本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	007058	中泰蓝月短债C	1.1451	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.34	0.88	1.83	3.89	5.70	11.26	0.30	14.50
债券型	007790	南方梦元短债A	1.1416	2025-03-25	0.03	0.10	0.23	0.34	0.96	2.13	5.00	7.53	14.10	0.27	15.77
债券型	013522	华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1401	2025-03-25	0.03	0.19	0.26	0.34	1.22	2.74	6.81	11.26	14.01	0.24	14.01
债券型	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1240	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.34	0.98	2.35	5.82	9.21	12.40	0.22	12.40
债券型	003499	前海联合添和纯债C	1.1212	2025-03-25	0.03	0.11	-0.02	0.34	2.75	3.91	7.74	9.61	14.47	-0.03	30.97
债券型	890011	长江聚利债券型A	1.1151	2025-03-25	-0.01	-0.46	-0.30	0.34	4.59	3.98	4.98	0.95	-2.56	0.40	-2.56
债券型	021742	光大保德信超短债债券E	1.1094	2025-03-25	0.02	0.09	0.15	0.34	1.07	1.75	1.75	1.75	1.75	0.30	1.75
债券型	014476	山证资管90天滚动持有短债A	1.1089	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.34	1.04	2.17	6.00	9.93	10.89	0.29	10.89
债券型	010567	东方恒瑞短债债券C	1.1064	2025-03-25	0.03	0.12	0.23	0.34	1.05	2.15	5.14	7.60	10.64	0.31	10.64
债券型	009610	天弘永利债券C	1.1023	2025-03-25	0.21	-0.10	0.50	0.34	4.54	5.35	5.63	8.94	30.19	0.20	30.19
债券型	013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1018	2025-03-25	0.04	0.23	0.30	0.34	1.36	3.73	6.63	9.04	10.18	0.17	10.18
股票型	014064	银华农业产业股票发起式C	1.2833	2025-03-26	1.70	1.74	4.05	0.34	3.96	-19.87	-30.48	-37.79	-42.32	0.36	-42.32
混合型	022490	华商恒鑫回报混合A	1.0033	2025-03-21	0.00	-0.23	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
混合型	020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.0024	2025-03-25	0.06	-0.31	0.34	0.33	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.42	0.24
股票型	011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1685	2025-03-26	-0.03	-1.65	-0.24	0.33	11.60	14.54	12.80	20.54	16.85	1.53	16.85
股票型	010351	诺安中证A100指数C	1.8200	2025-03-26	-0.44	-2.52	-0.71	0.33	12.35	16.67	5.45	3.70	-1.94	1.45	-1.94
指数型	011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1685	2025-03-26	-0.03	-1.65	-0.24	0.33	11.60	14.54	12.80	20.54	16.85	1.53	16.85
货币型	511600	华安日日鑫货币H	40.0400	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.66	1.47	3.33	5.02	9.36	0.31	22.06
货币型	511670	华泰紫金天天金交易型货币A	37.0500	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.33	0.70	1.52	3.50	5.20	9.69	0.31	19.06
货币型	511810	南方理财金交易型货币H	34.9800	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.42	5.10	9.38	0.31	28.64
货币型	511910	融通易支付货币E	34.8300	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.30	5.02	9.39	0.30	20.94
货币型	000741	兴银货币A	1.2997	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.33	0.70	1.52	2.94	4.19	8.05	0.31	27.27
货币型	009744	英大现金宝货币B	0.7311	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.33	0.67	1.46	3.52	5.31	9.33	0.31	9.33
货币型	003968	交银天益宝货币A	0.6013	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.33	0.72	1.56	3.64	5.57	10.24	0.31	22.38
货币型	004330	太平日日鑫货币A	0.5459	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.33	0.69	1.47	3.44	5.11	9.31	0.31	20.24
货币型	019680	中银如意宝货币D	0.5327	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	0.33	0.69	1.51	2.39	2.39	2.39	0.31	2.39
货币型	021411	长盛货币D	0.5249	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.33	0.69	1.26	1.26	1.26	1.26	0.31	1.26
货币型	290001	泰信天天收益货币A	0.4539	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.33	0.72	1.57	3.78	5.76	10.06	0.31	74.74
货币型	000331	中加货币A	0.4066	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.70	1.53	3.50	5.13	9.12	0.30	37.41
货币型	040038	华安日日鑫货币A	0.4005	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.66	1.47	3.33	5.02	9.28	0.31	40.81
