本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	004427	交银增利增强债券A	1.2336	2025-03-25	0.15	-0.27	0.20	1.11	4.85	4.60	3.89	7.44	35.07	1.10	66.40
债券型	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	1.1160	2025-03-25	0.18	-0.27	1.92	1.64	3.72	6.18	10.17	14.59	14.59	1.82	28.23
债券型	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0908	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.24	1.29	4.22	6.53	10.82	11.01	3.52	0.98	80.97
债券型	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.0860	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.24	1.30	4.28	6.60	10.88	11.07	3.56	0.99	29.91
债券型	007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.0697	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.26	1.20	4.03	6.12	9.95	9.70	1.48	0.90	5.85
债券型	450005	国富强化收益债券A	1.0648	2025-03-25	0.01	-0.27	-0.01	-0.01	2.75	4.80	4.80	6.75	16.94	-0.27	127.08
债券型	450006	国富强化收益债券C	1.0624	2025-03-25	0.02	-0.27	-0.03	-0.07	2.62	4.52	4.21	5.84	15.23	-0.34	111.40
债券型	010474	华富安华债券C	1.0394	2025-03-25	0.14	-0.27	0.16	0.62	2.25	2.66	-0.50	1.01	3.94	0.80	3.94
混合型	257050	国联安主题驱动混合A	2.6953	2025-03-25	0.04	-0.27	2.55	3.00	25.90	29.18	11.47	8.50	76.38	3.53	197.89
混合型	010696	工银金融地产混合C	2.5810	2025-03-25	0.12	-0.27	3.82	-1.26	13.20	26.83	14.92	6.00	-2.79	-0.65	-2.79
混合型	000196	工银成长收益混合B	1.4850	2025-03-25	0.27	-0.27	1.43	-0.47	6.53	7.61	3.70	6.15	29.02	0.13	98.14
混合型	002582	招商丰凯混合C	1.4640	2025-03-25	0.41	-0.27	3.46	4.27	31.30	17.03	-2.47	0.76	27.30	4.72	46.40
混合型	002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.2717	2025-03-25	-0.02	-0.27	-0.63	-0.35	4.44	4.57	6.87	6.80	10.46	-0.39	41.19
混合型	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.2477	2025-03-25	-0.02	-0.27	-0.64	-0.38	4.40	4.47	6.66	6.48	9.90	-0.42	33.92
混合型	018603	永赢鑫欣混合C	1.1386	2025-03-25	0.08	-0.27	-0.39	0.64	6.65	10.12	22.68	22.68	22.68	0.30	22.68
混合型	016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	1.0823	2025-03-25	-0.14	-0.27	0.85	0.15	1.88	3.50	8.23	8.23	8.23	-0.02	8.23
混合型	011818	鹏扬景阳一年持有混合A	1.0777	2025-03-25	-0.02	-0.27	0.73	0.53	6.41	7.51	4.89	7.98	7.77	0.56	7.77
混合型	003848	中银广利灵活配置混合A	1.0701	2025-03-25	-0.06	-0.27	-0.32	-0.54	0.43	2.40	3.03	3.65	24.55	-0.69	51.43
混合型	011819	鹏扬景阳一年持有混合C	1.0626	2025-03-25	-0.03	-0.27	0.70	0.43	6.19	7.06	4.03	6.68	6.26	0.46	6.26
混合型	013768	平安价值回报混合C	0.9153	2025-03-25	0.02	-0.27	3.52	0.20	6.17	3.96	-1.68	-8.47	-8.47	-0.40	-8.47
混合型	009938	东方欣益一年持有期混合C	0.8591	2025-03-25	0.27	-0.27	0.21	0.25	3.89	-1.16	-6.97	-6.37	-9.87	0.27	-9.87
股票型	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.2394	2025-03-26	-0.05	-0.27	2.64	5.21	9.37	21.76	19.67	23.84	23.94	6.36	23.94
股票型	009337	平安中证500指数增强C	1.0502	2025-03-26	-0.37	-0.27	2.48	1.79	15.84	9.68	-9.12	-11.51	5.02	3.19	5.02
股票型	016847	中欧高端装备股票发起A	0.9185	2025-03-26	-0.02	-0.28	5.73	8.14	20.16	15.39	-2.84	-8.15	-8.15	9.15	-8.15
