本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	005677	安信永盛定开债券	1.0603	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.11	0.79	2.09	4.55	7.07	12.27	0.04	21.47
债券型	019397	博时双月乐60天持有期债券C	1.0597	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.33	1.16	2.71	5.97	5.97	5.97	0.18	5.97
债券型	013283	中欧兴盈一年定开债券发起	1.0590	2025-03-25	0.06	0.35	0.17	-0.06	1.24	4.47	9.27	11.00	11.00	-0.25	11.00
债券型	015371	中加聚享增盈债券A	1.0587	2025-03-25	0.00	0.01	0.17	-0.40	2.41	1.71	4.26	9.85	9.85	-0.54	9.85
债券型	018012	交银稳安90天持有期债券C	1.0585	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	0.18	0.68	2.21	5.85	5.85	5.85	0.11	5.85
债券型	010191	华夏鼎信债券A	1.0585	2025-03-25	0.04	0.21	0.17	0.23	1.66	3.86	9.60	12.97	18.36	0.01	18.36
债券型	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0584	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.09	0.78	2.46	5.84	5.84	5.84	0.00	5.84
债券型	018509	国泰君安君享利30天滚动持有债券	1.0567	2025-03-25	0.05	0.12	0.17	0.23	0.78	2.87	5.67	5.67	5.67	0.09	5.67
债券型	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0549	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.20	0.93	3.84	5.49	5.49	5.49	0.09	5.49
债券型	020543	南方稳瑞90天持有债券E	1.0547	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.20	0.93	3.82	4.77	4.77	4.77	0.09	4.77
债券型	006673	广发招财短债债券C	1.0531	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.19	0.64	1.46	4.98	7.41	11.00	0.15	15.10
债券型	006990	建信中短债纯债债券C	1.0529	2025-03-25	0.03	0.14	0.17	0.13	0.84	2.28	6.11	8.76	15.50	0.01	20.60
债券型	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0522	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.63	5.12	7.85	15.30	0.47	17.33
混合型	022288	合煦智远嘉选混合E	1.2483	2025-03-25	-0.75	-1.76	0.17	1.57	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.46	1.43
混合型	001775	鹏华弘泰C	1.2438	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.14	0.62	3.31	4.29	4.46	8.03	0.06	24.38
混合型	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.1899	2025-03-25	0.04	-0.14	0.17	1.03	4.68	5.78	7.72	8.58	36.72	1.02	82.52
混合型	002411	华夏新机遇混合A	1.1560	2025-03-25	-0.52	-1.95	0.17	1.58	22.59	14.68	10.89	9.09	25.60	1.76	65.54
混合型	002543	长城久益混合A	1.1524	2025-03-25	-0.02	-1.71	0.17	-0.77	-0.07	1.25	-13.96	-16.01	5.09	-0.79	15.24
混合型	000507	宏利宏达混合A	1.1480	2025-03-25	0.17	-0.86	0.17	2.14	6.49	5.71	2.94	0.06	14.54	1.95	72.85
混合型	003456	信澳新目标灵活配置混合A	1.1479	2025-03-25	0.05	-0.18	0.17	0.78	0.98	-2.56	-27.71	-25.41	0.96	0.68	48.18
混合型	001328	鹏华弘华混合C	1.1324	2025-03-25	0.00	-0.05	0.17	0.74	1.18	0.58	-0.95	-7.27	5.36	0.84	13.24
混合型	009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1112	2025-03-25	0.09	-0.13	0.17	0.60	4.03	3.99	4.55	4.92	11.12	0.33	11.12
混合型	018555	交银启嘉混合C	1.0572	2025-03-25	-0.71	-4.12	0.17	8.08	30.08	17.14	5.72	5.72	5.72	9.12	5.72
混合型	007304	京管泰富优势混合C	1.0553	2025-03-25	-0.17	-1.97	0.17	1.96	16.13	7.90	6.56	6.56	6.56	2.80	6.56
债券型	004042	华夏鼎茂债券A	1.3804	2025-03-25	0.02	0.20	0.17	0.61	2.37	5.93	12.73	15.44	21.94	0.21	45.32
