本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	016039	汇添富丰润中短债E	1.0908	2025-03-25	0.05	0.24	0.14	-0.06	0.64	1.97	7.29	8.66	8.66	-0.21	8.66
债券型	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0905	2025-03-25	-0.01	0.07	0.14	-0.05	1.41	3.15	3.15	3.15	3.15	-0.24	3.15
债券型	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0898	2025-03-25	0.07	0.37	0.14	0.11	1.03	3.55	9.07	12.33	18.49	-0.23	43.39
债券型	002927	长盛盛和纯债A	1.0888	2025-03-25	0.06	0.35	0.14	0.14	1.38	3.69	8.50	11.84	17.67	-0.14	29.03
债券型	015728	中泰双利债券C	1.0887	2025-03-25	0.01	-0.01	0.14	-0.29	2.58	4.96	8.35	8.87	8.87	-0.27	8.87
债券型	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0794	2025-03-25	0.00	0.08	0.14	-0.06	1.30	3.33	7.07	9.21	14.87	-0.25	22.07
债券型	001969	光大尊盈半年定开债C	1.0788	2025-03-25	0.06	0.32	0.14	-0.38	0.37	1.52	4.71	6.51	10.50	-0.50	23.74
债券型	014801	红土创新丰源中短债A	1.0778	2025-03-25	0.00	0.08	0.14	-0.12	1.16	3.61	7.93	11.30	11.49	-0.19	11.49
债券型	015478	国联融盛双盈债券C	1.0777	2025-03-25	0.08	-0.05	0.14	0.71	3.95	6.97	8.44	7.77	7.77	0.57	7.77
债券型	519622	银河君怡债券	1.0769	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.09	0.64	1.81	4.14	6.50	12.15	-0.01	28.70
债券型	004629	国寿安保安瑞纯债债券	1.0761	2025-03-25	0.02	0.12	0.14	0.05	0.84	2.23	4.56	7.12	12.42	-0.10	26.19
债券型	017509	红土创新丰睿中短债A	1.0749	2025-03-25	-0.01	0.07	0.14	-0.08	1.32	3.56	7.39	7.49	7.49	-0.19	7.49
债券型	007073	海富通上清所短融债券C	1.0738	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.19	0.73	1.79	3.87	5.16	9.53	0.15	13.77
债券型	016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0719	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.29	1.18	2.86	6.32	7.19	7.19	0.24	7.19
债券型	001661	博时信用债纯债债券C	1.0705	2025-03-25	0.07	0.36	0.14	0.00	1.33	3.14	7.53	11.36	16.51	-0.22	41.64
债券型	013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0704	2025-03-25	0.03	0.20	0.14	-0.22	0.82	2.88	5.57	6.60	7.04	-0.46	7.04
债券型	015009	汇安永利30天持有期短债C	1.0696	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.29	0.72	1.66	4.02	6.74	6.96	0.26	6.96
债券型	007596	招商添泽纯债C	1.0689	2025-03-25	0.05	0.25	0.14	-0.03	0.98	2.93	6.99	10.31	25.17	-0.24	25.20
债券型	006999	广发景兴中短债C	1.0635	2025-03-25	0.02	0.08	0.14	0.22	1.08	2.21	5.12	7.60	12.86	0.14	17.15
债券型	017529	财通安益中短债债券A	1.0573	2025-03-25	0.04	0.24	0.14	0.08	0.75	2.22	5.73	5.73	5.73	-0.08	5.73
债券型	005384	银河铭忆3个月定开债券	1.0566	2025-03-25	0.03	0.15	0.14	0.21	0.73	2.81	7.53	11.15	17.58	0.13	32.44
债券型	017007	永赢月月享30天持有期短债C	1.0552	2025-03-25	0.03	0.15	0.14	0.15	0.78	1.97	5.52	5.52	5.52	0.02	5.52
债券型	020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0542	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.30	1.30	2.86	2.86	2.86	2.86	0.13	2.86
债券型	009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0528	2025-03-25	0.05	0.24	0.14	-0.07	1.07	3.09	8.46	11.87	17.59	-0.20	17.59
