本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	013648	长信稳丰债券A	1.0071	2025-03-25	0.00	0.01	0.05	0.17	0.85	2.14	3.97	6.62	6.98	0.10	6.98
债券型	008616	浙商汇金聚泓两年定开债C	1.0067	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.45	1.50	3.47	4.14	4.14	0.12	4.14
债券型	002568	博时裕发纯债	1.0054	2025-03-25	0.00	0.01	0.07	0.02	0.39	2.14	5.51	7.84	12.81	-0.02	28.04
债券型	002899	富国两年期理财债券C	1.0047	2025-03-25	0.00	0.01	0.04	0.27	0.87	1.97	4.12	7.25	14.96	0.27	27.77
债券型	018017	泓德裕盈三个月定开债券A	1.0045	2025-03-25	0.00	0.01	-0.04	0.05	1.12	1.15	1.15	1.15	1.15	-0.13	1.15
债券型	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.83	1.74	2.10	2.10	2.10	0.12	2.10
债券型	008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.06	0.19	0.58	1.58	3.45	0.00	9.33	0.16	9.87
债券型	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	1.0022	2025-03-13	0.00	0.01	-0.11	-1.15	4.99	1.40	-1.72	-1.67	-1.67	-0.69	-1.67
债券型	013186	长城恒利债券A	1.0005	2025-03-25	0.00	0.01	0.06	0.08	0.89	2.57	5.77	8.80	9.18	0.02	9.18
债券型	020527	大成惠嘉一年定开债券C	1.0003	2025-03-25	0.00	0.01	-0.24	-1.29	-0.67	0.35	0.69	0.69	0.69	-1.31	0.69
债券型	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0003	2025-03-25	0.00	0.01	-0.27	-0.01	0.62	1.65	4.04	6.54	12.64	-0.03	13.31
债券型	007867	华泰柏瑞锦泰一年定开	1.0002	2025-03-25	0.00	0.01	0.00	-2.38	-1.81	-0.65	1.61	3.84	10.36	-2.38	11.61
债券型	007701	国联安6个月定开债A	1.0002	2025-03-25	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	1.32	0.00	2.87
债券型	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9341	2025-03-25	0.05	0.01	0.17	0.30	4.99	3.84	0.07	-6.48	-6.59	0.26	-6.59
债券型	008530	汇安信利债券C	0.9147	2025-03-25	0.07	0.01	0.33	0.43	2.46	3.44	-1.87	-7.91	1.89	0.36	1.20
混合型	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1523	2025-03-25	0.03	0.01	0.79	0.92	6.10	6.81	10.37	10.52	53.22	0.97	28.10
混合型	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1491	2025-03-25	0.03	0.01	0.78	0.89	6.04	6.70	10.07	9.86	9.86	0.94	9.86
混合型	011249	嘉实稳裕混合A	1.1422	2025-03-25	0.06	0.01	0.25	0.26	1.25	4.03	10.91	13.25	14.22	0.15	14.22
混合型	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.1300	2025-03-25	0.00	0.01	0.02	0.68	4.74	2.62	0.03	2.45	13.40	0.28	13.00
混合型	013770	博时稳益9个月持有混合C	1.0951	2025-03-25	-0.02	0.01	0.07	-0.42	4.86	7.35	9.37	10.75	9.51	-0.70	9.51
混合型	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.0726	2025-03-25	0.04	0.01	0.22	-0.13	2.50	4.48	6.37	7.73	7.26	-0.29	7.26
债券型	018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0492	2025-03-25	0.08	0.01	0.10	0.16	2.31	4.08	4.92	4.92	4.92	0.02	4.92
债券型	018737	景顺长城景颐裕利债券C	1.0487	2025-03-25	0.01	0.01	-0.02	0.33	2.31	3.85	4.87	4.87	4.87	0.24	4.87
债券型	014289	淳厚稳丰债券C	1.0465	2025-03-14	-0.01	0.01	-0.01	0.10	1.44	2.87	5.78	6.75	6.75	0.01	6.75
债券型	015372	中加聚享增盈债券C	1.0464	2025-03-25	0.00	0.01	0.15	-0.49	2.26	1.34	3.47	8.62	8.62	-0.63	8.62
债券型	020479	国投瑞银顺悦债券D	1.0428	2024-10-08	0.01	0.01	0.56	0.51	2.10	4.28	4.28	4.28	4.28	0.00	4.28
债券型	018520	淳厚瑞明债券A	1.0428	2025-03-11	-0.01	0.01	-0.06	-1.07	-0.39	1.70	4.28	4.28	4.28	0.01	4.28
债券型	014288	淳厚稳丰债券A	1.0407	2025-03-14	-0.01	0.01	0.02	-0.75	0.59	1.99	5.17	6.41	6.41	0.07	6.41
债券型	020955	银华盛泓债券A	1.0398	2025-03-25	0.02	0.01	1.31	1.10	2.40	3.98	3.98	3.98	3.98	0.87	3.98
债券型	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0371	2025-03-21	0.00	0.01	-0.52	-0.36	1.19	2.07	6.85	9.99	19.76	-0.57	29.30
债券型	021729	金鹰悦享债券D	1.0288	2025-03-25	0.01	0.01	0.10	0.48	1.26	1.82	1.82	1.82	1.82	0.21	1.82
债券型	018644	金鹰悦享债券A	1.0283	2025-03-25	0.00	0.01	0.10	0.47	1.26	2.33	2.83	2.83	2.83	0.20	2.83
