本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	012545	富荣福银混合A	0.8922	2025-03-25	0.28	-0.62	4.34	10.87	28.52	21.60	4.18	3.90	-10.78	12.72	-10.78
混合型	013998	中欧瑾添混合A	0.8814	2025-03-25	-0.01	-0.62	-0.33	0.36	6.46	2.18	-10.47	-9.64	-11.86	0.34	-11.86
混合型	009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.1716	2025-03-25	-0.24	-0.62	0.74	1.08	4.08	6.93	7.56	7.36	23.04	0.98	23.04
混合型	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)	1.1270	2025-03-25	0.36	-0.62	2.45	1.71	11.58	2.92	-4.57	-13.16	60.25	1.99	80.91
混合型	013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)	1.1210	2025-03-25	0.36	-0.62	2.47	1.63	11.54	2.75	-4.92	-13.72	-13.83	2.00	-13.83
混合型	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1110	2025-03-25	-0.15	-0.62	0.73	1.20	7.57	7.90	3.19	4.59	11.10	1.31	11.10
混合型	010775	博时恒旭持有期混合A	1.1091	2025-03-25	-0.08	-0.62	1.31	3.05	10.08	13.21	11.92	11.95	10.91	3.13	10.91
混合型	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.0966	2025-03-25	-0.25	-0.62	0.69	1.03	4.23	7.32	8.04	8.27	9.66	0.88	9.66
混合型	011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0933	2025-03-25	-0.16	-0.62	0.71	1.10	7.37	7.47	2.37	3.35	9.33	1.21	9.33
混合型	012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.0631	2025-03-25	-0.07	-0.62	-1.28	-0.77	5.14	3.66	5.56	5.30	6.31	-0.38	6.31
混合型	481017	工银量化策略混合A	3.0550	2025-03-25	0.39	-0.62	1.50	0.53	13.91	13.99	-4.14	-18.12	38.74	0.79	268.37
混合型	016064	建信智远先锋混合A	0.7858	2025-03-25	-0.38	-0.62	4.15	1.70	10.82	0.87	-17.31	-21.42	-21.42	3.07	-21.42
混合型	016246	天弘新价值混合C	1.3881	2025-03-25	0.83	-0.62	7.26	1.68	17.34	8.24	4.12	4.02	4.02	2.00	4.02
混合型	014806	国金量化精选混合C	1.3607	2025-03-25	0.47	-0.62	3.27	5.10	28.27	18.37	2.31	36.12	36.07	6.49	36.07
混合型	001312	华安新优选灵活配置混合A	1.2800	2025-03-25	-0.08	-0.62	1.83	1.35	7.56	8.57	11.01	10.82	37.63	1.67	28.00
债券型	450018	国富恒久信用债券A	1.2538	2025-03-25	0.14	-0.62	-0.28	0.72	4.20	5.03	6.97	9.85	14.17	0.40	67.48
债券型	450019	国富恒久信用债券C	1.2308	2025-03-25	0.14	-0.62	-0.30	0.65	4.05	4.72	6.33	8.84	12.45	0.33	61.69
混合型	012573	恒越乐享添利混合C	0.9532	2025-03-25	-0.15	-0.63	0.37	0.15	0.80	2.06	-1.76	-1.87	-4.68	0.32	-4.68
混合型	012528	广发鑫睿一年持有期混合A	0.9080	2025-03-25	0.88	-0.63	5.06	-0.02	32.27	17.46	-17.10	-6.20	-9.20	1.48	-9.20
混合型	013999	中欧瑾添混合C	0.8852	2025-03-25	-0.02	-0.63	-0.35	0.36	6.43	2.56	-10.22	-9.22	-11.48	0.35	-11.48
股票型	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	0.9934	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66
股票型	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9933	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67
股票型	011102	天弘中证光伏产业指数A	0.6487	2025-03-26	1.14	-0.63	-1.73	-2.85	10.17	-10.29	-40.12	-44.14	-35.13	-0.11	-35.13
股票型	011103	天弘中证光伏产业指数C	0.6433	2025-03-26	1.13	-0.63	-1.74	-2.91	10.04	-10.48	-40.36	-44.47	-35.67	-0.17	-35.67
股票型	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9933	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67