债券型	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0520	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.19	1.56	2.84	5.05	6.86	12.18	0.15	14.71
混合型	005955	易方达鑫转添利混合A	1.8518	2025-03-25	0.19	0.12	0.14	-0.60	3.48	5.64	9.26	11.93	27.74	-0.80	85.18
混合型	003026	安信新价值混合A	1.8181	2025-03-25	0.35	-0.24	0.14	1.79	8.95	10.36	15.85	18.32	30.55	1.79	89.75
混合型	012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.5568	2025-03-25	0.01	0.07	0.14	0.76	4.11	4.75	7.12	9.52	18.88	0.55	18.88
混合型	003412	鹏华弘康灵活配置混合C	1.4073	2025-03-25	0.01	0.09	0.14	0.16	0.67	1.76	4.78	8.21	13.99	0.06	40.73
混合型	000110	金鹰元安混合A	1.4054	2025-03-25	-0.10	-1.01	0.14	3.10	8.33	11.36	0.23	-0.22	28.22	3.41	94.67
混合型	003806	华安新恒利混合C	1.3999	2025-03-25	0.04	0.25	0.14	0.32	1.59	4.32	3.16	4.20	17.07	0.03	39.99
混合型	090011	大成核心双动力混合A	1.3900	2025-03-25	0.94	-2.04	0.14	1.53	26.59	13.65	-8.91	-2.59	28.58	4.98	126.07
混合型	001850	国泰安益灵活配置混合A	1.3715	2025-03-25	-0.03	-1.45	0.14	0.56	1.51	-1.52	-5.64	-7.19	17.75	0.47	48.81
混合型	002513	金鹰元安混合C	1.3695	2025-03-25	-0.09	-1.01	0.14	3.09	8.28	11.25	0.03	-0.52	27.58	3.39	50.98
股票型	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5950	2025-03-26	0.00	-2.06	0.14	1.21	18.93	13.94	-1.02	-0.48	71.39	3.44	71.39
股票型	017986	华夏中证800指数增强C	0.9828	2025-03-26	-0.13	-1.74	0.13	0.41	14.15	12.69	-1.72	-1.72	-1.72	1.86	-1.72
股票型	022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0250	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.13	2.55	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.99	2.50
股票型	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.8099	2025-03-26	-0.32	-1.72	0.13	-0.52	11.91	15.70	5.54	-0.45	36.29	0.43	108.35
债券型	003200	长盛盛琪一年债券C	1.0481	2025-03-25	0.05	0.23	0.13	-0.02	0.86	3.33	7.69	9.96	14.77	-0.11	24.72
债券型	019027	广发添福30天持有债券A	1.0459	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.29	0.72	2.40	4.59	4.59	4.59	0.26	4.59
债券型	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0459	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.43	0.89	2.24	3.85	5.70	8.79	0.37	8.80
债券型	004400	金信民兴债券A	1.0455	2025-03-25	0.03	0.30	0.13	0.68	1.83	3.47	5.11	6.51	75.50	0.38	264.94
债券型	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0439	2025-03-25	-0.01	0.09	0.13	-0.26	1.59	3.72	4.39	4.39	4.39	-0.30	4.39
债券型	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0429	2025-03-25	0.01	0.09	0.13	-0.12	0.45	1.63	3.73	4.29	4.29	-0.17	4.29
债券型	019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0420	2025-03-25	0.04	0.16	0.13	0.12	0.72	2.32	4.20	4.20	4.20	0.05	4.20
债券型	007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0415	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.14	1.45	2.63	4.64	6.23	11.26	0.11	13.64
债券型	006316	平安惠诚纯债A	1.0409	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	-0.05	0.59	3.35	7.75	10.53	15.92	-0.11	35.39
债券型	007224	浙商惠泉3个月定开债A	1.0400	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	0.12	1.21	3.63	6.80	9.57	14.82	-0.21	15.37
