	2025-03-25	0.00	0.04	-0.07	-0.40	0.55	0.58	0.58	0.58	0.58	-0.47	0.58
债券型	022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0050	2025-03-25	0.03	0.11	-0.07	-0.45	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	-0.50	0.49
债券型	004168	博时富嘉纯债债券	1.0046	2025-03-25	0.03	0.14	-0.07	-0.30	0.84	2.78	6.06	8.78	14.96	-0.51	31.48
债券型	620003	金元顺安丰利债券A	1.0026	2025-03-25	0.07	-0.01	-0.07	0.46	4.87	1.89	-3.15	-4.01	-2.27	0.41	40.42
债券型	022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指	1.0015	2025-03-25	0.03	0.17	-0.07	-0.63	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	-0.73	0.15
债券型	022066	西部利得沣睿利率债债券C	0.9994	2025-03-25	0.03	0.11	-0.07	-0.99	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-1.05	-0.07

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