股票型	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	0.9934	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66
股票型	001473	建信大安全战略精选股票	2.9186	2025-03-26	-0.50	-0.63	3.37	1.15	9.99	12.02	-0.32	-0.97	68.73	1.43	191.86
指数型	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	0.9934	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66
指数型	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9933	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67
指数型	011102	天弘中证光伏产业指数A	0.6487	2025-03-26	1.14	-0.63	-1.73	-2.85	10.17	-10.29	-40.12	-44.14	-35.13	-0.11	-35.13
指数型	011103	天弘中证光伏产业指数C	0.6433	2025-03-26	1.13	-0.63	-1.74	-2.91	10.04	-10.48	-40.36	-44.47	-35.67	-0.17	-35.67
指数型	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9933	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67
指数型	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	0.9934	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66
混合型	002458	国泰民利策略收益混合	1.4641	2025-03-25	0.07	-0.63	-0.12	0.83	7.67	6.19	2.01	1.72	31.76	0.81	46.41
混合型	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.3950	2025-03-25	-0.31	-0.63	1.04	3.29	4.52	-1.62	-8.44	-3.88	56.39	4.36	39.50
混合型	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.3948	2025-03-25	-0.31	-0.63	1.03	3.20	4.32	-1.95	-9.15	-5.26	-19.49	4.28	-19.49
债券型	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0110	2025-03-25	-0.14	-0.63	-0.56	0.85	3.96	3.78	3.71	2.37	1.10	0.98	1.10
债券型	016330	鹏华创兴增利债券C	0.9995	2025-03-25	-0.17	-0.63	-0.05	1.52	6.00	4.54	-0.53	-0.05	-0.05	1.80	-0.05
混合型	004475	华泰柏瑞富利混合A	2.1290	2025-03-25	0.31	-0.63	3.33	3.71	12.56	9.07	10.76	33.17	158.52	4.47	122.33
混合型	002172	海富通新内需混合C	1.1643	2025-03-25	0.09	-0.63	1.94	3.09	11.53	-1.36	-18.49	-19.16	-9.11	3.29	12.79
混合型	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.1433	2025-03-25	-0.24	-0.63	0.70	0.94	3.82	6.39	6.48	5.75	20.12	0.84	20.12
混合型	002691	前海开源恒泽混合C	1.1271	2025-03-25	0.02	-0.63	1.11	0.85	7.35	9.55	11.18	15.92	19.71	0.88	29.30
混合型	010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1129	2025-03-25	0.04	-0.63	-0.22	1.42	4.53	6.98	6.39	10.81	11.29	1.27	11.29
混合型	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.1027	2025-03-25	0.48	-0.63	-3.15	-2.07	6.98	7.78	9.10	8.33	13.29	-2.77	31.99
混合型	011387	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.1016	2025-03-25	-0.05	-0.63	0.31	0.43	5.36	8.55	8.36	11.75	10.16	0.41	10.16
混合型	010776	博时恒旭持有期混合C	1.0903	2025-03-25	-0.08	-0.63	1.27	2.95	9.86	12.76	11.03	10.62	9.03	3.04	9.03
混合型	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0797	2025-03-25	-0.25	-0.63	0.66	0.93	4.02	6.90	7.18	6.99	7.97	0.79	7.97
混合型	010868	华宝安盈混合	1.0570	2025-03-25	-0.10	-0.63	-2.20	-0.09	5.34	5.32	5.67	5.87	5.70	0.27	5.70
混合型	012546	富荣福银混合C	0.8790	2025-03-25	0.27	-0.63	4.31	10.76	28.26	21.14	3.36	2.69	-12.10	12.62	-12.10
混合型	011334	鹏华品质优选混合C	0.8652	2025-03-25	-0.15	-0.63	7.13	3.67	13.71	21.82	17.87	11.77	-13.48	4.34	-13.48