债券型	015958	财通资管双安债券C	1.0279	2025-03-25	0.09	0.01	-0.28	0.05	2.09	3.03	4.83	5.30	5.30	0.04	5.30
债券型	004667	招商招财通理财债券A	1.0244	2025-03-21	0.00	0.01	0.14	0.36	0.78	1.77	3.96	0.00	0.00	0.33	4.33
债券型	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0244	2024-12-31	0.00	0.01	0.02	0.11	0.34	1.83	4.96	7.06	13.91	1.83	26.21
债券型	002858	长信富平纯债一年定开债A	1.0244	2024-12-31	0.00	0.01	0.04	0.16	0.48	2.18	5.75	8.12	15.99	2.18	30.31
债券型	020176	国泰君安稳债增利债券发起C	1.0238	2025-03-25	0.08	0.01	0.03	0.09	1.32	2.01	2.38	2.38	2.38	-0.23	2.38
债券型	016795	华安沣裕债券C	1.0203	2025-03-25	0.07	0.01	-0.16	-0.21	0.94	1.78	1.79	2.03	2.03	-0.35	2.03
债券型	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0202	2025-03-21	0.00	0.01	-0.20	-0.44	1.33	3.62	7.55	10.17	11.41	-0.58	11.41
债券型	007654	长盛稳益6个月C	1.0169	2025-03-21	0.00	0.01	0.07	0.27	0.54	1.25	3.56	0.00	2.21	0.20	3.59
债券型	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0163	2025-03-21	0.00	0.01	-0.52	0.00	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	-1.04	-0.91
债券型	970091	安信资管瑞丰6个月持有债券B	1.0143	2025-03-13	0.00	0.01	-0.10	-1.07	5.17	1.79	-0.95	-0.48	-0.48	-0.64	-0.48
指数型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	004132	国联安鑫发混合C	1.6567	2025-03-25	0.03	0.01	0.36	0.46	6.45	7.57	5.93	8.49	36.92	0.43	69.12
混合型	008127	广发趋势优选灵活配置混合C	1.6347	2025-03-25	0.18	0.01	0.68	0.16	3.90	2.21	-1.17	1.01	9.07	0.31	12.22
混合型	003663	鹏华兴泰定期开放混合	1.6118	2024-11-08	-0.01	0.01	-6.00	8.19	5.68	8.64	8.86	7.01	36.88	10.47	61.18
混合型	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.5811	2025-03-25	0.09	0.01	0.75	0.65	4.16	4.95	8.05	15.07	62.22	0.66	87.48
混合型	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4487	2025-03-25	0.22	0.01	0.33	0.35	5.95	6.76	4.94	6.99	38.62	0.17	94.71
混合型	007326	国投瑞银新增长混合C	1.4378	2025-03-25	0.22	0.01	0.33	0.34	5.90	6.66	4.72	6.67	37.93	0.15	58.86
混合型	001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.4040	2025-01-10	0.00	0.01	-0.07	-1.06	1.03	-5.16	-12.69	-14.63	5.29	0.01	40.40
混合型	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.3957	2025-01-10	0.00	0.01	-0.08	-1.12	0.90	-5.43	-13.20	-15.39	3.73	0.01	33.71
混合型	007385	华泰保兴安盈定开混合	1.3708	2025-03-25	0.12	0.01	0.64	-0.04	3.03	1.68	1.63	4.51	27.01	-0.15	37.07
混合型	004617	建信鑫稳回报灵活配置混合A	1.2635	2025-03-25	0.00	0.01	0.41	0.60	4.55	4.85	3.32	4.76	38.46	0.85	50.16
混合型	004618	建信鑫稳回报灵活配置混合C	1.2516	2025-03-25	0.00	0.01	0.40	0.58	4.51	4.76	3.12	4.45	37.75	0.83	48.87
混合型	000894	中欧睿达6个月持有混合A	1.6613	2025-03-25	0.06	0.00	0.06	0.40	3.30	4.53	6.15	9.80	29.49	0.16	66.13
混合型	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6281	2025-03-25	0.06	0.00	0.04	0.33	3.14	4.23	5.54	8.61	24.85	0.10	24.85
混合型	008850	景顺长城价值稳进定开混合	1.6258	2025-03-25	-0.01	0.00	5.08	3.38	5.80	10.69	28.02	51.46	62.58	3.65	62.58
混合型	519961	长信利广混合A	1.4721	2024-12-31	0.00	0.00	0.00	1.17	0.67	2.96	-14.02	-19.94	15.50	2.96	58.44
混合型	519960	长信利广混合C	1.4512	2024-12-31	0.00	0.00	0.00	1.12	0.56	2.72	-14.43	-20.53	14.10	2.72	46.37
混合型	000904	银华回报定开混合	1.4280	2025-03-25	-0.07	0.00	-1.11	3.85	18.60	11.74	-6.18	-0.28	32.34	4.54	82.55
混合型	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.3720	2025-03-25	0.29	0.00	2.16	0.22	7.10	9.15	6.36	6.45	35.41	0.22	87.04
混合型	519752	交银新回报灵活配置混合A	1.3473	2025-03-25	0.04	0.00	0.31	0.32	1.96	2.45	1.27	1.54	21.32	0.32	57.43
混合型	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.2530	2025-03-25	0.00	0.00	0.64	1.05	6.82	5.12	0.56	-0.55	18.11	0.89	43.56
债券型	018639	中加民丰纯债C	1.0101	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.88	-0.88	-0.88	0.00	-0.88