货币型	017171	长城工资宝货币D	0.3990	2025-03-25	0.00	0.04	0.10	0.33	0.69	1.48	3.32	3.79	3.79	0.31	3.79
货币型	008191	博时合利货币A	0.3930	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.70	1.48	3.38	5.18	9.27	0.31	10.02
货币型	004056	华夏惠利货币A	0.3924	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.74	1.59	3.61	5.52	10.22	0.31	22.03
货币型	710501	富安达现金通货币A	0.3787	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.67	1.39	3.15	4.70	9.06	0.30	37.17
货币型	001175	山证资管日日添利货币A	0.3706	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.67	1.43	3.34	5.09	9.79	0.31	26.17
货币型	000198	天弘余额宝货币	0.3703	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.66	1.44	3.31	4.99	9.11	0.31	38.35
货币型	001006	中信建投凤凰货币A	0.3701	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.71	1.53	3.48	5.16	9.41	0.31	26.40
货币型	018873	中信建投凤凰货币C	0.3693	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.71	1.56	2.67	2.67	2.67	0.31	2.67
货币型	000548	鹏华聚财通货币	0.3691	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.69	1.51	3.43	5.25	9.79	0.30	20.18
货币型	003536	浦银安盛日日丰货币D	0.3671	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.70	1.53	3.49	5.27	9.97	0.31	22.12
货币型	020990	财通财通宝货币C	0.3662	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.73	1.60	1.65	1.65	1.65	0.31	1.65
货币型	019567	华泰紫金天天金货币ETFE	0.3645	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.33	0.70	1.52	2.52	2.52	2.52	0.31	2.52
货币型	012104	永赢货币E	0.3614	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.50	3.46	5.34	7.50	0.31	7.50
货币型	004178	圆信永丰丰润货币A	0.3611	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.33	0.69	1.44	3.42	5.25	9.67	0.31	20.90
货币型	003479	财通资管鑫管家货币A	0.3602	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.49	3.45	5.25	9.51	0.30	22.60
货币型	004501	嘉实现金添利货币	0.3601	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.50	3.38	5.07	9.67	0.31	21.48
货币型	003316	中银证券现金管家货币A	0.3601	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.70	1.53	3.39	5.07	9.35	0.30	21.00
货币型	018599	交银天利宝货币C	0.3599	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.33	0.75	1.66	3.48	3.48	3.48	0.30	3.48
货币型	001134	广发天天利货币E	0.3593	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.65	1.42	3.25	4.98	9.23	0.31	27.40
货币型	000581	嘉实活钱包货币A	0.3592	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.50	3.38	5.09	9.74	0.31	35.79
货币型	000475	广发天天利货币A	0.3590	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.65	1.42	3.25	4.98	9.23	0.30	33.46
货币型	000379	平安日增利货币A	0.3573	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.67	1.45	3.33	5.05	9.36	0.31	36.04
货币型	004970	南方天天宝货币A	0.3567	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.70	1.50	3.44	5.24	9.69	0.31	18.71
货币型	018907	博时合鑫货币A	0.3553	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.54	2.89	2.89	2.89	0.30	2.89
货币型	001101	银华惠添益货币A	0.3533	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.48	3.51	5.35	9.73	0.30	21.90
货币型	017010	摩根天添盈货币C	0.3513	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.45	4.24	4.24	0.31	4.24
货币型	007522	南方理财金交易型货币E	0.3499	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.41	5.10	9.38	0.31	11.54
货币型	000816	南方理财金交易型货币A	0.3497	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.42	5.10	9.39	0.31	28.78
货币型	000855	摩根天添盈货币A	0.3495	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.25	4.92	9.15	0.31	26.12
货币型	350004	天治天得利货币A	0.3490	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.67	1.42	3.43	4.97	9.00	0.31	65.45
货币型	161608	融通易支付货币A	0.3482	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.30	5.02	9.39	0.30	68.18
