本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	020611	东吴恒益纯债债券A	1.0121	2025-03-25	0.03	0.20	-0.13	-0.32	0.87	1.21	1.21	1.21	1.21	-0.43	1.21
债券型	005073	永赢永益债券A	1.0108	2025-03-25	0.05	0.29	-0.13	-0.23	0.93	2.86	7.12	9.67	16.46	-0.46	32.96
债券型	519186	万家稳健增利债券A	1.0084	2025-03-25	0.14	0.65	-0.13	-0.30	0.82	-0.78	1.58	2.97	9.08	-0.52	101.23
债券型	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0026	2025-03-25	0.02	0.14	-0.13	-0.30	0.51	2.75	4.92	4.92	4.92	-0.65	4.92
债券型	005891	先锋博盈纯债C	0.6864	2025-03-25	0.13	-0.46	-0.13	-4.21	-5.18	-5.69	-12.48	-24.79	-34.34	0.31	-31.36
混合型	001254	宏利新起点混合A	1.5070	2025-03-25	0.13	-1.31	-0.13	2.94	10.32	12.75	7.45	7.74	33.65	3.01	57.84
指数型	017512	广发北证50成份指数A	1.5701	2025-03-26	-0.15	-3.97	-0.13	20.80	116.74	73.61	56.46	57.01	57.01	28.71	57.01
指数型	001351	诺安中证500指数增强A	0.8703	2025-03-26	-0.18	-1.45	-0.13	1.30	13.94	5.53	-12.66	-10.53	17.45	3.71	-12.97
指数型	007404	华宝沪深300指数增强C	1.4015	2025-03-26	-0.37	-1.79	-0.13	-0.46	10.22	12.41	2.15	-4.87	22.84	0.57	42.25
债券型	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5850	2025-03-25	0.00	-0.19	-0.13	0.19	1.21	2.13	4.97	8.27	20.17	0.13	51.53
债券型	519136	海富通瑞丰债券型	1.2613	2025-03-25	0.07	0.25	-0.13	0.01	1.83	3.68	7.54	10.85	17.92	-0.20	33.49
债券型	850003	海通海升六个月持有债券A	1.2452	2025-03-25	0.10	0.04	-0.13	0.57	2.46	3.19	6.49	9.29	12.29	0.46	12.29
债券型	206018	鹏华产业债债券A	1.1547	2025-03-25	0.13	-0.40	-0.13	1.23	5.45	6.60	9.76	12.14	20.92	1.11	96.35
债券型	006853	中银汇享债券	1.1446	2025-03-25	0.11	0.49	-0.13	-0.20	0.69	4.04	9.93	13.54	18.45	-0.64	22.85
债券型	021460	汇添富增强收益债券E	1.1397	2025-03-25	0.15	-0.16	-0.13	0.42	2.42	2.47	2.47	2.47	2.47	0.16	2.47
债券型	021355	汇添富增强收益债券D	1.1384	2025-03-25	0.16	-0.15	-0.13	0.41	2.32	3.00	3.00	3.00	3.00	0.14	3.00
债券型	011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1340	2025-03-25	0.09	0.52	-0.13	-0.58	0.39	2.92	7.53	10.15	13.40	-0.91	13.40
债券型	022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1339	2025-03-25	0.10	0.52	-0.13	-0.59	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.92	-0.12
债券型	019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1316	2025-03-25	0.10	0.53	-0.13	-0.60	0.23	0.00	2.38	2.38	2.38	-0.93	2.38
债券型	015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1260	2025-03-25	0.08	0.45	-0.13	-0.07	1.40	3.43	9.31	12.60	12.60	-0.43	12.60
债券型	022079	泰信债券周期回报D	1.1199	2025-03-25	0.11	0.55	-0.13	-0.46	-0.94	-0.85	-0.85	-0.85	-0.85	-0.51	-0.85
债券型	005611	中银证券汇享定开债	1.1168	2025-03-21	0.00	0.12	-0.13	-0.21	0.69	2.49	5.76	7.82	14.58	-0.32	27.89
债券型	007333	嘉合磐昇纯债C	1.1121	2025-03-25	0.05	0.36	-0.13	-0.49	0.74	1.70	5.59	8.49	14.73	-0.77	18.68
债券型	000305	中银中高等级债券A	1.1089	2025-03-25	0.07	0.41	-0.13	-0.18	1.19	4.55	10.26	13.15	19.87	-0.62	74.82
债券型	166401	浦银安盛稳健增利债券C	1.1057	2025-03-25	0.05	0.08	-0.13	0.55	2.57	4.11	6.62	9.40	15.32	-0.01	82.90
指数型	014125	华夏中证1000指数增强A	1.0082	2025-03-26	-0.05	-1.48	-0.13	5.66	31.17	19.50	6.33	12.26	0.82	8.27	0.82