混合型	000824	圆信永丰双利A	0.8254	2025-03-25	0.38	-0.63	2.17	3.34	16.55	9.25	-8.04	-13.57	25.00	3.47	226.31
混合型	016065	建信智远先锋混合C	0.7781	2025-03-25	-0.38	-0.64	4.12	1.58	10.59	0.46	-17.97	-22.19	-22.19	2.96	-22.19
股票型	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.8879	2025-03-26	1.14	-0.64	-1.72	-3.06	8.08	-11.21	-11.21	-11.21	-11.21	-0.33	-11.21
股票型	019532	南方中证光伏产业指数发起C	0.8860	2025-03-26	1.13	-0.64	-1.74	-3.13	7.94	-11.39	-11.40	-11.40	-11.40	-0.39	-11.40
股票型	015994	博时中证光伏产业指数C	0.4638	2025-03-26	1.13	-0.64	-1.80	-3.21	9.26	-11.32	-41.14	-53.62	-53.62	-0.47	-53.62
股票型	015993	博时中证光伏产业指数A	0.4675	2025-03-26	1.12	-0.64	-1.79	-3.15	9.43	-11.05	-40.79	-53.25	-53.25	-0.40	-53.25
股票型	021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.8742	2025-03-26	1.10	-0.64	-1.44	-2.65	-12.58	-12.58	-12.58	-12.58	-12.58	0.11	-12.58
股票型	021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.8749	2025-03-26	1.10	-0.64	-1.43	-2.60	-12.51	-12.51	-12.51	-12.51	-12.51	0.15	-12.51
债券型	003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.2233	2025-03-21	-0.44	-0.64	-1.52	-0.08	5.49	5.18	4.14	5.51	11.92	-0.18	28.25
债券型	016110	南方振元债券发起C	1.1209	2025-03-25	-0.22	-0.64	0.14	0.31	2.41	8.67	10.38	12.09	12.09	0.27	12.09
债券型	000377	摩根双债增利债券A	1.1089	2025-03-25	0.21	-0.64	-0.02	1.85	10.44	8.99	3.13	7.38	6.16	1.34	68.71
混合型	021372	天弘价值驱动混合A	1.0375	2025-03-25	0.61	-0.64	6.65	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.75	3.78	3.75
混合型	020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.0333	2025-03-25	0.12	-0.64	0.22	0.69	3.03	3.33	3.33	3.33	3.33	0.87	3.33
混合型	017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9950	2025-03-25	-0.04	-0.64	-0.43	0.68	5.34	3.93	0.18	-0.50	-0.50	0.76	-0.50
混合型	017615	广发安颐一年持有期混合A	0.9932	2025-03-25	0.03	-0.64	-0.77	1.56	7.31	4.83	-0.82	-0.68	-0.68	1.90	-0.68
混合型	010543	中加科鑫混合A	0.9617	2025-03-25	-0.04	-0.64	0.31	0.56	4.77	5.01	2.94	-0.15	-3.83	0.82	-3.83
混合型	010544	中加科鑫混合C	0.9470	2025-03-25	-0.04	-0.64	0.29	0.48	4.57	4.61	2.12	-1.33	-5.30	0.73	-5.30
债券型	000378	摩根双债增利债券C	1.0955	2025-03-25	0.21	-0.64	-0.05	1.76	10.21	8.55	2.29	6.08	4.11	1.26	61.74
债券型	160612	鹏华丰收债券B	1.0920	2025-03-25	0.00	-0.64	0.00	0.92	8.23	9.75	8.23	4.78	15.28	1.20	129.49
债券型	016109	南方振元债券发起A	1.0764	2025-03-25	-0.22	-0.64	0.17	0.37	2.55	4.00	5.87	7.64	7.64	0.34	7.64
混合型	002690	前海开源恒泽混合A	1.1409	2025-03-25	0.01	-0.64	1.12	0.87	7.40	9.65	11.40	16.26	20.30	0.89	30.70
混合型	018916	华夏专精特新混合发起式A	1.1404	2025-03-25	1.23	-0.64	-0.18	3.83	32.02	16.47	14.04	14.04	14.04	5.55	14.04
混合型	018917	华夏专精特新混合发起式C	1.1299	2025-03-25	1.24	-0.64	-0.21	3.69	31.64	15.78	12.99	12.99	12.99	5.41	12.99
混合型	519130	海富通新内需混合A	1.1077	2025-03-25	0.08	-0.64	1.94	3.10	11.57	-1.27	-18.34	-18.93	-8.68	3.31	55.59
混合型	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1047	2025-03-25	0.05	-0.64	-0.24	1.33	4.35	6.61	5.62	4.97	4.97	1.19	4.97