货币型	000677	工银现金货币A	0.3453	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.69	1.47	3.42	5.17	9.64	0.30	31.67
货币型	002324	南方日添益A	0.3445	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.69	1.53	3.47	5.29	9.64	0.30	24.73
货币型	020031	国泰现金管理货币A	0.3411	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.52	3.40	5.21	9.75	0.31	36.28
货币型	002185	泓德泓利货币B	0.3392	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.65	1.35	3.03	4.46	8.50	0.31	23.70
货币型	003228	浦银安盛日日鑫货币A	0.3376	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.67	1.46	3.46	5.02	9.39	0.31	21.32
货币型	004097	农银汇理日日鑫交易型货币A	0.3364	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.49	3.34	5.07	9.46	0.31	22.02
货币型	001094	国投瑞银添利宝货币A	0.3349	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.47	3.34	5.12	9.44	0.31	27.40
货币型	001095	国投瑞银添利宝货币B	0.3336	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.47	3.34	5.12	9.44	0.31	27.36
货币型	002759	东兴安盈宝A	0.3248	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.33	0.68	1.47	3.48	5.50	9.64	0.30	23.13
货币型	000750	安信现金增利货币A	0.3224	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.49	3.42	4.99	8.68	0.30	27.07
货币型	730003	方正富邦货币A	0.3000	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	0.65	1.46	3.58	4.99	8.99	0.31	40.05
货币型	003398	太平日日金货币A	0.2962	2025-03-25	0.00	0.06	0.11	0.33	0.72	1.50	3.42	5.07	9.23	0.31	20.58
债券型	013690	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.0061	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.33	0.86	2.12	4.45	6.94	7.64	0.26	7.64
债券型	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0037	2025-03-21	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.85	4.00	6.25	11.35	0.29	11.35
债券型	006320	易方达安瑞短债C	1.0023	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.33	0.74	1.73	4.77	7.00	11.75	0.29	17.24
混合型	013950	交银先锋混合C	1.8335	2025-03-25	-2.38	-4.81	-4.32	0.33	20.06	4.58	-14.23	-24.59	-34.48	1.50	-34.48
混合型	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6281	2025-03-25	0.06	0.00	0.04	0.33	3.14	4.23	5.54	8.61	24.85	0.10	24.85
混合型	519710	交银策略回报灵活配置混合	1.5050	2025-03-25	-0.20	-0.79	6.81	0.33	16.49	-6.17	-22.74	-10.04	53.67	0.27	186.67
混合型	001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3184	2025-03-25	0.05	0.10	0.24	0.33	2.14	4.17	4.94	6.75	20.37	0.14	60.44
混合型	018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3180	2025-03-25	0.05	0.09	0.24	0.33	2.13	4.17	4.49	4.49	4.49	0.14	4.49
债券型	001941	融通通源短融债券B	1.1982	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.33	0.90	2.20	4.62	7.04	12.84	0.33	30.72
债券型	018769	汇添富90天短债D	1.1784	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.33	1.04	2.30	4.00	4.00	4.00	0.24	4.00
债券型	007458	汇添富90天短债C	1.1781	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.33	1.04	2.30	5.37	7.69	14.02	0.25	18.11
债券型	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.1726	2025-03-25	0.03	0.13	0.71	0.33	6.00	7.11	5.80	9.24	18.05	0.27	17.26
债券型	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1534	2025-03-25	0.13	0.13	-0.03	0.33	5.85	5.93	6.79	6.79	6.79	0.10	6.79
债券型	006626	山证资管超短债A	1.1409	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.33	0.91	2.00	5.41	8.90	17.52	0.28	23.55
债券型	012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.1387	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.33	1.07	2.89	8.90	11.83	13.87	0.25	13.87
债券型	970212	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1266	2025-03-25	0.07	0.22	0.01	0.33	1.81	3.74	5.22	5.22	5.22	0.03	5.22
债券型	021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1166	2025-03-25	0.03	0.11	0.20	0.33	1.18	1.90	1.90	1.90	1.90	0.14	1.90