混合型	020364	博时卓越成长混合A	1.1815	2025-03-25	-0.27	-1.70	-0.13	3.50	18.83	17.84	18.15	18.15	18.15	3.27	18.15
混合型	007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.1786	2025-03-25	0.08	0.09	-0.13	0.73	6.49	8.29	14.02	18.99	36.62	0.34	39.87
混合型	011050	天弘裕新混合A	1.0540	2025-03-25	0.12	-0.18	-0.13	0.16	3.50	6.51	2.35	6.07	5.40	0.00	5.40
混合型	003143	鹏华弘达混合C	1.0985	2025-03-25	0.03	0.11	-0.14	-0.71	0.10	3.92	-10.28	-14.65	-3.35	-1.06	11.82
混合型	012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.0923	2025-03-25	-0.12	-0.40	-0.14	0.67	6.02	8.82	10.60	10.89	9.23	0.55	9.23
混合型	013226	景顺长城安景一年持有期混合C	1.0902	2025-03-25	-0.05	-0.11	-0.14	-0.10	2.27	3.98	6.36	9.41	9.02	-0.02	9.02
混合型	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合	1.0652	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.14	0.06	18.54	6.02	6.52	6.52	6.52	5.19	6.52
混合型	014730	华富荣盛一年持有期混合A	1.0608	2025-03-25	0.19	-0.18	-0.14	0.85	3.47	4.18	6.58	6.58	6.58	0.81	6.58
混合型	019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0535	2025-03-25	0.09	-0.05	-0.14	-0.32	3.36	4.36	5.35	5.35	5.35	-0.44	5.35
混合型	005142	国联沪港深大消费主题A	0.7763	2025-03-25	-2.90	-6.20	-0.14	22.04	39.10	46.22	1.24	11.09	2.55	22.77	-22.37
混合型	009795	嘉实远见精选两年持有期混合	0.6298	2025-03-25	-0.94	-3.17	-0.14	4.83	21.42	11.19	-22.43	-16.96	-37.02	5.51	-37.02
债券型	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.0978	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.14	0.16	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.06	0.23
债券型	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.0950	2025-03-25	-0.17	-0.33	-0.14	1.06	4.86	7.25	8.47	9.50	9.50	0.87	9.50
债券型	012424	汇添富鑫弘定开债A	1.0946	2025-03-25	0.05	0.19	-0.14	-0.40	0.91	3.55	7.47	9.51	9.46	-0.63	9.46
债券型	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0910	2025-03-25	0.02	0.13	-0.14	-0.47	0.93	3.41	7.21	9.63	14.86	-0.76	14.86
债券型	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.0875	2025-03-21	0.00	0.16	-0.14	0.18	1.06	4.03	9.00	8.75	8.75	-0.14	8.75
债券型	007647	平安季享裕定开债E	1.0861	2025-03-25	0.00	-0.16	-0.14	0.90	3.72	4.11	7.25	10.71	18.84	0.72	23.60
债券型	007646	平安季享裕定开债C	1.0861	2025-03-25	0.00	-0.16	-0.14	0.90	3.72	1.51	2.07	5.36	4.34	0.72	8.61
债券型	470078	汇添富增强收益债券C	1.0825	2025-03-25	0.16	-0.16	-0.14	0.37	2.29	4.11	9.58	10.78	11.54	0.11	79.18
债券型	012168	工银中债1-5年进出口行E	1.0805	2025-02-05	0.07	0.07	-0.14	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	0.02	9.44
债券型	017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0796	2025-03-25	0.07	0.42	-0.14	-0.40	2.11	5.54	10.00	10.94	10.94	-0.78	10.94
债券型	009405	平安惠隆纯债C	1.0785	2025-03-25	0.02	0.15	-0.14	-0.40	0.80	2.54	5.63	7.41	11.80	-0.59	11.80
债券型	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0728	2025-03-25	0.06	0.30	-0.14	-0.61	0.17	2.69	7.79	10.67	16.47	-0.70	16.47
债券型	009434	淳厚稳嘉债券A	1.0724	2025-01-23	0.00	-0.02	-0.14	0.47	5.66	7.38	13.44	14.95	19.76	-0.07	19.76