债券型	019948	信澳稳鑫债券C	1.0395	2025-03-25	0.02	0.06	0.13	0.32	1.20	2.92	3.95	3.95	3.95	0.20	3.95
债券型	004117	大成惠祥纯债债券A	1.0388	2025-03-25	0.02	0.09	0.13	-0.08	0.68	1.73	4.11	6.37	11.25	-0.13	27.41
债券型	009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0368	2025-03-25	-0.01	0.07	0.13	-0.01	1.24	3.15	6.50	8.94	14.82	-0.13	14.82
债券型	019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.0367	2025-03-25	0.02	-0.04	0.13	0.48	2.29	3.67	3.67	3.67	3.67	0.30	3.67
债券型	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0362	2025-03-25	-0.01	0.07	0.13	-0.03	1.20	3.06	6.40	8.76	14.87	-0.14	14.87
债券型	009148	平安合聚定开债	1.0350	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.24	1.82	4.12	8.44	11.97	16.52	0.21	16.52
债券型	007167	华安安和债券A	1.0347	2025-03-25	0.04	0.18	0.13	0.12	0.90	3.08	8.43	12.19	20.30	0.06	22.38
债券型	018617	民生加银添润债券C	1.0329	2025-03-25	0.03	-0.10	0.13	0.05	3.35	2.50	3.29	3.29	3.29	-0.01	3.29
债券型	009544	申万菱信安泰富利三年定开C	1.0319	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.39	0.82	1.97	3.70	6.85	11.69	0.33	11.69
债券型	020937	长江90天持有期债券A	1.0311	2025-03-25	0.09	0.38	0.13	0.33	2.16	3.11	3.11	3.11	3.11	0.15	3.11
债券型	011292	招商添裕纯债D	1.0308	2025-03-25	0.05	0.25	0.13	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08	-0.19	3.08
债券型	013146	兴银汇泓一年定开债发起	1.0302	2025-03-25	0.08	0.35	0.13	-0.16	1.04	2.65	7.19	10.64	10.68	-0.34	10.68
债券型	002754	博时裕创纯债债券A	1.0301	2025-03-25	0.02	0.18	0.13	-0.03	0.84	2.37	6.24	9.83	16.84	-0.13	40.08
债券型	008904	华安安腾一年定开债	1.0290	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	-0.16	0.65	2.64	6.14	8.75	13.12	-0.36	13.12
债券型	010959	大成惠泽一年定开债券发起式	1.0288	2025-03-25	0.06	0.32	0.13	0.05	1.13	3.46	8.17	10.63	13.85	-0.16	13.85
债券型	003825	天弘信利债券C	1.0282	2025-03-25	0.02	0.25	0.13	0.23	1.18	3.74	9.31	12.48	19.61	-0.05	36.55
债券型	010476	太平恒久纯债	1.0273	2025-03-25	0.10	0.40	0.13	0.14	0.88	3.69	7.99	10.01	45.85	-0.10	45.85
债券型	004032	工银丰淳半年定开债券	1.0272	2025-03-25	0.03	0.19	0.13	-0.36	0.69	2.77	6.67	9.67	16.39	-0.56	31.22
债券型	021339	中信保诚60天持有债券C	1.0241	2025-03-25	0.02	0.10	0.13	0.25	1.65	2.41	2.41	2.41	2.41	0.19	2.41
债券型	021805	财通资管睿丰债券C	1.0239	2025-03-25	0.03	0.16	0.13	-0.05	1.39	2.39	2.39	2.39	2.39	-0.28	2.39
债券型	020636	鹏华丰恒债券C	1.0206	2025-03-25	0.04	0.17	0.13	0.02	0.78	2.24	2.84	2.84	2.84	-0.12	2.84
债券型	018186	东方红益丰纯债债券C	1.0196	2025-03-25	0.05	0.22	0.13	0.09	0.98	3.01	6.50	6.50	6.50	-0.21	6.50
债券型	008429	中信保诚嘉裕五年定开债	1.0196	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.43	0.93	2.52	6.04	9.89	16.68	0.40	17.42
债券型	022315	东方红益丰纯债债券E	1.0194	2025-03-25	0.05	0.22	0.13	0.09	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-0.21	1.14
债券型	019700	南方稳福120天持有债券A	1.0186	2025-03-25	0.01	0.13	0.13	0.00	1.31	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.18	1.86