债券型	004043	华夏鼎茂债券C	1.3786	2025-03-25	0.02	0.20	0.17	0.58	2.34	5.84	12.52	15.08	21.32	0.19	44.22
债券型	007053	平安季开鑫定开债A	1.2757	2025-03-25	0.03	0.16	0.17	0.08	0.54	1.93	6.03	12.46	22.40	-0.15	27.57
债券型	021374	创金合信恒兴中短债债券D	1.2556	2025-03-25	0.00	0.14	0.17	0.09	0.76	1.84	1.84	1.84	1.84	-0.09	1.84
债券型	005307	财通资管鸿达债券A	1.2487	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.19	0.82	2.01	5.38	8.02	15.86	0.13	27.11
债券型	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2286	2025-03-25	0.03	0.23	0.17	0.00	1.08	2.98	7.94	12.67	22.44	-0.21	22.86
债券型	004428	交银增利增强债券C	1.2169	2025-03-25	0.14	-0.28	0.17	1.00	4.62	4.15	3.03	6.12	32.36	1.00	61.48
债券型	021144	易方达高等级信用债债券D	1.2098	2025-03-25	0.06	0.27	0.17	0.06	1.34	3.39	3.39	3.39	3.39	-0.18	3.39
债券型	000147	易方达高等级信用债债券A	1.2097	2025-03-25	0.05	0.26	0.17	0.04	1.32	4.28	10.52	6.68	11.53	-0.19	59.79
债券型	001941	融通通源短融债券B	1.1982	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.33	0.90	2.20	4.62	7.04	12.84	0.33	30.72
债券型	003461	嘉实稳元纯债债券A	1.1789	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.08	0.98	2.75	6.26	8.48	14.37	-0.14	33.33
债券型	200009	长城稳健增利债券A	1.1773	2025-03-25	0.08	0.37	0.17	0.22	0.63	2.67	8.96	11.75	19.68	0.01	102.81
债券型	180025	银华信用双利债券A	1.1770	2025-03-25	0.00	-0.42	0.17	0.51	3.98	5.28	1.03	2.44	12.22	0.60	86.54
债券型	485022	工银尊益中短债F	1.1735	2025-03-25	0.04	0.15	0.17	0.20	1.05	2.17	6.09	9.49	0.00	0.14	17.35
债券型	008774	招商鑫福中短债A	1.1691	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.30	1.11	2.55	5.93	8.70	16.91	0.19	16.91
债券型	022581	天弘弘择短债E	1.1638	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.34	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.30	0.54
债券型	007150	南方初元中短债C	1.1624	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.00	0.77	1.79	4.20	6.68	13.07	-0.15	16.24
债券型	000016	华夏纯债债券C	1.1602	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.35	1.69	3.64	7.07	10.07	15.25	0.18	53.26
债券型	006914	南方华元C	1.1584	2025-03-25	0.03	0.32	0.17	0.03	0.91	3.24	6.62	9.10	14.87	-0.28	20.31
债券型	006629	招商鑫悦中短债A	1.1553	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.18	1.08	2.56	6.14	8.92	15.85	0.08	24.19
债券型	860050	光大阳光稳债中短债债券C	1.1527	2025-03-25	0.04	0.16	0.17	0.13	0.60	1.96	5.42	8.40	14.67	0.06	14.67
债券型	023019	南方臻元债券C	1.1513	2025-03-25	0.04	0.27	0.17	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.16	0.10
债券型	011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1506	2025-03-25	0.04	0.21	0.17	0.07	1.11	3.35	8.49	12.16	15.06	-0.23	15.06
债券型	180026	银华信用双利债券C	1.1490	2025-03-25	0.00	-0.43	0.17	0.44	3.79	4.84	0.17	1.23	9.99	0.52	76.63
债券型	019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1489	2025-03-25	0.03	0.17	0.17	0.22	1.11	2.62	5.03	5.03	5.03	0.09	5.03
债券型	006646	汇添富短债债券A	1.1475	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.25	0.99	2.15	4.98	7.20	13.36	0.19	19.33
债券型	019446	汇添富短债债券D	1.1467	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.25	0.95	2.10	3.60	3.60	3.60	0.19	3.60