债券型	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.0678	2025-03-25	0.21	-0.44	-0.14	1.49	6.54	7.63	9.46	9.57	9.57	1.38	9.57
债券型	018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0652	2025-03-25	0.03	0.20	-0.14	-0.84	0.77	3.88	6.52	6.52	6.52	-1.02	6.52
债券型	021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0643	2025-03-25	0.12	-0.44	-0.14	0.87	3.02	3.04	3.04	3.04	3.04	0.61	3.04
债券型	011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0643	2025-03-25	0.12	-0.44	-0.14	0.87	3.02	4.93	1.87	3.79	6.43	0.61	6.43
债券型	006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0607	2025-03-25	0.03	0.19	-0.14	-0.57	0.74	3.60	7.99	10.62	16.37	-0.73	22.45
债券型	016601	兴业睿信一年定开债券发起式	1.0578	2025-03-21	0.00	0.18	-0.14	-0.15	1.11	3.43	7.75	8.72	8.72	-0.31	8.72
债券型	017105	光大荣利纯债债券A	1.0567	2025-03-25	0.04	0.21	-0.14	-0.91	0.79	2.76	6.24	6.73	6.73	-1.12	6.73
债券型	016928	万家鑫怡债券A	1.0541	2025-03-25	0.01	0.12	-0.14	-0.45	1.29	3.67	7.12	7.74	7.74	-0.72	7.74
债券型	022232	鹏华双债保利债券A	1.0520	2025-03-25	0.11	-0.66	-0.14	0.45	5.20	5.20	5.20	5.20	5.20	0.64	5.20
股票型	007357	创金合信港股通量化股票C	0.8294	2025-03-26	0.58	-4.77	-0.14	12.29	17.15	36.57	13.68	14.42	-17.06	12.38	-17.06
股票型	018014	长信中证1000指数增强C	1.1137	2025-03-26	0.41	-2.27	-0.14	8.02	35.67	24.67	11.37	11.37	11.37	10.27	11.37
股票型	519034	海富通中证500增强A	1.7625	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.14	2.92	19.56	12.79	-6.94	-9.66	33.10	4.84	76.25
混合型	163803	中银持续增长混合A	0.2890	2025-03-25	-0.38	-2.36	-0.14	-1.16	15.00	6.21	-14.87	-23.76	35.67	-0.41	508.61
混合型	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0397	2024-12-18	-0.06	-0.04	-0.14	3.08	0.62	1.25	0.40	3.97	3.97	1.05	3.97
混合型	010845	宏利波控回报12个月持有混合	1.0234	2025-03-25	-0.13	-0.80	-0.14	0.04	4.40	3.90	4.08	5.62	2.34	-0.20	2.34
混合型	010641	财通稳进回报6个月持有混合C	1.0071	2025-03-25	0.03	0.15	-0.14	-0.49	0.35	0.83	-1.64	0.04	0.71	-0.69	0.71
混合型	012472	中加邮益一年持有混合C	1.0044	2025-03-25	-0.09	-0.19	-0.14	1.20	2.39	-1.02	-0.28	1.52	0.44	1.63	0.44
混合型	022248	鹏华弘达混合E	1.0031	2025-03-25	0.03	0.11	-0.14	-0.69	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	-1.06	0.31
股票型	010158	汇安中证500增强C	0.9019	2025-03-26	-0.02	-1.39	-0.14	1.13	15.73	11.14	-0.31	-6.18	-9.81	3.19	-9.81
股票型	006744	国联央视财经50ETF联接C	1.3921	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.14	-0.56	8.55	11.75	7.83	10.43	33.50	0.14	39.21
债券型	015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0504	2025-03-25	0.05	0.29	-0.14	-0.36	0.16	3.37	9.47	10.99	10.99	-0.37	10.99
债券型	017440	英大安旸纯债债券A	1.0413	2025-03-25	0.03	0.22	-0.14	-0.53	0.62	2.73	5.97	6.42	6.42	-0.81	6.42
债券型	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0367	2025-03-25	0.06	0.21	-0.14	-0.37	0.29	2.49	6.60	8.94	11.67	-0.59	11.67
债券型	006963	中加颐瑾定开债券A	1.0338	2025-03-25	0.07	0.34	-0.14	-0.58	0.57	3.41	6.68	9.54	14.50	-0.88	18.96