债券型	010838	格林泓景债券C	1.0090	2025-03-25	0.00	0.00	-0.04	3.81	11.55	6.87	3.22	0.86	131.28	-0.79	131.28
债券型	009916	格林泓利增强债券A	1.0087	2025-03-25	0.00	0.00	0.02	6.66	11.62	6.81	-0.16	5.06	0.87	0.09	0.87
债券型	008330	宏利添盈两年定开债券C	1.0076	2025-03-25	0.00	0.00	0.14	0.18	0.47	0.47	0.76	0.76	0.76	0.18	0.76
债券型	013689	湘财久盛39个月定期开放债券A	1.0067	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.38	0.98	2.40	5.05	7.87	8.69	0.31	8.69
债券型	013690	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.0061	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.33	0.86	2.12	4.45	6.94	7.64	0.26	7.64
债券型	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0058	2025-03-25	0.00	0.00	0.21	0.21	0.45	1.23	3.33	5.49	9.25	0.11	21.98
债券型	013649	长信稳丰债券C	1.0056	2025-03-25	0.00	0.00	0.02	0.05	0.62	1.69	3.09	5.30	5.50	-0.02	5.50
债券型	018018	泓德裕盈三个月定开债券C	1.0031	2025-03-25	0.00	0.00	-0.08	-0.04	0.99	1.01	1.01	1.01	1.01	-0.21	1.01
债券型	022419	中欧优享债券A	1.0022	2025-03-25	0.00	0.00	0.12	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.22
债券型	022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0021	2025-03-25	0.01	0.00	-0.03	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.17	0.21
债券型	022397	大成添鑫债券A	1.0019	2025-03-25	0.02	0.00	0.11	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
债券型	021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0018	2025-03-25	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
债券型	022420	中欧优享债券C	1.0017	2025-03-25	0.00	0.00	0.11	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	0.17
债券型	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0016	2025-03-25	0.01	0.00	-0.04	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.13	0.16
债券型	022398	大成添鑫债券C	1.0015	2025-03-25	0.02	0.00	0.08	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
债券型	022837	建信中债0-3年政金债指数C	1.0013	2025-03-25	0.01	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	022836	建信中债0-3年政金债指数A	1.0013	2025-03-25	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0011	2025-03-25	0.00	0.00	0.14	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
债券型	022623	万家鑫明债券A	1.0006	2025-03-25	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	970028	国海六个月滚动持有债券C	1.0005	2021-06-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	007702	国联安6个月定开债C	1.0001	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	1.15	0.00	2.57
债券型	970077	安信资管瑞鑫一年持有期债券A	1.0000	2025-03-18	0.00	0.00	4.07	3.08	8.93	3.44	1.39	-0.51	-0.51	3.41	-0.51
债券型	519648	银河泰利纯债I	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
债券型	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023471	南方泽享稳健添利债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023337	兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022060	信澳鑫怡债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022059	信澳鑫怡债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	020809	泰康悦享60天持有期债券D	1.0000	2024-08-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	020246	民生加银半年理财C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.98	0.98	0.98	0.00	0.98
债券型	017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0000	2023-09-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	017044	新华聚利债券E	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	016886	山证资管裕泽债券发起式C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	1.0000	2022-06-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	015023	万家安恒纯债3个月持有债券型C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	1.0000	2022-08-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	012425	汇添富鑫弘定开债C	1.0000	2022-01-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	010464	鹏扬淳稳66个月定开债C	1.0000	2020-10-29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	009760	鹏扬淳安66个月定开债C	1.0000	2020-07-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008464	招商添瑞1年定开债C	1.0000	2020-04-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008171	长城嘉裕六个月定开债A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	2.26	0.00	5.54	0.00	6.38
