本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	519588	交银货币A	2.0578	2025-03-25	0.02	0.05	0.14	0.36	0.76	1.59	3.61	5.44	9.50	0.34	63.71
货币型	020826	交银货币C	2.0574	2025-03-25	0.02	0.05	0.14	0.36	0.76	1.57	1.57	1.57	1.57	0.34	1.57
货币型	000580	中邮货币B	1.7660	2025-03-25	0.02	0.05	0.13	0.38	0.80	1.71	3.79	5.62	9.92	0.35	32.18
货币型	001233	嘉合货币B	1.4702	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.43	0.87	1.78	4.09	6.03	10.73	0.40	31.62
货币型	004078	金信民发货币B	1.3694	2025-03-25	0.01	0.05	0.12	0.40	0.81	1.65	3.67	5.50	9.51	0.37	22.34
货币型	000874	华安现金宝货币B	1.0866	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.45	0.90	1.88	4.18	6.21	11.29	0.43	23.63
QDII型	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7114	2025-03-25	-0.48	0.05	0.40	3.59	1.68	5.20	12.71	12.71	12.71	1.74	12.71
QDII型	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	0.2062	2025-03-24	-0.05	0.05	0.49	2.28	0.39	4.51	4.56	2.64	8.58	2.18	47.72
QDII型	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	0.2062	2025-03-24	-0.05	0.05	0.49	2.28	0.39	4.51	4.56	2.64	8.58	2.18	47.72
QDII型	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	0.2060	2025-03-24	-0.05	0.05	0.49	2.28	0.39	4.52	7.85	7.85	7.85	2.18	7.85
混合型	007726	招商瑞文混合C	1.2328	2025-03-25	0.11	0.05	0.53	0.46	5.87	5.39	2.16	1.07	20.18	0.42	23.28
混合型	002784	东方红价值精选混合C	1.1273	2025-03-25	0.07	0.05	-0.06	0.25	3.20	3.27	0.16	0.82	17.05	0.11	48.81
混合型	008895	申万菱信量化对冲策略灵活配置混	1.1068	2025-03-25	0.03	0.05	0.65	1.79	0.18	1.70	2.53	1.49	10.68	1.67	10.68
混合型	023605	申万菱信量化对冲策略灵活配置混	1.1063	2025-03-25	0.02	0.05	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
混合型	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.0980	2025-03-25	0.01	0.05	1.54	2.65	5.99	7.36	7.93	8.68	9.80	2.41	9.80
混合型	013903	国泰君安信息行业混合发起	1.0950	2024-12-24	0.05	0.05	5.60	48.19	34.64	22.84	35.84	9.50	9.50	20.79	9.50
混合型	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.0936	2025-03-25	0.00	0.05	1.54	2.62	5.94	7.25	7.71	8.35	9.36	2.38	9.36
混合型	011442	创金合信鑫瑞混合A	1.0913	2025-03-25	0.10	0.05	0.57	1.01	5.95	4.39	5.04	8.08	9.13	1.01	9.13
混合型	011443	创金合信鑫瑞混合C	1.0751	2025-03-25	0.10	0.05	0.54	0.91	5.74	3.97	4.21	6.77	7.51	0.92	7.51
混合型	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0643	2025-03-25	0.08	0.05	0.87	1.28	6.54	6.30	4.99	4.18	6.43	1.11	6.43
混合型	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0610	2025-03-25	0.05	0.05	0.75	-0.31	1.74	3.82	4.67	6.14	6.10	-0.54	6.10
混合型	011353	国联景盛一年持有混合A	1.0593	2025-03-25	0.19	0.05	-0.15	0.35	3.37	5.26	6.92	9.19	5.93	0.16	5.93
混合型	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0489	2025-03-25	0.08	0.05	0.85	1.18	6.35	5.90	4.17	2.94	4.89	1.02	4.89
混合型	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5087	2025-03-25	0.10	0.05	0.80	0.98	4.66	6.06	10.40	18.00	42.32	0.92	76.59
混合型	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.4846	2025-03-25	0.10	0.05	0.79	0.92	4.56	5.80	9.78	16.93	40.94	0.87	73.92
混合型	001017	宏利改革动力混合A	1.3540	2025-03-25	0.40	0.05	4.55	-0.23	10.24	1.11	-15.24	-19.68	4.64	0.33	60.08