债券型	016612	长盛盛远债券A	1.0327	2025-03-25	0.01	0.19	-0.14	-0.66	0.57	3.15	6.44	6.93	6.93	-0.91	6.93
债券型	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0321	2025-03-21	0.00	0.16	-0.14	-0.29	1.42	3.49	8.47	11.99	19.71	-0.33	35.56
债券型	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0275	2025-03-25	0.01	0.08	-0.14	-0.55	0.68	2.66	2.74	2.74	2.74	-0.67	2.74
债券型	020078	金信民富债券A	1.0266	2025-03-25	0.03	0.07	-0.14	0.13	1.42	3.19	38.64	38.64	38.64	-0.17	38.64
债券型	020421	鹏华永兴债券	1.0231	2025-03-25	0.03	0.12	-0.14	-0.34	1.53	2.72	2.72	2.72	2.72	-0.59	2.72
债券型	021009	信澳瑞享利率债C	1.0151	2025-03-25	0.04	0.19	-0.14	-0.40	1.01	3.31	3.47	3.47	3.47	-0.68	3.47
股票型	004410	招商央视财经50指数C	2.8990	2025-03-26	-0.45	-2.87	-0.14	-0.56	9.56	13.17	8.29	11.04	37.60	0.19	60.43
指数型	018014	长信中证1000指数增强C	1.1137	2025-03-26	0.41	-2.27	-0.14	8.02	35.67	24.67	11.37	11.37	11.37	10.27	11.37
指数型	519034	海富通中证500增强A	1.7625	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.14	2.92	19.56	12.79	-6.94	-9.66	33.10	4.84	76.25
指数型	010158	汇安中证500增强C	0.9019	2025-03-26	-0.02	-1.39	-0.14	1.13	15.73	11.14	-0.31	-6.18	-9.81	3.19	-9.81
指数型	006744	国联央视财经50ETF联接C	1.3921	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.14	-0.56	8.55	11.75	7.83	10.43	33.50	0.14	39.21
指数型	004410	招商央视财经50指数C	2.8990	2025-03-26	-0.45	-2.87	-0.14	-0.56	9.56	13.17	8.29	11.04	37.60	0.19	60.43
债券型	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0142	2025-03-25	0.08	0.33	-0.14	-0.08	0.83	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.39	1.88
债券型	020701	南华瑞享纯债A	1.0108	2025-03-25	0.05	0.33	-0.14	-0.59	0.73	2.98	3.07	3.07	3.07	-0.85	3.07
债券型	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0100	2025-03-25	0.08	0.33	-0.14	-0.07	0.73	2.51	6.48	9.59	16.93	-0.38	24.04
债券型	005074	永赢永益债券C	1.0046	2025-03-25	0.05	0.28	-0.14	-0.28	0.84	2.69	6.62	8.97	15.20	-0.50	31.61
混合型	002792	景顺长城顺益回报混合A	1.5171	2025-03-25	-0.04	-0.15	-0.14	0.26	2.33	4.30	4.48	6.03	24.41	0.15	51.71
混合型	000572	中银多策略混合A	1.3940	2025-03-25	0.07	0.22	-0.14	-0.50	0.80	3.72	5.85	4.58	19.66	-0.64	99.12
混合型	002313	宏利新起点混合B	1.3840	2025-03-25	0.14	-1.28	-0.14	2.90	10.10	11.87	4.53	-0.63	22.76	2.98	40.89
混合型	000844	南方绝对收益	1.3108	2025-03-25	-0.02	-0.16	-0.14	-0.36	-1.97	-1.09	-6.11	-12.74	-5.40	-0.62	34.87
债券型	630103	华商收益增强债券B	1.3820	2025-03-25	0.00	-0.22	-0.14	0.44	5.42	2.07	9.08	12.54	23.17	0.44	106.22
债券型	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3494	2025-03-25	0.02	0.13	-0.14	-0.63	0.77	3.64	7.01	8.65	12.45	-0.75	34.94
债券型	070026	嘉实信用债券C	1.2915	2025-03-25	0.10	0.21	-0.14	-0.03	1.19	2.97	6.65	10.10	14.51	-0.41	77.70
债券型	000338	鹏华双债保利债券B	1.2534	2025-03-25	0.12	-0.66	-0.14	0.44	7.77	7.52	5.91	6.00	17.37	0.63	73.29
债券型	004180	南方宏元定开债	1.2466	2025-03-25	0.05	0.24	-0.14	-0.25	1.00	3.02	6.49	8.83	14.41	-0.48	34.48
债券型	007683	华商转债精选债券A	1.1767	2025-03-25	0.31	-1.06	-0.14	1.52	10.59	4.21	4.69	6.30	17.67	1.98	17.67