债券型	012392	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.1362	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.23	0.97	2.40	6.90	9.87	13.62	0.16	13.62
债券型	002381	东海祥瑞A	1.1360	2025-03-25	0.04	0.12	0.17	0.14	0.74	2.22	7.46	10.61	4.88	0.14	20.30
债券型	012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1339	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.22	0.94	2.35	6.79	9.70	13.39	0.15	13.39
债券型	006902	长盛安鑫中短债A	1.1339	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.17	0.58	1.80	5.51	8.90	15.01	0.11	20.08
债券型	000322	农银汇理金汇债券A	1.1332	2025-03-25	0.01	0.06	0.17	0.24	1.12	2.42	5.45	7.91	0.00	0.16	13.32
债券型	004800	浦银安盛盛通定开债券	1.1328	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.06	0.86	2.02	4.63	7.17	13.14	-0.10	25.08
债券型	019100	东方红稳添利纯债B	1.1312	2025-03-25	0.05	0.23	0.17	0.05	1.05	3.02	4.73	4.73	4.73	-0.22	4.73
债券型	007543	永赢开泰中高等级中短债C	1.1312	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.17	1.01	2.40	5.93	8.26	15.27	0.04	18.43
债券型	004053	华夏鼎智债券C	1.1303	2025-03-25	0.01	0.10	0.17	0.12	0.73	2.13	4.91	7.74	13.47	0.01	29.68
债券型	022540	天弘安利短债E	1.1282	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.25	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.16	0.73
债券型	004630	平安合信定开债	1.1269	2025-03-25	0.04	0.26	0.17	0.09	0.75	2.87	7.14	10.81	18.38	-0.15	22.04
债券型	000255	长城增强收益定开债券C	1.1249	2025-03-25	0.11	-0.10	0.17	0.98	3.50	6.72	15.27	16.41	25.08	0.20	76.97
债券型	004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1236	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.09	1.23	3.82	8.73	11.80	0.00	-0.14	16.95
债券型	541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1206	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.09	0.70	2.03	4.55	6.93	11.45	-0.02	50.78
债券型	952050	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.1185	2025-03-25	0.03	0.13	0.17	0.25	0.96	2.41	6.59	10.10	10.19	0.12	10.19
债券型	015248	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.1168	2025-03-25	0.03	0.13	0.17	0.26	0.96	2.40	6.60	10.05	10.02	0.12	10.02
债券型	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1161	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.21	0.85	2.03	5.28	7.83	11.61	0.15	11.61
债券型	004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1159	2025-03-25	0.06	0.25	0.17	0.11	1.28	3.91	8.94	12.14	17.31	-0.13	23.69
债券型	021043	天弘弘利债券E	1.1156	2025-03-25	0.00	0.14	0.17	0.17	0.59	3.08	3.07	3.07	3.07	0.06	3.07
债券型	012396	兴业60天滚动持有短债债券C	1.1156	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.28	0.89	2.14	5.39	8.56	11.56	0.17	11.56
债券型	004960	平安合泰定开债	1.1150	2025-03-25	0.04	0.24	0.17	-0.17	0.68	2.98	11.20	14.81	19.95	-0.33	24.66
债券型	012423	山证资管超短债E	1.1147	2025-03-25	0.01	0.06	0.17	0.27	0.80	1.80	4.99	8.31	11.47	0.23	11.47
债券型	009922	华夏鼎富债券A	1.1147	2025-03-25	0.03	0.20	0.17	-0.08	0.65	0.82	8.68	10.74	16.96	-0.13	16.96
债券型	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1112	2025-03-25	0.02	0.07	0.17	0.30	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.23	0.73