混合型	011388	工银宁瑞6个月持有期混合C	1.0849	2025-03-25	-0.05	-0.64	0.28	0.32	5.17	8.13	7.51	10.43	8.49	0.32	8.49
混合型	006259	汇添富红利增长混合A	1.5494	2025-03-25	0.05	-0.64	2.14	2.50	7.98	11.04	7.27	-8.49	45.54	2.72	54.94
指数型	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.8879	2025-03-26	1.14	-0.64	-1.72	-3.06	8.08	-11.21	-11.21	-11.21	-11.21	-0.33	-11.21
指数型	019532	南方中证光伏产业指数发起C	0.8860	2025-03-26	1.13	-0.64	-1.74	-3.13	7.94	-11.39	-11.40	-11.40	-11.40	-0.39	-11.40
指数型	015994	博时中证光伏产业指数C	0.4638	2025-03-26	1.13	-0.64	-1.80	-3.21	9.26	-11.32	-41.14	-53.62	-53.62	-0.47	-53.62
指数型	015993	博时中证光伏产业指数A	0.4675	2025-03-26	1.12	-0.64	-1.79	-3.15	9.43	-11.05	-40.79	-53.25	-53.25	-0.40	-53.25
指数型	021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.8742	2025-03-26	1.10	-0.64	-1.44	-2.65	-12.58	-12.58	-12.58	-12.58	-12.58	0.11	-12.58
指数型	021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.8749	2025-03-26	1.10	-0.64	-1.43	-2.60	-12.51	-12.51	-12.51	-12.51	-12.51	0.15	-12.51
混合型	001603	易方达安盈回报混合A	2.1820	2025-03-25	0.09	-0.64	0.97	1.49	9.15	7.65	-0.50	-0.41	55.82	1.35	135.91
混合型	017414	易方达安盈回报混合C	2.1660	2025-03-25	0.09	-0.64	0.93	1.45	9.01	7.28	-1.19	-2.30	-2.30	1.31	-2.30
混合型	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.0746	2025-03-25	0.31	-0.64	3.27	3.51	12.12	8.20	9.00	30.01	28.46	4.28	28.46
债券型	000067	民生加银转债优选A	0.7600	2025-03-25	0.53	-0.65	-1.68	1.74	7.95	0.53	-6.86	-9.74	-1.55	2.01	5.54
混合型	001856	易方达环保主题混合A	3.3870	2025-03-25	0.47	-0.65	2.30	0.12	4.28	2.79	-8.66	-5.89	126.71	1.26	238.70
混合型	019032	易方达环保主题混合C	3.3650	2025-03-25	0.48	-0.65	2.25	-0.03	4.02	2.28	7.10	7.10	7.10	1.14	7.10
混合型	021373	天弘价值驱动混合C	1.0359	2025-03-25	0.61	-0.65	6.60	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.63	3.59
混合型	017616	广发安颐一年持有期混合C	0.9844	2025-03-25	0.02	-0.65	-0.80	1.46	7.08	4.40	-1.63	-1.56	-1.56	1.81	-1.56
混合型	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	0.8901	2025-03-25	0.88	-0.65	5.01	-0.17	31.93	16.81	-18.06	-7.85	-10.99	1.34	-10.99
混合型	000825	圆信永丰双利C	0.8039	2025-03-25	0.36	-0.65	2.10	3.12	16.07	8.36	-9.52	-15.65	20.03	3.26	194.69
股票型	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7979	2025-03-26	-0.32	-0.65	-0.82	-3.91	7.46	5.72	-12.52	-3.67	12.65	-2.83	-20.21
债券型	014738	广发恒祥债券A	1.0261	2025-03-25	-0.03	-0.65	-0.41	0.24	2.64	3.49	4.15	2.61	2.61	0.25	2.61
债券型	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.1613	2025-03-21	-0.45	-0.65	-1.55	-0.19	5.28	4.75	3.37	4.29	9.75	-0.27	21.09
混合型	008457	招商瑞阳混合C	1.2474	2025-03-25	0.26	-0.65	1.60	1.59	12.89	9.07	3.33	5.72	38.94	1.46	36.58
混合型	398041	中海量化策略混合	1.2210	2025-03-25	-0.25	-0.65	4.45	-2.32	7.58	9.02	8.44	-3.86	-7.99	-1.85	83.54
混合型	010568	海富通惠睿精选混合A	1.1382	2025-03-25	-0.29	-0.65	-0.69	-0.43	4.77	5.90	3.60	5.80	13.82	-0.34	13.82
混合型	010569	海富通惠睿精选混合C	1.1199	2025-03-25	-0.28	-0.65	-0.73	-0.53	4.59	5.50	2.81	4.57	11.99	-0.44	11.99
混合型	008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.1114	2025-03-25	-0.15	-0.65	-0.71	1.11	4.61	3.82	0.69	0.81	17.88	1.59	17.88
