本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0175	2025-03-25	0.02	0.19	-0.12	-0.41	1.06	2.75	2.75	2.75	2.75	-0.63	2.75
债券型	017975	路博迈护航一年持有债券A	1.0169	2025-03-25	-0.11	-0.75	-0.49	-0.41	0.62	2.02	1.69	1.69	1.69	-0.29	1.69
债券型	005932	国联恒裕纯债C	1.0156	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.41	0.57	2.68	5.64	8.32	13.93	-0.48	20.81
混合型	009700	长江添利混合A	1.2416	2025-03-25	0.16	-0.18	0.42	-0.41	7.82	10.26	11.67	14.41	24.16	-0.34	24.16
混合型	013154	长信医疗保健混合(LOF)C	1.2060	2025-03-25	0.33	-2.11	0.08	-0.41	13.35	-2.27	-17.85	-34.06	-49.35	1.26	-49.35
混合型	014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1235	2025-03-25	0.13	-0.14	0.12	-0.41	1.48	1.49	-0.14	0.45	-0.90	-0.43	-0.90
混合型	010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.0512	2025-03-25	0.08	0.15	0.42	-0.41	10.22	1.24	-5.13	0.84	5.12	-0.55	5.12
债券型	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0094	2025-03-25	0.03	0.18	-0.25	-0.41	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.63	0.94
债券型	022684	创金合信尊泰纯债债券C	1.0061	2025-03-25	0.04	0.26	-0.03	-0.41	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	-0.55	0.53
债券型	007909	招商添韵3个月定开债C	1.0048	2025-03-25	0.02	0.15	-0.08	-0.41	1.01	1.74	3.20	3.17	0.00	-0.56	7.19
债券型	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	0.9985	2025-03-25	0.03	0.23	-0.05	-0.41	1.07	2.76	5.64	8.24	13.79	-0.78	15.87
混合型	010021	广发优企精选混合C	2.3311	2025-03-25	0.83	0.34	5.07	-0.41	5.26	1.91	-7.76	4.32	0.18	1.68	0.18
混合型	019073	建信鑫利灵活配置混合C	2.2206	2025-03-25	0.05	-0.51	3.55	-0.41	15.90	11.00	2.71	2.71	2.71	-0.11	2.71
股票型	021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.3225	2025-03-26	1.36	-2.02	-1.46	-0.41	22.76	32.25	32.25	32.25	32.25	0.30	32.25
混合型	013386	信澳优势价值混合C	0.7281	2025-03-25	0.23	-2.12	2.56	-0.41	15.21	8.22	-19.83	-16.27	-27.19	1.12	-27.19
混合型	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6546	2025-03-25	-1.74	-4.06	-5.23	-0.41	21.58	9.54	-15.72	-34.54	-34.54	0.77	-34.54
混合型	012476	平安优质企业混合C	0.6302	2025-03-25	-1.24	-5.08	-5.76	-0.41	21.31	5.33	-12.52	-22.84	-36.98	0.57	-36.98
混合型	013872	招商能源转型混合C	0.5340	2025-03-25	-1.62	-6.50	-5.45	-0.41	2.22	-10.52	-40.86	-46.14	-46.60	3.69	-46.60
混合型	022733	申万菱信盛利精选混合C	0.5106	2025-03-25	-0.60	-3.19	-3.99	-0.41	-2.33	-2.33	-2.33	-2.33	-2.33	0.81	-2.33
债券型	009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.0956	2025-03-25	0.02	0.14	0.02	-0.41	0.87	2.94	6.74	9.10	12.27	-0.57	12.27
债券型	012819	招商享诚增强债券C	1.0929	2025-03-25	0.10	0.05	0.70	-0.41	1.58	3.73	6.21	10.06	9.29	-0.75	9.29
债券型	006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0839	2025-03-25	0.02	0.18	0.01	-0.41	0.98	3.34	7.23	9.81	15.33	-0.57	20.77