债券型	000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1111	2025-03-25	0.08	0.30	0.17	-0.17	0.06	1.61	4.87	15.60	19.03	-0.26	19.03
债券型	020694	光大保德信超短债债券D	1.1105	2025-03-25	0.02	0.10	0.17	0.38	1.14	2.70	2.76	2.76	2.76	0.33	2.76
债券型	021601	交银稳利中短债债券E	1.1073	2025-03-25	0.05	0.24	0.17	0.13	0.80	1.45	1.45	1.45	1.45	0.01	1.45
债券型	013820	华安顺穗债券	1.1036	2025-03-25	0.10	0.23	0.17	0.25	1.15	3.31	6.83	9.60	10.36	-0.13	10.36
债券型	016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1034	2025-03-25	0.03	0.19	0.17	0.26	1.56	3.72	8.53	10.34	10.34	-0.08	10.34
债券型	020244	大摩优质信价纯债E	1.1019	2025-03-25	0.05	0.26	0.17	-0.01	1.22	3.97	7.19	7.19	7.19	-0.27	7.19
债券型	013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1016	2025-03-25	0.02	0.07	0.17	0.37	1.01	2.37	6.36	9.51	10.15	0.17	10.15
指数型	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0338	2025-03-26	0.53	-1.62	0.17	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
指数型	011205	兴银中证500指数增强C	0.9336	2025-03-26	0.13	-1.63	0.17	2.86	18.52	12.82	-2.57	-6.01	-6.64	4.95	-6.64
指数型	010253	兴银中证500指数增强A	0.9417	2025-03-26	0.12	-1.64	0.17	2.91	18.63	13.05	-2.18	-5.45	-5.83	4.98	-5.83
指数型	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.6265	2025-03-26	0.00	-2.05	0.17	1.31	19.17	14.40	-0.22	0.72	76.26	3.53	11.27
指数型	017897	汇添富中证800指数增强C	1.0943	2025-03-26	-0.02	-1.49	0.17	0.36	10.67	13.66	9.43	9.43	9.43	1.40	9.43
股票型	017897	汇添富中证800指数增强C	1.0943	2025-03-26	-0.02	-1.49	0.17	0.36	10.67	13.66	9.43	9.43	9.43	1.40	9.43
股票型	011107	九泰天兴量化智选A	0.8244	2025-03-26	-0.42	-2.18	0.17	-0.05	6.18	2.59	-3.55	-6.14	-17.56	1.34	-17.56
混合型	012387	国金ESG持续增长混合A	0.7175	2025-03-25	-1.09	-2.75	0.17	3.94	22.92	13.53	-11.54	-14.48	-28.25	5.45	-28.25
QDII型	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII	2.3970	2025-03-24	0.25	0.17	0.17	5.64	-2.72	3.59	18.66	19.02	19.02	6.49	19.02
混合型	003496	鹏华弘尚混合C	1.6076	2025-03-25	0.07	0.32	0.17	0.04	0.01	0.93	10.94	15.03	37.86	-0.10	68.76
混合型	022578	天弘价值精选混合发起E	1.5560	2025-03-25	0.03	0.03	0.17	-0.08	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	-0.26	0.45
混合型	001330	鹏华弘实混合C	1.5215	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	0.16	0.73	2.50	3.15	1.08	22.63	0.05	57.37
混合型	005975	东方红配置精选混合C	1.5116	2025-03-25	-0.17	-1.08	0.17	1.67	7.01	9.91	10.96	14.80	36.62	1.97	51.16
混合型	001327	鹏华弘华混合A	1.2673	2025-03-25	0.00	-0.05	0.17	0.75	1.21	0.64	-0.64	-7.01	5.76	0.84	33.15
混合型	016040	华安新动力灵活配置混合C	1.2619	2025-03-25	0.04	0.20	0.17	0.08	0.63	1.11	0.39	0.87	0.87	-0.02	0.87
混合型	004761	国寿安保稳瑞混合C	1.2596	2025-03-25	-0.16	-1.05	0.17	1.94	12.02	8.87	1.01	5.24	30.29	2.41	47.66
混合型	019796	银河国企主题混合发起式C	1.0411	2025-03-25	-0.20	-2.71	0.17	-1.86	7.79	1.85	4.11	4.11	4.11	-1.83	4.11
混合型	013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0316	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.17	0.62	3.50	3.59	5.29	7.73	6.07	0.63	6.07
混合型	008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0305	2025-03-25	0.00	-0.20	0.17	0.53	4.45	4.70	6.14	9.01	19.57	0.56	18.84