债券型	519685	交银双利债券C	1.3158	2025-03-25	0.03	0.05	0.06	0.05	0.67	2.40	2.17	3.59	6.72	-0.08	74.50
债券型	003050	农银汇理金丰一年定开债	1.2894	2025-03-25	-0.01	0.05	0.13	-0.17	1.15	2.28	5.70	8.41	14.43	-0.23	30.00
债券型	970003	安信瑞鸿中短债A	1.1765	2025-03-25	0.01	0.05	0.12	0.20	0.79	1.99	5.30	8.14	15.00	0.16	15.00
债券型	013423	宝盈安盛中短债债券A	1.1726	2025-03-25	0.00	0.05	0.09	10.86	12.41	13.15	16.00	17.26	17.26	-0.26	17.26
债券型	550004	中信保诚三得益债券A	1.1698	2025-03-25	0.13	0.05	0.32	-0.47	-0.09	2.03	2.28	4.68	16.81	-0.53	111.96
债券型	003487	平安惠融纯债	1.1591	2025-03-25	0.00	0.05	0.12	0.04	0.71	1.92	5.12	10.60	15.90	-0.02	32.64
债券型	550005	中信保诚三得益债券B	1.1463	2025-03-25	0.12	0.05	0.31	-0.48	-0.10	2.03	1.94	3.92	15.06	-0.54	98.08
债券型	005322	中银丰禧定期开放债券	1.1349	2025-03-21	0.00	0.05	0.11	0.07	0.69	1.78	4.36	6.84	12.39	-0.04	24.80
债券型	009739	嘉合磐泰短债E	1.1334	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.39	0.97	1.95	3.75	3.75	3.75	0.34	3.75
债券型	007015	嘉合磐泰短债C	1.1292	2025-03-25	0.01	0.05	0.20	0.41	0.93	1.78	4.85	8.10	16.41	0.36	19.63
债券型	009197	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.1137	2025-03-25	0.00	0.05	-0.22	-0.68	-0.15	1.29	4.09	5.70	11.37	-0.65	11.37
债券型	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1116	2025-03-25	0.01	0.05	-0.04	-0.12	1.73	3.43	6.27	7.90	13.66	-0.17	50.18
债券型	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1116	2025-03-21	0.00	0.05	-0.23	-0.52	0.79	2.95	6.95	9.80	16.51	-0.64	30.27
债券型	023589	长城中短债债券A	1.1089	2025-03-25	0.01	0.05	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
债券型	012453	国泰利优30天滚动持有短债C	1.1088	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.33	0.84	1.86	4.82	7.83	10.88	0.29	10.88
债券型	008536	兴银合盛定开债C	1.1080	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.47	1.24	2.38	4.69	6.93	10.76	0.44	10.80
债券型	485020	工银14天理财债券发起B	1.1067	2025-03-25	0.01	0.05	0.16	0.25	0.68	1.51	3.67	5.59	0.00	0.22	10.67
债券型	002254	长信金葵纯债A	1.1060	2025-03-21	0.00	0.05	-0.14	-0.27	0.35	1.43	4.74	9.45	20.58	-0.36	46.67
债券型	010512	工银7天理财债券C	1.1051	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.14	0.51	1.29	3.17	4.80	8.80	0.12	8.80
债券型	013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1043	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.35	0.86	2.13	5.22	8.95	10.43	0.28	10.43
债券型	002255	长信金葵纯债C	1.1043	2025-03-21	0.00	0.05	-0.14	-0.33	0.21	1.13	4.18	8.45	18.53	-0.41	41.80
债券型	167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1036	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	-0.21	1.08	2.93	6.52	9.34	29.70	-0.23	33.53
债券型	016901	工银四季收益债券C	1.1021	2025-03-25	0.10	0.05	0.06	0.38	2.89	4.17	6.58	6.59	6.59	0.13	6.59
债券型	008453	兴全恒鑫债券C	1.1016	2025-03-25	0.05	0.05	0.25	1.18	8.77	5.39	7.89	11.00	32.59	1.11	33.28
债券型	012247	博时月月享30天持有期短债C	1.0991	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.23	0.85	2.06	5.16	7.50	9.91	0.17	9.91
债券型	006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.0990	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.49	1.03	2.08	4.26	6.83	14.38	0.47	16.41