债券型	022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0173	2025-03-25	0.00	0.06	0.13	-0.32	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	-0.35	0.53
债券型	020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0169	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	0.15	0.60	1.69	1.69	1.69	1.69	0.07	1.69
债券型	020302	平安惠嘉纯债C	1.0167	2025-03-25	0.04	0.10	0.13	-0.11	1.61	1.67	1.67	1.67	1.67	-0.40	1.67
债券型	015848	天弘合益债券发起D	1.0164	2025-03-25	0.03	0.18	0.13	-0.06	0.74	2.39	6.17	7.79	7.79	-0.19	7.79
债券型	010634	天弘合益债券发起A	1.0163	2025-03-25	0.03	0.17	0.13	-0.07	0.73	2.38	6.16	8.97	11.05	-0.20	11.05
债券型	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3768	2025-03-25	0.12	0.39	0.13	-0.72	0.02	0.64	-2.22	-2.77	8.49	-0.75	84.91
债券型	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.3552	2025-03-25	0.42	-1.95	0.13	5.80	26.96	22.06	8.73	11.77	41.37	5.97	41.37
债券型	003337	南方颐元定开债券发起	1.2999	2025-03-25	0.04	0.22	0.13	-0.38	0.85	3.48	8.57	19.91	37.07	-0.58	56.32
债券型	003050	农银汇理金丰一年定开债	1.2894	2025-03-25	-0.01	0.05	0.13	-0.17	1.15	2.28	5.70	8.41	14.43	-0.23	30.00
债券型	019812	国联盈泽中短债E	1.2625	2025-03-25	0.02	0.11	0.13	0.10	0.74	1.97	3.37	3.37	3.37	0.05	3.37
债券型	003010	国联盈泽中短债C	1.2464	2025-03-25	0.02	0.11	0.13	0.11	0.76	2.00	6.04	8.78	13.68	0.06	47.42
债券型	002743	泓德裕祥债券C	1.1961	2025-03-25	0.09	-0.16	0.13	0.41	7.36	3.59	-2.35	-1.53	14.41	0.39	39.35
债券型	006489	招商添裕纯债A	1.1947	2025-03-25	0.06	0.26	0.13	-0.03	0.90	2.81	7.33	10.54	17.98	-0.19	23.50
债券型	019899	长盛盛康纯债E	1.1924	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	0.18	0.90	2.51	4.29	4.29	4.29	0.07	4.29
债券型	003922	长盛盛康纯债债券A	1.1918	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	0.20	0.88	2.49	7.19	10.50	12.87	0.08	27.79
债券型	013468	长盛盛康纯债债券D	1.1915	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	0.20	0.88	2.47	7.17	10.47	12.77	0.09	12.77
债券型	000148	易方达高等级信用债债券C	1.1902	2025-03-25	0.05	0.25	0.13	-0.05	1.12	3.87	9.64	5.42	9.34	-0.28	55.49
债券型	020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.1861	2025-03-25	0.03	0.14	0.13	-0.03	14.90	17.97	18.61	18.61	18.61	-0.17	18.61
债券型	000402	工银纯债债券A	1.1831	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	0.03	1.40	3.20	7.75	11.67	19.88	-0.13	65.40
债券型	021220	工银纯债债券D	1.1830	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	0.03	1.40	2.59	2.59	2.59	2.59	-0.13	2.59
债券型	003923	长盛盛康纯债债券C	1.1760	2025-03-25	0.05	0.23	0.13	0.18	0.83	2.39	6.98	10.15	12.12	0.07	24.19
债券型	009203	鹏扬稳利债券A	1.1752	2025-03-25	0.05	0.19	0.13	0.29	1.79	3.95	8.22	11.74	17.52	0.05	17.52
债券型	007635	银河天盈中短债A	1.1675	2025-03-25	0.10	0.15	0.13	-0.03	0.54	2.29	6.28	8.38	15.18	-0.08	18.06
债券型	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1529	2025-03-25	0.17	0.07	0.13	0.70	4.09	5.94	12.83	15.29	15.29	0.65	15.29
债券型	022247	大成景乐纯债债券D	1.1512	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	0.19	1.51	1.51	1.51	1.51	1.51	-0.03	1.51