债券型	006892	新华鼎利债券C	1.1737	2025-03-25	0.02	0.20	-0.14	-0.33	0.51	2.62	5.89	10.30	12.43	-0.47	19.51
债券型	007684	华商转债精选债券C	1.1616	2025-03-25	0.30	-1.06	-0.14	1.48	10.46	3.94	4.10	5.39	16.16	1.95	16.16
债券型	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1443	2025-03-25	0.03	0.20	-0.14	-0.41	0.47	1.45	3.86	6.17	10.32	-0.54	27.66
债券型	851890	海通安泰债券A	1.1432	2025-03-25	0.06	0.09	-0.14	0.26	1.70	3.54	7.74	11.56	11.43	0.12	11.43
债券型	291007	泰信债券增强收益C	1.1378	2025-03-25	0.04	0.19	-0.14	-0.25	1.32	2.16	5.89	9.25	18.70	-0.64	67.90
债券型	015544	百嘉百益债券C	1.1302	2025-03-25	0.03	0.18	-0.14	-0.50	0.42	2.21	4.55	60.32	60.32	-0.74	60.32
债券型	000720	南方稳利1年持有期债券C	1.1301	2025-03-25	0.11	0.37	-0.14	-0.06	0.97	2.17	7.06	10.21	17.15	-0.32	48.14
债券型	519722	交银裕惠纯债债券	1.1299	2025-03-25	0.03	0.22	-0.14	-0.60	0.54	2.91	5.67	7.55	0.00	-0.74	12.99
债券型	290009	泰信债券周期回报A	1.1182	2025-03-25	0.10	0.54	-0.14	-0.49	-1.09	0.38	7.32	11.04	17.69	-0.53	88.96
债券型	519325	浦银安盛盛鑫定开债C	1.1096	2025-03-25	0.01	0.06	-0.14	-0.42	1.70	3.66	7.21	9.00	14.54	-0.71	33.78
债券型	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1088	2025-03-25	0.04	0.24	-0.14	-0.43	0.69	3.09	7.14	10.64	16.17	-0.59	20.76
债券型	006089	永赢润益债券C	1.1068	2025-03-25	0.10	0.42	-0.14	-0.50	0.73	3.76	6.69	9.54	15.91	-0.79	25.40
债券型	002254	长信金葵纯债A	1.1060	2025-03-21	0.00	0.05	-0.14	-0.27	0.35	1.43	4.74	9.45	20.58	-0.36	46.67
债券型	004548	中银中高等级债券C	1.1049	2025-03-25	0.07	0.40	-0.14	-0.26	1.00	4.17	9.46	11.94	17.81	-0.69	41.52
债券型	002255	长信金葵纯债C	1.1043	2025-03-21	0.00	0.05	-0.14	-0.33	0.21	1.13	4.18	8.45	18.53	-0.41	41.80
债券型	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1029	2025-03-25	0.03	0.21	-0.14	-0.45	0.72	2.73	5.98	8.50	16.20	-0.61	24.56
债券型	007263	东方红聚利债券C	1.3454	2025-03-25	0.19	-0.79	-0.15	1.89	12.05	8.40	7.26	8.66	26.89	1.75	34.53
债券型	008690	平安增利六个月定开债A	1.2894	2025-03-25	0.02	-0.24	-0.15	0.72	3.73	4.88	10.73	14.79	28.89	0.58	28.94
债券型	880009	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.1608	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.15	1.00	3.70	3.80	5.55	7.23	9.85	0.88	9.85
债券型	002644	大成景荣债券A	1.1500	2025-03-25	0.04	0.08	-0.15	0.06	0.92	3.21	8.39	11.61	23.44	-0.26	29.36
债券型	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1482	2025-03-25	0.11	0.63	-0.15	-0.23	0.69	2.62	7.24	10.55	19.60	-0.65	73.89
债券型	881010	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.1382	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.15	1.01	3.94	4.51	7.25	9.95	13.82	0.89	13.82
债券型	002645	大成景荣债券C	1.1237	2025-03-25	0.05	0.09	-0.15	0.04	0.86	2.94	7.66	10.48	21.05	-0.27	26.50
债券型	021193	中银中高等级债券E	1.1058	2025-03-25	0.07	0.40	-0.15	-0.27	0.91	3.40	3.40	3.40	3.40	-0.70	3.40
债券型	006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1018	2025-03-25	0.02	0.16	-0.15	-0.86	0.85	4.31	8.86	11.85	17.79	-1.03	28.03
股票型	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0721	2025-03-26	-0.03	-2.13	-0.15	12.39	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	15.83	7.21