指数型	005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7979	2025-03-26	-0.32	-0.65	-0.82	-3.91	7.46	5.72	-12.52	-3.67	12.65	-2.83	-20.21
混合型	001722	工银银和利混合	1.6900	2025-03-25	0.18	-0.65	1.50	1.62	12.82	10.46	11.33	14.27	45.06	1.93	69.00
混合型	002489	国泰民福策略价值混合A	1.5530	2025-03-25	0.08	-0.65	-0.06	1.03	8.09	6.63	3.17	3.55	30.59	0.98	55.30
混合型	002144	华安新优选灵活配置混合C	1.5220	2025-03-25	-0.13	-0.65	1.74	1.26	7.49	8.40	10.77	10.45	37.12	1.60	52.66
混合型	006260	汇添富红利增长混合C	1.4761	2025-03-25	0.05	-0.65	2.08	2.30	7.56	10.16	5.57	-10.66	39.84	2.54	47.61
混合型	004738	摩根安隆回报混合A	1.3835	2025-03-25	-0.11	-0.65	-0.42	0.28	4.61	5.77	3.13	6.05	20.14	0.22	38.35
混合型	009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.3187	2025-03-25	0.17	-0.65	0.55	2.43	11.95	11.06	16.15	15.56	31.87	2.36	31.87
混合型	008456	招商瑞阳混合A	1.2845	2025-03-25	0.26	-0.65	1.65	1.73	13.22	9.72	4.57	7.63	43.17	1.59	40.88
混合型	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5352	2025-03-25	0.07	-0.66	-0.10	0.93	7.87	6.19	2.43	2.41	1.17	0.89	1.17
混合型	003062	银华通利混合A	1.3570	2025-03-25	-0.18	-0.66	-0.04	-0.31	3.10	2.19	0.71	0.88	16.96	0.01	35.70
混合型	004739	摩根安隆回报混合C	1.3531	2025-03-25	-0.11	-0.66	-0.45	0.21	4.45	5.46	2.51	5.10	18.35	0.14	35.31
混合型	009016	泓德睿享一年持有期混合C	1.2939	2025-03-25	0.16	-0.66	0.52	2.33	11.73	10.61	15.23	14.19	29.39	2.27	29.39
混合型	016340	银河价值成长混合A	0.7932	2025-03-25	0.27	-0.66	8.84	8.21	14.10	8.73	-15.77	-20.68	-20.68	9.97	-20.68
混合型	020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.0300	2025-03-25	0.11	-0.66	0.18	0.59	2.83	3.00	3.00	3.00	3.00	0.77	3.00
混合型	022478	鹏华鑫享稳健混合E	1.0056	2025-03-25	-0.16	-0.66	-0.72	1.06	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	1.53	0.56
混合型	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9918	2025-03-25	0.48	-0.66	-3.26	-2.43	6.18	6.19	5.87	3.54	-22.32	-3.10	-22.32
混合型	012277	国泰佳益混合A	0.9663	2025-03-25	-0.02	-0.66	-0.58	0.93	5.43	4.09	-0.41	-1.37	-3.37	1.08	-3.37
股票型	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7193	2025-03-26	-0.32	-0.66	-0.90	-4.14	7.04	4.75	-13.78	-5.84	6.88	-3.03	-27.47
股票型	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0415	2025-03-26	-0.33	-0.66	-0.89	-4.09	7.37	4.16	4.15	4.15	4.15	-3.04	4.15
股票型	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7885	2025-03-26	-0.33	-0.66	-0.84	-3.96	7.35	5.51	-12.87	-4.26	11.51	-2.88	-21.15
股票型	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7977	2025-03-26	-0.34	-0.66	-0.83	-3.93	7.45	20.43	20.43	20.43	20.43	-2.84	20.43
指数型	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7193	2025-03-26	-0.32	-0.66	-0.90	-4.14	7.04	4.75	-13.78	-5.84	6.88	-3.03	-27.47
指数型	020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0415	2025-03-26	-0.33	-0.66	-0.89	-4.09	7.37	4.16	4.15	4.15	4.15	-3.04	4.15
指数型	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7885	2025-03-26	-0.33	-0.66	-0.84	-3.96	7.35	5.51	-12.87	-4.26	11.51	-2.88	-21.15