债券型	021311	长信纯债壹号债券E	1.0986	2025-03-25	0.01	0.05	0.22	0.14	0.62	1.69	1.69	1.69	1.69	-0.01	1.69
债券型	519985	长信纯债壹号债券A	1.0983	2025-03-25	0.01	0.05	0.16	0.10	0.61	1.96	5.39	8.48	14.22	-0.05	75.32
债券型	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.0976	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.27	0.62	1.12	3.64	7.69	9.76	0.22	9.76
债券型	023590	长城中短债债券C	1.0973	2025-03-25	0.02	0.05	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09
债券型	013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	1.0965	2025-03-25	0.02	0.05	0.14	0.30	0.76	1.92	4.80	8.30	9.65	0.24	9.65
债券型	012948	兴证全球恒利一年定开债券	1.0959	2025-03-25	0.01	0.05	0.01	0.26	2.04	3.97	8.35	11.33	13.43	-0.05	13.43
债券型	010510	工银14天理财债券发起C	1.0955	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.17	0.51	1.17	2.97	4.52	8.55	0.14	8.55
债券型	013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.0945	2025-03-25	0.02	0.05	0.15	0.24	2.28	3.69	6.91	9.43	9.45	0.14	9.45
债券型	012819	招商享诚增强债券C	1.0929	2025-03-25	0.10	0.05	0.70	-0.41	1.58	3.73	6.21	10.06	9.29	-0.75	9.29
债券型	018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.0891	2025-03-25	0.07	0.05	0.53	0.24	5.80	8.21	8.91	8.91	8.91	0.17	8.91
债券型	012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.0880	2025-03-25	0.00	0.05	0.10	0.20	0.49	0.87	3.11	6.95	8.80	0.16	8.80
债券型	013719	兴银稳益30天持有期债券C	1.0878	2025-03-25	0.02	0.05	0.13	0.17	2.17	3.48	6.47	8.76	8.78	0.08	8.78
债券型	012903	平安添悦债券C	1.0859	2025-03-25	0.02	0.05	-0.07	0.05	4.29	5.10	19.86	16.45	16.45	-0.16	16.45
债券型	021151	广发景秀纯债C	1.0840	2025-03-25	0.00	0.05	-0.50	-1.30	-0.22	2.98	2.98	2.98	2.98	-1.35	2.98
债券型	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0824	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.56	1.17	2.40	5.44	9.04	14.95	0.48	14.95
债券型	022051	平安惠诚纯债C	1.0815	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	-0.06	0.59	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.12	1.23
债券型	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0792	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.92	7.80	10.91	14.11	19.33	0.78	31.02
债券型	010259	淳厚稳悦债券C	1.0791	2025-02-07	0.01	0.05	-0.02	0.29	4.25	6.90	10.64	12.93	14.96	0.00	14.96
债券型	008724	泓德裕瑞三年定开债券	1.0776	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.57	1.18	2.44	5.20	7.61	11.63	0.49	11.63
债券型	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0775	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.94	7.63	10.31	12.94	17.20	0.78	26.78
债券型	007008	中邮纯债优选一年定开债A	1.0763	2025-03-21	0.00	0.05	-0.11	0.10	2.12	4.14	10.82	13.74	23.11	0.05	27.15
债券型	007073	海富通上清所短融债券C	1.0738	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.19	0.73	1.79	3.87	5.16	9.53	0.15	13.77
债券型	010258	淳厚稳悦债券A	1.0710	2025-02-07	0.01	0.05	-0.01	0.26	4.03	6.75	10.47	12.92	14.14	0.01	14.14
债券型	022375	招商鑫诚短债D	1.0707	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.32	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.27	0.54
债券型	016813	长信稳航30天持有中短债债券C	1.0699	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.37	0.88	1.86	4.89	6.99	6.99	0.31	6.99