债券型	970135	海通安润90天滚动持有中短债C	1.1160	2025-03-25	0.08	0.03	0.02	0.33	1.64	2.99	6.57	9.84	9.71	0.22	9.71
债券型	020068	富国安福30天滚动持有短债债券发	1.1089	2025-03-25	0.02	0.14	0.21	0.33	1.07	2.72	4.33	4.33	4.33	0.24	4.33
债券型	012453	国泰利优30天滚动持有短债C	1.1088	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.33	0.84	1.86	4.82	7.83	10.88	0.29	10.88
债券型	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起	1.1061	2025-03-25	0.07	0.29	0.37	0.33	1.21	3.03	7.83	10.61	10.61	0.15	10.61
混合型	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.1345	2025-03-25	0.04	-0.05	0.67	0.33	4.23	6.07	8.37	11.91	13.45	0.19	13.45
混合型	005059	南方安福混合A	1.1244	2025-03-25	0.07	-0.02	1.04	0.33	4.96	4.99	1.31	4.43	23.50	0.39	38.38
混合型	011208	泰康招享混合A	1.0708	2025-03-25	0.01	-0.17	-0.31	0.33	1.58	5.54	7.98	7.08	7.08	-0.20	7.08
债券型	018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0511	2025-03-25	0.02	0.10	0.26	0.33	1.13	2.79	5.11	5.11	5.11	0.23	5.11
债券型	018737	景顺长城景颐裕利债券C	1.0487	2025-03-25	0.01	0.01	-0.02	0.33	2.31	3.85	4.87	4.87	4.87	0.24	4.87
债券型	016360	恒生前海恒源丰利债券C	1.0425	2025-03-25	0.11	0.39	0.08	0.33	1.37	2.99	5.58	32.11	32.11	0.17	32.11
债券型	970209	中信建投欣享债券A	1.0386	2025-03-25	0.03	0.12	0.20	0.33	0.83	1.97	2.98	2.98	2.98	0.20	2.98
债券型	019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0381	2025-03-25	0.01	0.06	0.18	0.33	0.85	2.79	3.81	3.81	3.81	0.24	3.81
债券型	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0353	2025-03-25	-0.03	-0.38	-0.18	0.33	2.75	3.53	3.53	3.53	3.53	0.25	3.53
债券型	020937	长江90天持有期债券A	1.0311	2025-03-25	0.09	0.38	0.13	0.33	2.16	3.11	3.11	3.11	3.11	0.15	3.11
债券型	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0232	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	1.46	2.32	2.32	2.32	2.32	0.20	2.32
债券型	021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0227	2025-03-25	0.05	0.36	0.20	0.33	2.24	2.27	2.27	2.27	2.27	0.23	2.27
债券型	013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债债	1.0918	2025-03-25	0.03	0.15	0.25	0.33	1.02	2.20	5.20	8.58	9.18	0.26	9.18
债券型	970070	国元元赢四个月定开债	1.0908	2024-11-29	0.00	0.22	0.49	0.33	1.10	3.59	7.96	12.39	12.98	3.00	12.98
债券型	003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0873	2025-03-25	0.03	0.14	0.24	0.33	1.39	2.46	5.70	8.18	14.10	0.27	33.69
债券型	013737	嘉实短债债券A	1.0856	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.33	0.85	2.07	5.30	8.51	8.56	0.29	8.56
债券型	016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0819	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.33	1.06	2.26	6.45	8.19	8.19	0.27	8.19
债券型	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0800	2025-03-25	0.03	0.07	0.18	0.33	0.74	2.06	5.05	7.96	8.00	0.27	8.00
债券型	018091	博时利发纯债债券C	1.0789	2025-03-25	0.06	0.33	0.10	0.33	1.98	4.52	14.30	14.37	14.37	-0.16	14.37
债券型	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0751	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.33	1.01	2.20	5.34	7.84	14.19	0.22	19.07
债券型	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0741	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.22	1.00
债券型	017432	交银稳安60天滚动持有债券A	1.0702	2025-03-25	0.02	0.10	0.22	0.33	0.95	2.23	6.72	7.02	7.02	0.24	7.02
债券型	022126	国泰利安中短债债券E	1.0640	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.33	0.66	0.72	0.72	0.72	0.72	0.29	0.72
债券型	017101	华宝宝通30天持有期短债C	1.0638	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.33	1.03	2.12	5.24	6.37	6.37	0.26	6.37
债券型	019397	博时双月乐60天持有期债券C	1.0597	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.33	1.16	2.71	5.97	5.97	5.97	0.18	5.97
债券型	020390	中欧短债债券E	1.0575	2025-03-25	0.02	0.09	0.18	0.33	1.15	2.45	3.51	3.51	3.51	0.25	3.51