混合型	011409	天弘益新混合C	1.0265	2025-03-25	0.03	0.09	0.17	0.14	0.74	1.94	0.80	1.13	2.65	0.02	2.65
混合型	022974	鹏华弘实混合D	0.9999	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	010301	达诚成长先锋混合A	0.8813	2025-03-25	-1.08	-2.46	0.17	2.93	11.71	8.83	-2.88	1.08	-11.87	4.52	-11.87
债券型	000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6345	2025-03-25	0.06	0.27	0.17	-0.09	1.09	3.41	7.92	11.53	18.79	-0.31	63.45
债券型	531021	建信纯债债券C	1.5769	2025-03-25	0.02	0.15	0.17	0.06	1.14	2.83	6.99	9.66	16.25	-0.13	59.43
债券型	009083	华夏鼎佳债券C	1.5146	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.13	1.72	3.66	8.11	10.77	62.00	-0.09	62.00
股票型	018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0338	2025-03-26	0.53	-1.62	0.17	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38	3.38
股票型	002871	华夏智胜价值成长A	1.6652	2025-03-26	0.37	-1.77	0.17	4.36	25.03	17.30	6.57	24.78	83.11	6.46	66.52
股票型	011205	兴银中证500指数增强C	0.9336	2025-03-26	0.13	-1.63	0.17	2.86	18.52	12.82	-2.57	-6.01	-6.64	4.95	-6.64
股票型	010253	兴银中证500指数增强A	0.9417	2025-03-26	0.12	-1.64	0.17	2.91	18.63	13.05	-2.18	-5.45	-5.83	4.98	-5.83
股票型	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	1.6265	2025-03-26	0.00	-2.05	0.17	1.31	19.17	14.40	-0.22	0.72	76.26	3.53	11.27
债券型	015811	兴证全球恒泰一年定开债发起式	1.0139	2025-03-25	0.07	0.35	0.17	-0.05	0.97	3.43	8.18	9.39	9.39	-0.34	9.39
债券型	006664	易方达安悦超短债F	1.0139	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.31	0.82	1.87	4.71	7.20	12.78	0.24	18.24
债券型	017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0138	2025-03-25	-0.02	0.01	0.17	-0.04	0.94	2.74	6.96	7.61	7.61	-0.11	7.61
债券型	012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0138	2025-03-25	0.07	0.38	0.17	0.05	-0.35	1.13	137.04	137.77	109.41	-0.13	109.41
债券型	017546	弘毅远方中短债债券C	1.0137	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	-0.11	0.35	0.54	3.39	3.39	3.39	-0.20	3.39
债券型	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0137	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.51	1.06	2.42	4.86	8.33	13.99	0.44	13.99
债券型	021268	安信180天持有债券C	1.0119	2025-03-25	0.06	0.11	0.17	0.05	0.98	1.19	1.19	1.19	1.19	-0.04	1.19
债券型	007462	德邦锐泓债券C	1.0116	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.00	0.89	2.69	6.66	10.12	17.69	-0.08	20.63
债券型	007461	德邦锐泓债券A	1.0116	2025-03-25	0.06	0.26	0.17	0.01	0.91	2.71	6.69	10.15	17.72	-0.07	20.74
债券型	021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0113	2025-03-25	0.03	0.22	0.17	0.21	0.83	1.13	1.13	1.13	1.13	0.10	1.13
债券型	007278	国泰兴富三个月定开债	1.0109	2025-03-25	0.04	0.22	0.17	0.20	1.20	3.27	7.84	10.45	17.23	0.03	21.60
债券型	003674	融通通玺债券	1.0105	2025-03-25	0.02	0.13	0.17	0.09	0.77	2.70	5.82	8.30	13.91	-0.11	30.61
债券型	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.0097	2025-03-25	0.07	0.38	0.17	0.06	-0.34	1.13	142.34	145.18	110.49	-0.12	149.67
债券型	021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0091	2025-03-25	0.07	0.38	0.17	0.06	-0.35	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-0.12	-1.04