债券型	016527	招商鑫诚短债C	1.0678	2025-03-25	0.01	0.05	0.16	0.30	0.81	1.78	5.13	6.78	6.78	0.25	6.78
债券型	016663	平安元福短债发起式C	1.0656	2025-03-25	0.00	0.05	0.16	0.20	0.83	2.19	5.33	6.56	6.56	0.13	6.56
债券型	013744	泰信汇利三个月定开债券C	1.0647	2025-03-21	0.00	0.05	-0.68	-1.38	0.40	3.01	3.41	6.31	6.47	-1.44	6.47
债券型	016889	鹏华稳健增利债券A	1.0643	2025-03-25	0.01	0.05	0.10	0.44	1.67	3.71	7.57	6.43	6.43	0.31	6.43
债券型	008674	博时稳悦63个月定开债	1.0625	2025-03-25	0.00	0.05	0.20	0.70	1.55	3.35	7.01	10.88	18.70	0.64	19.35
债券型	016695	天弘招利短债A	1.0617	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.22	0.67	1.81	5.05	6.17	6.17	0.18	6.17
债券型	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0611	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.20	2.52	5.56	9.34	14.87	0.49	14.87
债券型	470014	汇添富理财14天债券A	1.0589	2025-03-25	0.00	0.05	0.09	-0.02	0.24	0.78	2.20	2.99	4.98	0.01	5.89
债券型	206015	鹏华纯债债券D	1.0588	2025-03-25	0.01	0.05	0.11	-0.11	1.31	4.55	7.25	9.15	13.38	-0.16	71.90
债券型	020789	银华季季鑫90天持有期债券A	1.0585	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.88	4.39	5.85	5.85	5.85	5.85	0.80	5.85
债券型	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0571	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.83	4.32	5.71	5.71	5.71	5.71	0.75	5.71
债券型	007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0522	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.63	5.12	7.85	15.30	0.47	17.33
债券型	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0520	2025-03-25	0.01	0.05	0.14	0.19	1.56	2.84	5.05	6.86	12.18	0.15	14.71
债券型	006662	易方达安悦超短债A	1.0143	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.31	0.83	1.88	4.73	7.23	12.82	0.24	18.40
债券型	006664	易方达安悦超短债F	1.0139	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.31	0.82	1.87	4.71	7.20	12.78	0.24	18.24
债券型	009792	工银瑞益债券A	1.0138	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	0.00	0.65	1.83	4.27	7.03	10.04	-0.06	10.04
债券型	020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0137	2025-03-25	0.10	0.05	0.75	0.10	1.40	1.37	1.37	1.37	1.37	-0.09	1.37
债券型	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0137	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.51	1.06	2.42	4.86	8.33	13.99	0.44	13.99
债券型	006663	易方达安悦超短债C	1.0135	2025-03-25	0.01	0.05	0.16	0.27	0.75	1.71	4.38	6.70	11.94	0.20	17.34
债券型	008693	民生加银39个月定期纯债	1.0121	2025-03-25	0.01	0.05	0.21	0.58	1.19	2.81	5.16	8.36	14.57	0.54	15.11
债券型	020934	南方尊享稳健增利债券C	1.0117	2025-03-25	0.10	0.05	0.74	0.03	1.26	1.17	1.17	1.17	1.17	-0.15	1.17
债券型	008440	融通通华五年定开债券C	1.0108	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.70	1.40	2.89	5.40	5.40	5.40	0.61	5.40
债券型	007990	富国汇远三年定开债A	1.0103	2025-03-25	0.01	0.05	0.21	0.66	1.39	2.78	5.65	8.70	15.37	0.61	16.48
债券型	012806	招商添呈1年定开债	1.0102	2025-03-21	0.00	0.05	-0.09	-0.17	1.15	3.08	6.74	9.85	12.31	-0.32	12.31
债券型	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.47	2.96	5.72	8.76	15.58	0.53	16.76
债券型	007957	华宝宝惠债券	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.67	1.38	2.98	5.72	9.03	16.05	0.58	17.26