指数型	010351	诺安中证A100指数C	1.8200	2025-03-26	-0.44	-2.52	-0.71	0.33	12.35	16.67	5.45	3.70	-1.94	1.45	-1.94
债券型	006102	浙商丰利增强债券	1.6585	2025-03-25	0.33	-0.98	1.72	0.33	8.98	2.43	-9.24	-6.12	48.35	0.89	65.85
债券型	002245	泰康稳健增利债券A	1.4273	2025-03-25	0.09	0.05	-0.09	0.33	1.72	3.47	6.89	10.45	18.60	0.07	42.73
指数型	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.3717	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.50	0.32	11.15	16.10	8.52	8.17	45.43	1.17	61.82
指数型	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联	0.8652	2025-03-26	-0.16	-2.09	0.12	0.32	18.55	14.96	-13.88	-13.48	-13.48	1.42	-13.48
债券型	021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0120	2025-03-25	0.02	0.11	0.01	0.32	0.69	1.20	1.20	1.20	1.20	-0.15	1.20
债券型	022511	鹏华丰盛债券D	1.0097	2025-03-25	0.02	0.16	0.32	0.32	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.21	0.97
债券型	004469	汇添富鑫益定开债A	1.0090	2025-03-25	0.00	0.01	0.25	0.32	0.66	1.64	4.17	6.78	11.48	0.22	25.94
债券型	022638	东方招益债券C	1.0032	2025-03-25	0.04	0.09	0.39	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.32
混合型	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7127	2025-03-25	0.04	0.00	0.31	0.32	1.91	2.39	1.07	1.28	20.75	0.26	432.47
混合型	005206	南方优选成长混合C	3.3556	2025-03-25	0.35	0.55	2.04	0.32	7.87	8.04	-2.76	-12.13	8.28	0.35	35.91
混合型	000587	大成灵活配置混合A	2.8470	2025-03-25	-0.56	-2.83	-2.47	0.32	15.73	12.80	-11.06	-18.59	52.16	1.71	253.93
股票型	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.3717	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.50	0.32	11.15	16.10	8.52	8.17	45.43	1.17	61.82
股票型	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联	0.8652	2025-03-26	-0.16	-2.09	0.12	0.32	18.55	14.96	-13.88	-13.48	-13.48	1.42	-13.48
股票型	017925	国金300指数增强C	0.9603	2025-03-26	0.05	-1.03	1.48	0.32	9.79	8.31	-5.62	-4.34	-4.34	1.02	-4.34
混合型	673030	西部利得多策略优选混合C	1.0473	2025-03-25	0.34	0.64	0.76	0.32	6.52	7.31	4.52	1.29	40.54	0.00	74.94
混合型	019374	广发睿杰精选混合发起式A1	1.0206	2025-03-25	-0.44	-2.42	-2.66	0.32	10.69	2.73	2.06	2.06	2.06	1.28	2.06
混合型	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9956	2025-03-25	0.14	0.33	0.97	0.32	1.73	1.63	1.29	3.21	-0.44	-0.07	-0.44
混合型	014764	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.9921	2025-02-21	0.01	0.08	0.12	0.32	1.81	4.77	1.22	-0.79	-0.79	-0.30	-0.79
货币型	511970	国寿安保货币E	45.7100	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.50	3.40	5.22	9.65	0.30	20.50
货币型	511690	大成添益交易型货币E	35.6100	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.66	1.45	3.36	5.09	9.92	0.30	22.48
货币型	000576	中邮货币A	1.6999	2025-03-25	0.02	0.04	0.11	0.32	0.68	1.46	3.29	4.86	8.62	0.30	29.30
货币型	003482	交银天鑫宝货币A	0.9375	2025-03-25	0.01	0.03	0.11	0.32	0.70	1.55	3.53	5.46	10.28	0.29	22.33
货币型	675031	西部利得天添鑫货币A	0.4947	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.64	1.33	3.06	4.62	8.66	0.29	21.47
货币型	002243	东方金证通货币A	0.4707	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.32	0.64	1.37	3.16	4.75	9.04	0.29	22.34
货币型	000505	国寿安保货币A	0.4571	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.50	3.40	5.22	9.65	0.30	34.11
货币型	690010	民生加银现金增利货币A	0.4258	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.63	1.35	3.18	4.76	8.68	0.30	38.97
货币型	000300	德邦德利货币A	0.4146	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.67	1.46	3.34	4.71	8.56	0.30	34.12
货币型	001401	德邦如意货币A	0.4090	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.32	0.70	1.56	3.60	5.39	10.32	0.30	25.59
货币型	161622	融通汇财宝货币A	0.3655	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.71	1.53	3.46	5.22	9.75	0.30	35.22

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