债券型	008688	大成景乐纯债债券A	1.1511	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	0.19	1.27	3.44	7.76	9.58	15.17	-0.03	15.11
债券型	970030	安信资管瑞元添利B	1.1495	2025-03-25	0.10	-0.01	0.13	0.43	2.08	2.48	5.35	8.75	13.55	0.38	13.55
债券型	005816	国泰农惠定期开放债券	1.1481	2025-03-21	0.00	0.16	0.13	0.23	1.18	3.16	8.44	11.68	18.79	0.03	25.13
债券型	531028	建信短债债券A	1.1438	2025-03-25	0.02	0.11	0.13	0.22	0.85	2.08	5.17	7.73	14.68	0.12	15.52
债券型	008022	建信短债债券F	1.1425	2025-03-25	0.02	0.11	0.13	0.21	0.82	2.05	5.12	7.67	14.55	0.11	15.24
债券型	005467	华泰紫金智盈债券A	1.1425	2025-03-25	0.08	0.29	0.13	-0.10	0.86	2.73	6.79	9.37	16.43	-0.31	34.89
债券型	019483	泰康信用精选债券E	1.1378	2025-03-25	0.04	0.21	0.13	-0.04	-0.03	2.57	5.00	5.00	5.00	-0.29	5.00
债券型	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1316	2025-03-25	0.03	0.17	0.13	0.15	0.80	2.05	6.32	9.81	13.16	0.01	13.16
债券型	020173	汇安中短债债券D	1.1282	2025-03-25	0.01	0.09	0.13	0.12	0.66	1.84	2.96	2.96	2.96	0.07	2.96
债券型	003269	招商招乾3个月定开债A	1.1273	2025-03-25	0.04	0.22	0.13	0.06	1.28	3.34	7.12	11.17	16.05	-0.13	58.63
债券型	013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1270	2025-03-25	0.05	0.20	0.13	0.15	0.89	2.38	6.27	10.79	12.68	0.07	12.68
债券型	007953	平安惠文纯债	1.1227	2025-03-25	0.02	0.10	0.13	0.18	0.76	2.30	7.36	10.50	16.07	0.12	18.66
债券型	000504	中信建投景和中短债C	1.1221	2025-03-25	0.01	0.06	0.13	0.22	1.17	2.19	5.94	8.64	13.56	0.15	43.82
债券型	001200	创金合信聚利债券C	1.1188	2025-03-25	0.05	0.27	0.13	-0.04	0.60	1.87	3.26	-2.01	-2.71	-0.35	11.88
债券型	011008	国寿安保尊弘短债债券A	1.1182	2025-03-25	0.03	0.14	0.13	0.24	0.70	2.26	6.14	9.42	11.82	0.11	11.82
债券型	008696	平安元盛超短债E	1.1177	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.25	0.72	1.90	4.24	5.78	11.81	0.18	11.77
债券型	970160	东莞德鑫3个月定开债券	1.1174	2025-03-25	0.06	0.12	0.13	0.25	1.19	2.98	8.44	11.74	11.74	0.18	11.74
债券型	018187	富国裕利债券E	1.1155	2025-03-25	0.09	-0.36	0.13	1.30	6.17	6.89	6.91	6.91	6.91	1.28	6.91
债券型	013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.1139	2025-03-25	0.03	0.12	0.13	0.06	0.83	2.20	7.31	9.44	11.39	-0.01	11.39
债券型	013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1088	2025-03-25	0.03	0.12	0.13	0.04	0.76	2.05	7.02	8.97	10.88	-0.04	10.88
债券型	019526	中邮纯债丰利债券E	1.1056	2025-03-25	0.09	0.54	0.13	-0.05	1.10	3.25	5.44	5.44	5.44	-0.29	5.44
债券型	010086	中邮纯债丰利债券A	1.1056	2025-03-25	0.09	0.54	0.13	-0.05	1.10	3.25	8.03	11.44	17.90	-0.29	17.90
债券型	013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1052	2025-03-25	0.01	0.06	0.13	0.28	1.12	2.82	6.32	9.14	10.52	0.16	10.52
债券型	010512	工银7天理财债券C	1.1051	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.14	0.51	1.29	3.17	4.80	8.80	0.12	8.80
债券型	017159	融通增鑫债券C	1.1035	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	-0.09	0.66	2.69	7.25	8.61	8.61	-0.19	8.61
债券型	002652	东方红汇利债券C	1.1033	2025-03-25	0.02	-0.40	0.13	0.83	5.36	4.63	5.39	7.76	19.27	0.85	43.57
股票型	015785	中信建投中证1000指数增强C	1.1089	2025-03-26	0.53	-1.54	0.13	5.96	32.50	24.93	7.87	10.89	10.89	8.17	10.89