债券型	006060	鹏扬泓利债券C	1.0464	2025-03-25	-0.06	-0.28	0.16	0.44	5.73	6.11	4.00	6.49	13.35	0.49	23.10
债券型	015437	太平安元债券A	1.0404	2025-03-25	-0.03	-0.28	-0.01	0.36	2.50	3.68	1.26	4.04	4.04	0.03	4.04
债券型	000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0258	2025-03-25	0.34	-0.28	-0.93	-0.58	-0.56	1.01	8.96	8.14	4.77	-0.51	13.88
债券型	016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0147	2025-03-25	-0.03	-0.28	-0.19	0.25	3.16	1.24	0.24	1.47	1.47	0.33	1.47
债券型	016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0055	2025-03-25	-0.03	-0.28	-0.22	0.15	2.96	0.83	-0.56	0.55	0.55	0.23	0.55
债券型	165517	中信保诚双盈债券(LOF)A	0.9801	2025-03-25	0.09	-0.28	-0.48	0.68	1.66	3.35	5.39	8.18	14.23	0.51	157.37
债券型	020962	中信保诚双盈债券(LOF)D	0.9800	2025-03-25	0.08	-0.28	-0.49	0.67	1.65	3.35	3.32	3.32	3.32	0.50	3.32
混合型	015182	汇添富逆向投资混合D	3.1570	2025-03-25	0.41	-0.28	3.81	4.47	7.97	12.19	-5.54	-10.06	-12.60	4.54	-12.60
混合型	160627	鹏华策略优选灵活配置混合	2.8470	2025-03-25	-0.07	-0.28	7.27	2.78	15.68	22.66	15.36	13.02	58.87	3.34	215.03
混合型	001531	招商安益灵活配置混合A	1.5028	2025-03-25	0.18	-0.28	2.50	0.76	15.10	11.18	4.54	5.81	23.77	0.89	50.28
混合型	009277	融通行业景气混合C	1.4030	2025-03-25	-0.21	-0.28	1.37	6.05	7.34	-0.89	-22.80	-31.84	-31.30	6.37	-31.30
混合型	010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3444	2025-03-25	-0.01	-0.28	-0.52	0.69	5.03	9.35	20.63	29.28	34.44	0.69	34.44
债券型	007099	安信尊享添益债券C	1.2182	2025-03-25	0.07	-0.28	-0.44	0.02	2.38	3.54	4.50	7.87	6.66	-0.16	13.34
债券型	004428	交银增利增强债券C	1.2169	2025-03-25	0.14	-0.28	0.17	1.00	4.62	4.15	3.03	6.12	32.36	1.00	61.48
债券型	017584	鑫元聚鑫收益增强D	1.0628	2025-03-25	0.34	-0.28	-0.90	-0.49	-0.24	1.34	9.19	9.24	9.24	-0.42	9.24
混合型	009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	1.1147	2025-03-25	-0.04	-0.28	0.70	0.43	6.08	6.84	3.64	6.16	11.44	0.41	11.47
混合型	019628	中金成长领航混合发起A	1.0335	2025-03-25	-0.28	-0.28	2.71	2.75	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	2.57	3.35
混合型	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0173	2025-03-25	-0.02	-0.28	0.19	0.69	4.42	4.90	6.35	8.62	21.31	0.73	19.91
混合型	017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.0089	2025-03-25	0.00	-0.28	-0.11	0.60	3.36	0.63	0.89	0.89	0.89	1.01	0.89
混合型	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	0.9993	2025-03-25	0.01	-0.28	-0.15	0.46	3.06	0.03	-0.07	-0.07	-0.07	0.88	-0.07
混合型	022092	华商研究驱动混合A	0.9971	2025-03-21	0.00	-0.28	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29
混合型	010072	方正富邦策略精选A	0.9378	2025-03-25	0.24	-0.28	2.06	1.79	15.55	15.55	-0.45	-1.48	-6.22	2.76	-6.22
混合型	012006	信澳恒盛混合C	0.9324	2025-03-25	0.00	-0.28	0.56	1.52	4.75	6.16	-3.35	-1.22	-6.76	1.22	-6.76
混合型	004244	东方周期优选灵活配置混合A	0.8336	2025-03-25	0.35	-0.28	7.98	9.73	10.26	26.05	16.18	-4.92	-24.68	11.40	-16.64
混合型	021478	东方周期优选灵活配置混合C	0.8309	2025-03-25	0.34	-0.28	7.94	9.60	10.04	3.23	3.23	3.23	3.23	11.29	3.23