股票型	014126	华夏中证1000指数增强C	0.9951	2025-03-26	-0.04	-1.48	-0.15	5.56	30.93	19.03	5.48	10.92	-0.49	8.17	-0.49
股票型	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.0147	2025-03-26	-0.14	-1.84	-0.15	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
股票型	017513	广发北证50成份指数C	1.5598	2025-03-26	-0.15	-3.98	-0.15	20.71	116.43	73.10	55.53	55.98	55.98	28.61	55.98
股票型	010355	诺安中证500指数增强C	0.8552	2025-03-26	-0.19	-1.45	-0.15	1.21	13.71	5.11	-13.36	-11.61	-8.73	3.61	-8.73
股票型	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.1192	2025-03-26	-0.26	-1.91	-0.15	-0.78	7.87	9.33	5.78	5.78	5.78	0.13	5.78
债券型	007752	中银招利债券A	1.1004	2025-03-25	0.15	-0.18	-0.15	-0.38	0.51	2.36	5.06	7.40	18.39	-0.34	21.12
债券型	020012	国泰金龙债券C	1.1003	2025-03-25	0.05	-0.32	-0.15	0.88	8.72	9.05	10.24	13.06	5.81	0.70	80.32
债券型	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.1002	2025-03-25	0.04	0.23	-0.15	-0.49	0.37	2.64	6.47	9.71	13.22	-0.64	13.22
债券型	021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.0984	2025-03-25	0.02	0.16	-0.15	-0.87	0.84	1.52	1.52	1.52	1.52	-1.02	1.52
债券型	014265	新华鼎利债券E	1.0978	2025-03-25	0.01	0.20	-0.15	-0.34	0.52	2.63	5.90	10.39	10.42	-0.47	10.42
债券型	011656	天弘京津冀发起债A	1.0870	2025-03-25	0.04	0.38	-0.15	-0.02	1.30	4.33	8.54	11.70	15.90	-0.38	15.90
债券型	013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.0857	2025-03-25	0.04	0.17	-0.15	-0.67	1.02	3.75	8.15	9.99	10.53	-0.84	10.53
债券型	006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0856	2025-03-21	0.00	0.07	-0.15	-0.28	1.21	2.65	7.70	10.43	17.84	-0.52	24.68
债券型	000153	大成景旭纯债债券C	1.0827	2025-03-25	0.03	0.24	-0.15	-0.32	0.86	3.31	7.00	9.19	14.21	-0.62	63.66
债券型	018977	中信建投惠享债券A	1.0798	2025-03-25	0.06	0.34	-0.15	-0.13	1.88	4.49	7.98	7.98	7.98	-0.55	7.98
债券型	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0710	2025-03-25	0.06	0.29	-0.15	-0.64	0.06	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.73	2.41
债券型	018497	恒生前海恒润纯债C	1.0706	2025-03-25	0.04	0.25	-0.15	-0.11	1.15	3.21	10.52	10.52	10.52	-0.32	10.52
债券型	007009	中邮纯债优选一年定开债C	1.0693	2025-03-21	0.00	0.04	-0.15	0.00	1.92	3.72	9.93	12.38	20.66	-0.04	24.25
债券型	007962	博时中债3-5政金融债指数A	1.0645	2025-03-25	0.04	0.22	-0.15	-0.85	0.82	4.39	9.10	11.64	17.37	-1.07	20.37
债券型	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0621	2025-03-24	0.02	0.17	-0.15	-0.68	1.36	4.26	9.15	12.95	21.43	-0.85	21.43
债券型	007086	永赢汇利六个月定开债	1.0563	2025-03-25	0.04	0.22	-0.15	-0.88	0.38	2.71	6.03	7.54	12.91	-1.02	16.17
债券型	016926	华夏鼎辉债券C	1.0531	2025-03-25	0.04	0.21	-0.15	-0.39	1.08	3.86	7.91	8.71	8.71	-0.67	8.71
债券型	017106	光大荣利纯债债券C	1.0526	2025-03-25	0.04	0.21	-0.15	-0.95	0.28	2.18	5.42	5.36	5.36	-1.16	5.36
混合型	014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.0817	2025-03-25	-0.06	-0.29	-0.15	-0.23	2.06	3.10	4.77	8.17	8.17	-0.07	8.17

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