股票型	013641	博道成长智航股票A	1.0901	2025-03-26	0.39	-2.46	0.13	7.39	36.78	34.95	20.19	28.41	9.01	9.78	9.01
股票型	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1831	2025-03-26	-0.90	-2.60	0.13	-1.85	10.34	26.49	26.48	21.94	37.10	-0.99	118.31
指数型	015785	中信建投中证1000指数增强C	1.1089	2025-03-26	0.53	-1.54	0.13	5.96	32.50	24.93	7.87	10.89	10.89	8.17	10.89
混合型	006324	合煦智远嘉选混合C	1.1980	2025-03-25	-0.75	-1.77	0.13	1.43	2.36	7.79	-2.40	-8.25	66.42	1.33	83.10
混合型	021356	信澳新目标灵活配置混合C	1.1422	2025-03-25	0.04	-0.19	0.13	0.68	0.74	4.50	4.50	4.50	4.50	0.58	4.50
混合型	019379	南方前瞻共赢三年定开混合	1.1286	2025-03-21	0.00	-0.19	0.13	7.85	20.20	12.05	12.86	12.86	12.86	7.92	12.86
混合型	009653	大成丰享回报混合A	1.1142	2025-03-25	0.13	0.04	0.13	0.07	7.82	7.16	6.81	8.76	11.42	0.17	11.42
混合型	010206	国寿安保裕安混合C	1.1034	2025-03-25	-0.33	-2.94	0.13	6.36	23.15	17.48	9.85	11.69	12.48	7.23	12.48
混合型	019054	富国价值成长混合A	1.0944	2025-03-25	-2.76	-2.78	0.13	2.57	12.58	8.12	9.44	9.44	9.44	2.48	9.44
混合型	017533	平安研究优选混合C	1.0874	2025-03-25	-0.69	-2.93	0.13	18.02	40.76	24.05	8.74	8.74	8.74	19.77	8.74
混合型	022223	泉果消费机遇混合发起式	1.0655	2025-03-25	-0.50	-2.60	0.13	6.87	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	7.19	6.56
混合型	011649	易方达逆向投资混合A	0.9887	2025-03-25	-1.40	-4.21	0.13	3.46	16.02	6.69	-8.74	-2.60	-1.13	4.07	-1.13
混合型	008337	宝盈祥裕增强回报混合C	0.8547	2025-03-25	0.00	-0.37	0.13	1.23	5.34	3.85	-6.47	-13.26	-14.53	1.20	-14.53
混合型	010264	鹏华成长智选混合A	0.7956	2025-03-25	-0.64	-2.42	0.13	2.91	15.10	13.16	-6.62	-12.98	-20.44	3.61	-20.44
混合型	003027	安信新价值混合C	1.7857	2025-03-25	0.35	-0.24	0.13	1.74	8.84	10.15	15.39	17.62	29.26	1.74	86.41
混合型	004153	中信保诚新悦混合A	1.5820	2025-03-25	0.38	-1.13	0.13	-0.75	0.51	1.41	2.00	4.08	36.14	-0.63	79.34
混合型	004154	中信保诚新悦混合B	1.5500	2025-03-25	0.39	-1.15	0.13	-0.77	0.52	1.31	1.84	3.82	35.49	-0.64	76.03
混合型	022049	国泰安益灵活配置混合E	1.3708	2025-03-25	-0.03	-1.45	0.13	0.54	1.49	1.83	1.83	1.83	1.83	0.44	1.83
混合型	004252	国泰安益灵活配置混合C	1.3675	2025-03-25	-0.02	-1.45	0.13	0.54	1.47	-1.49	-5.70	-7.35	17.31	0.45	45.14
混合型	001356	广发聚泰混合C	1.3020	2025-03-25	0.08	0.32	0.13	0.01	1.01	2.85	7.42	10.65	15.94	-0.15	44.32
混合型	001485	华安添颐混合A	1.2726	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.13	1.35	6.81	5.90	7.30	2.79	10.77	1.20	33.70
指数型	017986	华夏中证800指数增强C	0.9828	2025-03-26	-0.13	-1.74	0.13	0.41	14.15	12.69	-1.72	-1.72	-1.72	1.86	-1.72
指数型	022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0250	2025-03-26	-0.14	-2.64	0.13	2.55	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.99	2.50
指数型	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.8099	2025-03-26	-0.32	-1.72	0.13	-0.52	11.91	15.70	5.54	-0.45	36.29	0.43	108.35
指数型	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1831	2025-03-26	-0.90	-2.60	0.13	-1.85	10.34	26.49	26.48	21.94	37.10	-0.99	118.31

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