混合型	010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3179	2025-03-25	-0.02	-0.29	-0.53	0.64	4.91	9.03	19.68	27.62	31.79	0.65	31.79
混合型	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2596	2025-03-25	-0.09	-0.29	0.77	1.25	3.71	5.43	7.51	10.20	25.96	1.21	25.96
混合型	002095	博时新收益A	1.1151	2025-03-25	-1.33	-0.29	2.76	5.72	22.73	11.59	-5.62	-5.54	51.07	8.13	107.58
混合型	010589	鹏扬景安一年持有期混合A	1.0943	2025-03-25	-0.05	-0.29	0.89	1.16	4.36	6.47	6.99	9.64	9.43	0.92	9.43
混合型	169106	东方红创新优选定开混合	1.0856	2025-03-25	0.00	-0.29	0.35	0.34	6.83	7.10	8.98	13.54	27.05	0.31	49.04
混合型	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.0817	2025-03-25	-0.06	-0.29	-0.15	-0.23	2.06	3.10	4.77	8.17	8.17	-0.07	8.17
混合型	014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.0759	2025-03-25	-0.06	-0.29	-0.16	-0.27	1.96	2.91	4.37	7.59	7.59	-0.11	7.59
混合型	022093	华商研究驱动混合C	0.9970	2025-03-21	0.00	-0.29	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30
混合型	010073	方正富邦策略精选C	0.9320	2025-03-25	0.23	-0.29	2.04	1.75	15.48	15.42	-0.71	-1.89	-6.80	2.72	-6.80
混合型	012765	广发大盘价值混合A	0.6795	2025-03-25	0.12	-0.29	0.52	-2.08	7.64	8.30	-13.44	-25.86	-32.05	-1.76	-32.05
债券型	018586	汇添富双享增利债券A	1.0536	2025-03-25	-0.04	-0.29	-0.18	0.39	1.71	4.32	5.36	5.36	5.36	0.17	5.36
债券型	015449	太平安元债券C	1.0344	2025-03-25	-0.03	-0.29	-0.02	0.30	2.40	3.47	0.85	3.44	3.44	-0.02	3.44
混合型	006243	中银双息回报混合A	1.6260	2025-03-25	0.01	-0.29	3.06	1.31	4.88	7.67	7.64	-3.12	36.31	0.83	68.44
QDII型	017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式	1.0922	2025-03-24	1.11	-0.29	-1.10	3.20	-5.49	2.33	9.22	9.22	9.22	4.64	9.22
QDII型	017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式	1.0922	2025-03-24	1.11	-0.29	-1.10	3.20	-5.49	2.33	7.55	9.22	9.22	4.64	9.22
债券型	016161	天弘永利优享债券A	1.0925	2025-03-25	-0.01	-0.29	0.72	0.47	4.09	8.07	8.14	9.25	9.25	0.45	9.25
债券型	000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.0695	2025-03-25	0.33	-0.29	-0.90	-0.49	-0.36	1.43	9.84	9.46	6.90	-0.43	18.70
指数型	012461	东财龙头家电指数A	1.0791	2025-03-26	-0.06	-0.30	2.43	4.73	9.65	22.90	24.95	37.29	7.91	5.89	7.91
指数型	202022	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
指数型	202021	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
债券型	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5878	2025-03-25	-0.08	-0.30	-0.97	-0.07	1.78	3.83	6.21	7.28	11.35	-0.13	84.67
债券型	002361	国富恒瑞债券A	1.3290	2025-03-25	0.00	-0.30	0.53	0.23	6.24	8.76	9.49	13.32	29.03	0.30	60.64
债券型	233012	大摩多元收益债券A	1.2230	2025-03-25	0.07	-0.30	-0.92	0.06	2.01	1.99	1.49	1.29	4.28	-0.13	102.92
债券型	163806	中银增利债券	1.1725	2025-03-25	0.09	-0.30	-0.34	1.73	4.97	7.00	9.95	14.47	12.10	1.58	115.35
债券型	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1310	2025-03-25	-0.06	-0.30	0.08	2.18	8.26	8.17	9.52	13.10	13.10	2.13	13.10
债券型	012049	天弘安盈一年持有A	1.1032	2025-03-25	-0.01	-0.30	0.60	0.36	3.37	5.61	6.04	6.42	10.32	0.33	10.32