债券型	007989	融通通恒63个月定开债券C	1.0000	2020-08-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	007174	招商添旭定开债发起式C	1.0000	2019-04-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006964	中加颐瑾定开债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006394	招商添德3个月定开债C	1.0000	2018-09-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0000	2018-11-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006108	招商添利6个月定开债发起式C	1.0000	2018-06-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006083	鑫元全利一年定开债C	1.0000	2018-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005973	交银裕如纯债债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	1.0000	2018-10-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005858	汇添富鑫成定开债C	1.0000	2018-04-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005649	招商添琪3个月定开债C	1.0000	2018-03-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005411	汇添富鑫盛定开债C	1.0000	2018-04-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005365	华夏鼎顺三个月定开债C	1.0000	2018-08-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005337	中加颐慧定开债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	004912	中加纯债定开债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	004832	汇添富鑫泽定开债C	1.0000	2018-03-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003868	招商招景纯债C	1.0000	2017-03-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003572	招商招琪纯债C	1.0000	2016-12-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003451	招商招信定开债C	1.0000	2017-03-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003443	招商招惠3个月定期开放债券C	1.0000	2016-12-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	001785	民生加银岁岁增利债券D	1.0000	2017-09-22	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	-0.20	0.00	0.00	1.52	0.00
债券型	001046	华夏可转债增强债券I	1.0000	2016-09-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	000799	民生加银半年理财A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	2.37	0.00	0.00	0.00	7.68
债券型	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0000	2024-11-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	1.68	0.00	0.00	0.00	0.84	9.29
债券型	000135	中信保诚嘉鸿债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023040	中欧多利债券A	0.9985	2025-03-25	-0.03	0.00	-0.16	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15
债券型	023041	中欧多利债券C	0.9978	2025-03-25	-0.04	0.00	-0.20	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22	-0.22
债券型	013835	中加优享纯债债券C	0.9911	2025-03-25	0.00	0.00	-0.10	-0.54	-0.41	-0.54	-0.84	-0.89	-0.89	-0.59	-0.89
债券型	009917	格林泓利增强债券C	0.9857	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	6.54	11.39	6.08	-1.40	3.33	-1.43	-0.01	-1.43
债券型	012133	招商添浩纯债D	0.9820	2024-05-27	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.39	0.00	0.39
债券型	023574	长信利众债券(LOF)E	0.9685	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	970078	安信资管瑞鑫一年持有期债券B	0.9552	2025-02-21	0.00	0.00	0.02	-1.00	4.51	1.22	-4.71	-4.96	-4.96	-0.64	-4.96
债券型	970079	安信资管瑞鑫一年持有期债券C	0.9465	2025-02-21	0.00	0.00	0.02	-1.05	4.38	0.94	-5.26	-5.83	-5.83	-0.66	-5.83

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