债券型	021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0090	2025-03-25	0.03	0.22	0.17	0.53	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.59	0.90
债券型	022250	国寿安保超短债债券E	1.0087	2025-03-25	0.02	0.09	0.17	0.28	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.23	0.87
债券型	022131	鹏华普利债券E	1.0086	2025-03-25	0.02	0.13	0.17	0.18	0.77	0.86	0.86	0.86	0.86	0.07	0.86
债券型	007761	鑫元安睿三年定开债	1.0072	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.56	4.97	7.35	14.35	0.46	16.30
债券型	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	1.0048	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.51	1.08	2.40	4.59	7.33	13.06	0.47	13.87
债券型	008017	国泰惠信三年定开债	1.0023	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.52	1.28	2.44	4.90	7.53	14.15	0.48	15.35
债券型	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0013	2025-03-25	0.00	0.04	0.17	0.48	1.28	2.45	4.83	7.07	12.23	0.44	12.80
债券型	022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0010	2025-03-25	0.03	0.16	0.17	0.04	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.01	0.10
债券型	022618	摩根共同分类目录绿色债券C	1.0008	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.03	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-0.03	0.08
债券型	019648	中海中短债债券C	0.9615	2025-03-25	0.01	0.10	0.17	0.09	0.86	2.27	3.52	3.52	3.52	0.05	3.52
债券型	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9341	2025-03-25	0.05	0.01	0.17	0.30	4.99	3.84	0.07	-6.48	-6.59	0.26	-6.59
债券型	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0510	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.52	1.10	2.29	5.11	8.67	13.82	0.44	13.82
债券型	015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0509	2025-03-25	0.05	0.27	0.17	-0.06	0.60	2.18	7.33	9.56	9.56	-0.10	9.56
债券型	002442	鑫元汇利债券	1.0501	2025-03-25	0.03	0.17	0.17	-0.05	0.80	2.84	6.46	9.40	15.47	-0.13	36.35
债券型	018838	广发添财30天持有债券A	1.0493	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.23	0.93	2.54	4.93	4.93	4.93	0.14	4.93
债券型	519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0487	2025-03-25	0.06	0.30	0.17	-0.21	0.67	2.63	6.58	10.10	18.76	-0.42	43.04
债券型	019742	华宝宝丰高等级债券D	1.0479	2025-03-25	0.01	0.11	0.17	0.22	0.45	1.06	0.86	0.86	0.86	0.17	0.86
债券型	016941	国联安鸿利短债债券C	1.0468	2025-03-25	0.01	0.07	0.17	0.21	0.97	2.19	4.68	4.68	4.68	0.11	4.68
债券型	009831	长城稳利纯债A	1.0459	2025-03-25	0.06	0.34	0.17	0.06	0.98	3.37	8.27	12.31	14.36	-0.09	14.36
债券型	018568	长信稳固60天滚动持有债券A	1.0446	2025-03-25	0.01	0.07	0.17	0.27	0.51	2.17	4.46	4.46	4.46	0.12	4.46
债券型	007568	南方恒新39个月C	1.0446	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.51	1.28	2.44	4.70	8.14	17.37	0.47	20.08
债券型	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0436	2025-03-25	0.02	0.12	0.17	0.20	1.62	3.00	4.36	4.36	4.36	-0.01	4.36
债券型	006562	中欧短债债券C	1.0433	2025-03-25	0.01	0.09	0.17	0.29	1.04	2.23	5.04	7.25	12.58	0.21	18.09
债券型	020727	兴业稳瑞90天持有期债券A	1.0416	2025-03-25	0.02	0.11	0.17	0.61	2.31	4.16	4.16	4.16	4.16	0.45	4.16

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