债券型	022526	天弘永利优享债券E	1.0907	2025-03-25	-0.01	-0.30	0.68	0.36	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	0.35	1.60
债券型	016162	天弘永利优享债券C	1.0811	2025-03-25	-0.01	-0.30	0.69	0.37	3.87	7.61	7.25	8.11	8.11	0.35	8.11
债券型	018587	汇添富双享增利债券C	1.0460	2025-03-25	-0.05	-0.30	-0.21	0.29	1.48	3.88	4.60	4.60	4.60	0.08	4.60
债券型	017556	招商安凯债券	1.0284	2025-03-25	0.03	-0.30	0.04	0.53	4.77	8.18	14.97	14.30	14.30	0.43	14.30
债券型	023611	中信保诚双盈债券(LOF)C	0.9801	2025-03-25	0.08	-0.30	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36
混合型	240022	华宝资源优选混合A	3.3770	2025-03-25	0.21	-0.30	6.90	4.32	3.18	2.02	4.94	-1.89	133.38	5.40	263.79
混合型	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	3.0070	2025-03-25	-0.03	-0.30	3.37	3.87	13.99	9.03	7.16	19.52	128.32	4.59	374.80
混合型	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.9650	2025-03-25	-0.03	-0.30	3.31	3.71	13.65	8.37	5.89	14.70	14.70	4.44	14.70
混合型	000251	工银金融地产混合A	2.6770	2025-03-25	0.11	-0.30	3.88	-1.14	13.48	27.54	16.29	7.90	32.66	-0.52	336.06
混合型	016594	易方达安心回馈混合C	2.3590	2025-03-25	-0.13	-0.30	0.30	1.29	4.94	3.87	2.52	-3.95	-3.95	1.24	-3.95
混合型	018946	招商安益灵活配置混合C	1.5086	2025-03-25	0.17	-0.30	2.45	0.61	14.76	10.50	2.58	2.58	2.58	0.75	2.58
混合型	000072	华安稳健回报混合A	1.3288	2025-03-25	0.02	-0.30	-0.43	-0.20	2.99	4.15	3.97	4.16	18.21	-0.09	133.50
混合型	016042	华安稳健回报混合C	1.3145	2025-03-25	0.02	-0.30	-0.45	-0.30	2.79	3.74	3.15	1.42	1.42	-0.17	1.42
混合型	020979	西部利得价值回报混合A	1.1931	2025-03-25	0.09	-0.30	3.92	3.14	21.14	19.31	19.31	19.31	19.31	3.57	19.31
混合型	020980	西部利得价值回报混合C	1.1893	2025-03-25	0.10	-0.30	3.90	3.04	20.90	18.93	18.93	18.93	18.93	3.48	18.93
混合型	019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.1599	2025-03-25	0.01	-0.30	0.42	1.54	4.40	7.31	11.38	11.38	11.38	1.43	11.38
混合型	011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.1599	2025-03-25	0.01	-0.30	0.42	1.54	4.40	7.32	8.90	13.09	15.99	1.43	15.99
混合型	002096	博时新收益C	1.1104	2025-03-25	-1.33	-0.30	2.75	5.69	22.67	11.47	-5.81	-5.82	50.31	8.10	105.85
混合型	010590	鹏扬景安一年持有期混合C	1.0768	2025-03-25	-0.06	-0.30	0.86	1.06	4.15	6.04	6.13	8.32	7.68	0.82	7.68
混合型	019629	中金成长领航混合发起C	1.0307	2025-03-25	-0.29	-0.30	2.66	2.60	3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	2.42	3.07
混合型	009830	长城优选增强六个月持有混合C	1.0218	2025-03-25	-0.02	-0.30	-0.12	0.50	2.24	2.09	0.80	1.57	2.18	0.51	2.18
混合型	011538	长城优选添瑞六个月持有混合A	1.0193	2025-03-25	0.00	-0.30	0.14	0.07	2.87	2.41	0.70	2.16	1.93	0.23	1.93
混合型	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.0037	2025-03-25	0.06	-0.30	0.37	0.43	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.51	0.37
混合型	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9010	2025-03-25	-0.14	-0.30	-1.95	-1.22	7.84	1.84	-3.20	1.75	-9.90	-1.79	-9.90
混合型	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8874	2025-03-25	-0.15	-0.30	-1.98	-1.32	7.63	1.43	-3.98	0.53	-11.26	-1.88	-11.26