债券型	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0092	2025-03-25	0.01	0.05	0.10	0.13	0.85	2.54	5.92	6.00	6.00	0.08	6.00
债券型	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0091	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.23	2.56	5.22	8.90	14.70	0.53	14.70
债券型	020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0089	2025-03-25	0.00	0.05	0.15	-0.35	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	-0.37	0.89
债券型	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债	1.0084	2025-03-25	0.01	0.05	0.12	0.34	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.25	0.84
债券型	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0075	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.36	2.62	5.32	8.99	14.77	0.49	14.77
债券型	007761	鑫元安睿三年定开债	1.0072	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.54	1.14	2.56	4.97	7.35	14.35	0.46	16.30
债券型	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0070	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.59	1.58	2.84	5.72	8.42	13.47	0.54	14.14
债券型	021435	博时季季兴90天滚动持有债券A	1.0063	2025-03-25	0.02	0.05	0.05	0.16	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.08	0.63
债券型	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0062	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.23	2.56	5.73	9.57	15.34	0.52	15.34
债券型	021436	博时季季兴90天滚动持有债券C	1.0055	2025-03-25	0.02	0.05	0.04	0.11	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.03	0.55
债券型	015866	中信建投景泰债券C	1.0051	2025-03-25	0.03	0.05	0.06	0.06	0.71	2.13	5.07	6.35	6.35	-0.02	6.35
债券型	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0050	2025-03-21	0.00	0.05	0.21	0.68	1.40	2.83	5.70	8.71	15.86	0.59	17.18
债券型	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	1.0048	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.51	1.08	2.40	4.59	7.33	13.06	0.47	13.87
债券型	021942	中海丰泽利率债C	1.0042	2025-03-25	0.00	0.05	-0.02	-0.71	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	-1.07	0.41
债券型	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0028	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.59	1.24	2.59	5.62	9.41	15.15	0.51	15.15
债券型	008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0015	2025-03-25	0.00	0.05	0.20	0.59	1.50	2.90	5.78	8.53	14.79	0.55	15.50
债券型	008561	中邮淳悦39个月定开债C	1.0005	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.20	2.52	5.19	8.68	13.96	0.49	13.96
债券型	851816	海通鑫选三个月持有债券C	0.9592	2025-03-25	0.02	0.05	0.83	1.83	4.07	4.50	2.49	-1.39	-4.98	1.90	-4.98
债券型	000184	工银添福债券A	1.9140	2025-03-25	0.21	0.05	0.90	0.58	10.57	10.25	11.28	14.68	25.59	0.58	110.17
债券型	000185	工银添福债券B	1.8690	2025-03-25	0.21	0.05	0.86	0.54	10.46	9.94	10.66	13.62	23.45	0.54	105.16
债券型	002245	泰康稳健增利债券A	1.4273	2025-03-25	0.09	0.05	-0.09	0.33	1.72	3.47	6.89	10.45	18.60	0.07	42.73
债券型	020392	安信90天滚动持有债券C	1.0503	2025-03-25	0.03	0.05	-0.21	0.61	2.12	4.05	5.03	5.03	5.03	0.34	5.03
债券型	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0491	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.51	1.16	2.48	4.79	7.05	13.29	0.44	15.01