指数型	021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7977	2025-03-26	-0.34	-0.66	-0.83	-3.93	7.45	20.43	20.43	20.43	20.43	-2.84	20.43
债券型	519162	新华增怡债券A	1.5613	2025-03-25	-0.04	-0.66	-0.71	2.27	15.48	12.09	11.17	11.80	28.07	2.94	88.32
债券型	000338	鹏华双债保利债券B	1.2534	2025-03-25	0.12	-0.66	-0.14	0.44	7.77	7.52	5.91	6.00	17.37	0.63	73.29
债券型	022232	鹏华双债保利债券A	1.0520	2025-03-25	0.11	-0.66	-0.14	0.45	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	0.64	5.20
混合型	004302	国寿安保稳信混合C	1.1723	2025-03-25	0.00	-0.66	1.00	1.79	7.94	5.04	4.18	4.16	21.33	1.49	45.20
混合型	008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.0778	2025-03-25	-0.16	-0.66	-0.75	0.96	4.31	3.21	-0.54	-1.02	14.40	1.45	14.40
混合型	012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.0757	2025-03-25	-0.12	-0.66	-0.88	1.21	8.18	9.50	8.29	11.27	10.59	1.18	10.59
混合型	257041	国联安红利混合	1.1860	2025-03-25	0.76	-0.67	-1.25	-2.08	21.51	15.09	16.11	23.00	50.31	-0.97	196.82
混合型	257040	国联安红利混合	1.1860	2025-03-25	0.76	-0.67	-1.25	-2.08	21.51	15.09	16.11	23.00	50.31	-0.97	196.82
混合型	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.1798	2025-03-25	0.10	-0.67	-0.63	1.45	6.01	5.53	2.35	2.46	30.68	1.59	19.96
混合型	004301	国寿安保稳信混合A	1.1733	2025-03-25	0.00	-0.67	1.01	1.81	7.99	5.10	4.34	4.41	21.81	1.51	45.69
混合型	015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	1.1650	2025-03-25	0.11	-0.67	-0.66	1.36	5.80	5.11	1.54	1.25	0.99	1.50	0.99
混合型	012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0682	2025-03-25	-0.13	-0.67	-0.91	1.10	7.97	9.06	7.42	9.93	9.19	1.08	9.19
混合型	014691	中加量化研选混合A	1.0559	2025-03-25	-0.09	-0.67	2.96	10.04	40.13	24.36	9.39	5.59	5.59	11.17	5.59
混合型	164403	前海开源沪港深农业混合A	1.0429	2025-03-25	1.02	-0.67	6.08	-2.45	12.02	-17.95	-23.70	-35.62	-16.97	-1.45	6.45
混合型	017507	东兴连众一年持有期混合A	1.0396	2025-03-25	-0.01	-0.67	0.43	2.50	6.47	4.08	3.96	3.96	3.96	2.90	3.96
混合型	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0376	2025-03-25	0.13	-0.67	-0.88	2.36	9.19	7.49	2.17	9.39	7.22	2.55	7.22
混合型	017508	东兴连众一年持有期混合C	1.0343	2025-03-25	-0.01	-0.67	0.40	2.42	6.31	3.77	3.43	3.43	3.43	2.82	3.43
混合型	015406	国寿安保稳信混合E	1.0306	2025-03-25	0.00	-0.67	0.98	1.73	7.81	4.78	3.70	3.58	3.06	1.43	3.06
混合型	011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0303	2025-03-25	-0.02	-0.67	0.10	1.34	5.08	4.46	2.27	2.77	3.03	1.42	3.03
混合型	015210	前海开源沪港深农业混合C	1.0302	2025-03-25	1.02	-0.67	6.05	-2.54	11.80	-18.28	-24.31	-36.39	-34.26	-1.54	-34.26
混合型	010797	长城优选回报六个月持有混合A	1.0027	2025-03-25	-0.01	-0.67	-0.45	-0.11	3.52	-0.54	-4.97	0.53	0.27	0.23	0.27
混合型	010798	长城优选回报六个月持有混合C	0.9861	2025-03-25	-0.01	-0.67	-0.47	-0.20	3.32	-0.92	-5.73	-0.66	-1.39	0.14	-1.39
混合型	003063	银华通利混合C	1.3086	2025-03-25	-0.18	-0.67	-0.06	-0.38	2.94	1.88	0.10	-0.03	15.20	-0.05	30.86
债券型	021136	广发集享债券A	1.0064	2025-03-25	-0.10	-0.67	-1.05	-1.10	-0.53	0.64	0.64	0.64	0.64	-1.07	0.64

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