混合型	012766	广发大盘价值混合C	0.6706	2025-03-25	0.10	-0.30	0.49	-2.17	7.43	7.88	-14.12	-26.74	-32.94	-1.86	-32.94
股票型	006195	国金量化多因子股票A	2.1721	2025-03-26	0.25	-0.30	2.50	5.48	25.32	20.23	5.31	35.00	95.09	7.20	117.21
股票型	016848	中欧高端装备股票发起C	0.9077	2025-03-26	-0.02	-0.30	5.68	8.00	19.86	14.81	-3.81	-9.23	-9.23	9.02	-9.23
股票型	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0655	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.38	4.43	7.74	6.55	6.55	6.55	6.55	5.52	6.55
股票型	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0664	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.39	4.46	7.79	6.64	6.64	6.64	6.64	5.54	6.64
股票型	012461	东财龙头家电指数A	1.0791	2025-03-26	-0.06	-0.30	2.43	4.73	9.65	22.90	24.95	37.29	7.91	5.89	7.91
股票型	202022	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
股票型	202021	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
指数型	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0655	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.38	4.43	7.74	6.55	6.55	6.55	6.55	5.52	6.55
指数型	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0664	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.39	4.46	7.79	6.64	6.64	6.64	6.64	5.54	6.64
股票型	016858	国金量化多因子股票C	2.1516	2025-03-26	0.25	-0.31	2.47	5.37	25.07	19.75	4.47	21.50	21.50	7.10	21.50
股票型	021652	东财龙头家电指数E	1.0744	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	12.37	12.37	12.37	12.37	5.79	12.37
股票型	012462	东财龙头家电指数C	1.0632	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	22.40	23.96	35.65	6.32	5.79	6.32
股票型	000326	南方中小盘成长股票A	1.0506	2025-03-26	-0.06	-0.31	4.62	2.23	13.17	11.20	-17.30	-10.07	44.54	2.50	80.08
股票型	004346	南方小康ETF联接C	1.7613	2025-03-26	-0.31	-0.31	0.47	-3.15	5.98	11.97	11.38	16.12	52.81	-3.38	43.09
股票型	000955	南方产业活力	1.4261	2025-03-26	-0.50	-0.31	3.03	-0.54	5.05	13.63	-0.48	-1.31	10.64	-0.61	42.61
指数型	021652	东财龙头家电指数E	1.0744	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	12.37	12.37	12.37	12.37	5.79	12.37
混合型	009032	工银聚和一年定开混合C	1.2231	2025-03-25	-0.09	-0.31	0.72	1.09	3.40	4.80	6.22	8.22	22.31	1.07	22.31
混合型	005544	银华瑞和灵活配置混合	1.2051	2025-03-25	0.23	-0.31	7.55	9.01	21.19	10.33	-11.79	-32.83	-4.27	10.50	20.51
混合型	011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.1412	2025-03-25	0.01	-0.31	0.39	1.44	4.19	6.88	8.03	11.74	14.12	1.34	14.12
混合型	013200	南方均衡优选一年持有期混合A	1.0650	2025-03-25	0.21	-0.31	1.98	1.39	11.89	14.63	8.19	11.26	6.50	1.45	6.50
混合型	009829	长城优选增强六个月持有混合A	1.0399	2025-03-25	-0.02	-0.31	-0.09	0.60	2.44	2.49	1.61	2.80	3.99	0.60	3.99
混合型	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.0024	2025-03-25	0.06	-0.31	0.34	0.33	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.42	0.24
指数型	012462	东财龙头家电指数C	1.0632	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	22.40	23.96	35.65	6.32	5.79	6.32
指数型	004346	南方小康ETF联接C	1.7613	2025-03-26	-0.31	-0.31	0.47	-3.15	5.98	11.97	11.38	16.12	52.81	-3.38	43.09