债券型	007567	南方恒新39个月A	1.0485	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.58	1.41	2.69	5.22	8.95	18.85	0.53	21.79
债券型	018804	广发添福90天持有债券A	1.0459	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.06	1.09	2.63	4.59	4.59	4.59	0.00	4.59
债券型	872028	广发资管多添利六个月持有期债券C	1.0458	2025-03-25	0.10	0.05	0.18	0.38	2.00	3.47	2.99	2.99	2.99	0.25	2.99
债券型	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0449	2025-03-21	0.00	0.05	0.20	0.63	1.50	2.88	5.71	8.82	15.67	0.54	16.82
债券型	009425	金信民安两年债券	1.0437	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.52	1.15	2.41	4.37	4.37	4.37	0.48	4.37
债券型	008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0436	2025-03-25	0.01	0.05	0.18	0.58	1.33	2.78	5.34	9.09	15.16	0.53	15.16
债券型	007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0415	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.14	1.45	2.63	4.64	6.23	11.26	0.11	13.64
债券型	019813	国联安恒通3个月定开债券	1.0413	2025-03-21	0.00	0.05	0.07	0.03	0.88	2.72	4.13	4.13	4.13	-0.22	4.13
债券型	002447	博时裕安纯债定开债发起式	1.0411	2025-03-21	0.00	0.05	-0.18	-0.11	1.01	2.24	6.10	9.33	15.70	-0.19	36.76
债券型	006316	平安惠诚纯债A	1.0409	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	-0.05	0.59	3.35	7.75	10.53	15.92	-0.11	35.39
债券型	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0402	2025-03-21	0.00	0.05	0.16	0.51	1.27	2.44	5.40	9.11	14.80	0.44	14.80
债券型	020079	金信民富债券C	1.0397	2025-03-25	0.02	0.05	-0.17	0.03	1.12	2.63	39.91	39.91	39.91	-0.26	39.91
债券型	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0386	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.57	1.55	2.96	5.92	8.69	15.34	0.53	16.44
债券型	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0375	2025-03-25	-0.01	0.05	0.12	-0.10	1.18	3.44	4.75	4.75	4.75	-0.27	4.75
债券型	007979	万家惠享39个月定开债	1.0357	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.61	1.37	2.87	5.64	8.57	15.29	0.53	16.23
债券型	004242	兴业稳康三年定开债券	1.0354	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.58	1.55	2.80	5.61	8.26	13.23	0.54	23.52
债券型	020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0351	2025-03-25	0.05	0.05	0.03	0.34	1.81	3.29	3.51	3.51	3.51	0.11	3.51
债券型	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0351	2025-03-25	0.00	0.05	0.19	0.58	1.24	2.55	5.37	9.26	15.26	0.54	15.26
债券型	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0350	2025-03-21	0.00	0.05	-0.25	0.05	2.16	3.64	7.94	11.26	11.56	-0.27	11.56
债券型	009148	平安合聚定开债	1.0350	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.24	1.82	4.12	8.44	11.97	16.52	0.21	16.52
债券型	021345	永赢汇享债券A	1.0340	2025-03-25	0.09	0.05	0.05	1.14	3.37	3.40	3.40	3.40	3.40	0.66	3.40
债券型	020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0333	2025-03-25	0.10	0.05	0.02	0.45	2.36	3.33	3.33	3.33	3.33	0.45	3.33
债券型	008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0332	2025-03-25	0.01	0.05	0.17	0.51	1.41	2.66	5.29	7.73	13.62	0.47	14.58
债券型	021260	国泰君安120天持有债券发起A	1.0330	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.36	1.44	3.30	3.30	3.30	3.30	0.33	3.30

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