债券型	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5083	2025-03-25	-0.07	-0.31	-1.00	-0.15	1.60	3.46	5.48	6.07	9.22	-0.21	74.04
债券型	002723	江信祺福A	1.4731	2025-03-25	-0.02	-0.31	-0.90	-0.83	1.51	2.41	8.34	15.90	28.58	-1.07	47.30
债券型	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.3611	2025-03-25	0.08	-0.31	-0.30	0.68	4.89	4.66	6.64	9.85	20.05	0.55	124.55
债券型	002362	国富恒瑞债券C	1.3010	2025-03-25	0.08	-0.31	0.54	0.15	6.03	8.33	8.62	11.94	26.36	0.23	54.72
债券型	270029	广发聚财信用债券A	1.2690	2025-03-25	0.08	-0.31	-0.31	0.55	3.76	6.02	6.55	9.40	11.82	0.40	90.83
债券型	016728	华安乾煜债券发起式C	1.1212	2025-03-25	-0.06	-0.31	0.05	2.09	8.06	7.78	8.75	10.65	10.65	2.05	10.65
债券型	017045	达诚腾益债券A	1.1110	2025-03-25	-0.04	-0.31	-0.10	-0.38	2.31	4.56	11.10	11.10	11.10	-0.44	11.10
债券型	012050	天弘安盈一年持有C	1.0884	2025-03-25	-0.01	-0.31	0.57	0.28	3.20	5.24	5.30	5.31	8.84	0.24	8.84
债券型	014385	华富安业一年持有债券A	1.0408	2025-03-25	-0.03	-0.31	0.08	0.87	3.25	5.06	4.50	4.08	4.08	0.82	4.08
债券型	014386	华富安业一年持有债券C	1.0290	2025-03-25	-0.04	-0.31	0.04	0.77	3.03	4.63	3.64	2.90	2.90	0.73	2.90
债券型	040036	华安安心收益债券A	0.9670	2025-03-25	0.00	-0.31	0.00	1.26	3.98	1.90	-4.82	-7.11	1.63	1.15	86.70
债券型	040037	华安安心收益债券B	0.9530	2025-03-25	0.00	-0.31	0.00	1.17	3.81	1.60	-5.46	-8.10	-0.06	1.06	82.89
混合型	470098	汇添富逆向投资混合A	3.1940	2025-03-25	0.38	-0.31	3.84	4.55	8.12	12.62	-4.83	-9.03	56.19	4.62	347.42
混合型	000573	天弘通利混合A	2.2160	2025-03-25	0.59	-0.31	4.23	0.41	17.37	16.39	18.82	38.07	63.91	0.82	136.91
混合型	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0566	2025-03-25	-0.08	-0.31	5.61	2.19	10.96	13.31	20.45	22.72	66.53	1.95	105.66
混合型	630015	华商大盘量化精选混合	1.9170	2025-03-25	0.42	-0.31	1.16	-3.81	9.42	-1.99	-17.65	-24.29	31.48	-1.59	181.41
混合型	001853	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.9040	2025-03-25	-0.26	-0.31	1.38	6.13	7.21	-0.88	-22.63	-25.22	-1.60	6.43	95.88
混合型	001852	融通中国风1号灵活配置混合A/B	1.9040	2025-03-25	-0.26	-0.31	1.38	6.13	7.21	-0.88	-22.63	-25.22	-1.60	6.43	95.88
混合型	014454	中银双息回报混合C	1.5945	2025-03-25	0.00	-0.31	3.01	1.15	4.55	7.01	6.33	-4.87	-17.91	0.69	-17.91
混合型	002581	招商丰凯混合A	1.5870	2025-03-25	0.38	-0.31	3.39	4.20	31.27	17.04	-2.34	0.95	27.98	4.68	58.70
混合型	003813	泰康金泰3月定开混合	1.3966	2025-03-21	0.00	-0.31	-0.48	0.07	2.35	3.65	5.83	9.00	19.38	0.03	39.66
混合型	004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.3515	2025-03-25	0.00	-0.31	0.42	0.35	3.12	4.78	5.67	6.58	28.53	0.15	38.05
QDII型	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDI	0.1946	2025-03-24	2.21	-0.31	-6.44	-6.40	6.22	6.34	33.75	33.75	33.75	-3.42	33.75
QDII型	005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	0.1911	2025-03-24	1.33	-0.31	-2.40	1.33	-6.14	8.64	19.44	-6.83	60.45	1.87	20.57
QDII型	005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	0.1911	2025-03-24	1.33	-0.31	-2.40	1.33	-6.14	8.64	19.44	-6.83	60.45	1.87	20.57

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