债券型	008574	中加1-3年政金债指数	1.0823	2025-03-25	0.02	0.08	0.09	-0.41	1.04	3.35	5.51	8.45	13.50	-0.50	13.50
债券型	009578	上银聚德益一年定开债券	1.0659	2025-03-25	0.09	0.41	-0.30	-0.41	1.20	4.14	9.14	12.18	17.51	-0.84	17.51
债券型	014055	太平恒兴纯债	1.0604	2025-03-25	0.00	0.11	0.03	-0.41	0.98	3.26	7.52	9.76	10.49	-0.55	10.49
债券型	015108	中泰安益利率债A	1.0529	2025-03-25	0.08	0.43	-0.28	-0.41	2.22	5.78	9.78	11.22	11.22	-0.92	11.22
债券型	017121	南方贤元一年持有债券A	1.0524	2025-03-25	-0.21	-0.60	-0.26	-0.41	3.08	3.85	5.24	5.24	5.24	-0.40	5.24
债券型	011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0524	2025-03-25	0.05	0.24	-0.19	-0.41	1.08	4.00	7.78	10.15	12.06	-0.76	12.06
债券型	000910	鑫元合丰纯债C	1.0523	2025-03-25	0.00	0.11	0.04	-0.41	0.73	3.38	8.24	11.07	16.06	-0.50	44.95
债券型	009496	大成景轩中高等级债券C	1.0967	2025-03-25	0.09	0.40	0.02	-0.42	0.69	3.47	7.62	9.82	14.55	-0.72	14.55
债券型	006617	工银瑞泽定开债券	1.0912	2025-03-25	0.04	0.17	0.06	-0.42	0.65	2.80	8.26	11.92	22.43	-0.57	25.02
债券型	009953	华泰柏瑞锦乾债券	1.0869	2025-03-25	0.04	0.21	-0.09	-0.42	0.55	2.87	6.02	8.45	17.48	-0.54	17.48
债券型	519943	长信利率A	1.0825	2025-03-25	0.04	0.21	-0.08	-0.42	0.66	2.73	5.57	7.67	13.86	-0.72	34.22
债券型	012039	中加1-5年国开债指数	1.0778	2025-03-25	0.03	0.17	-0.08	-0.42	1.05	3.50	7.39	10.21	12.88	-0.67	12.88
债券型	007331	国泰惠融纯债债券	1.0778	2025-03-25	0.04	0.17	0.00	-0.42	1.17	3.81	8.43	11.22	16.45	-0.66	19.92
债券型	014209	民生加银恒祥债券	1.0740	2025-03-25	0.07	0.37	-0.29	-0.42	0.95	3.25	7.67	10.95	11.19	-0.71	11.19
债券型	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0721	2025-03-21	0.00	0.00	-0.33	-0.42	1.57	4.14	7.21	7.21	7.21	-0.52	7.21
债券型	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.0589	2025-03-25	0.08	0.33	-0.02	-0.42	1.04	3.23	6.78	9.59	10.48	-0.65	10.48
债券型	003220	浙商惠利纯债A	1.0575	2025-03-25	0.06	0.22	-0.29	-0.42	1.40	4.48	8.72	11.13	17.56	-0.73	34.95
债券型	017473	中信建投景荣债券A	1.0536	2025-03-25	0.16	0.75	-0.59	-0.42	0.93	4.98	10.32	10.86	10.86	-1.06	10.86
债券型	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2569	2025-03-21	0.00	0.02	-0.12	-0.42	0.75	2.70	6.49	9.15	15.33	-0.53	34.10
债券型	002377	建信睿怡纯债A	1.1373	2025-03-25	0.04	0.06	-0.07	-0.42	0.96	2.40	4.92	7.52	14.02	-0.59	31.05
债券型	007495	兴业中债1-3年政金债C	1.1314	2025-03-25	0.02	0.16	-0.03	-0.42	0.75	2.73	6.11	8.55	13.83	-0.52	17.69
债券型	519325	浦银安盛盛鑫定开债C	1.1096	2025-03-25	0.01	0.06	-0.14	-0.42	1.70	3.66	7.21	9.00	14.54	-0.71	33.78
混合型	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.0228	2025-03-25	0.20	0.02	-1.05	-0.42	6.94	7.82	6.34	3.00	2.28	-1.13	2.28
混合型	001463	光大保德信一带一路混合A	0.9400	2025-03-25	0.53	-0.42	4.21	-0.42	7.80	9.05	-21.01	-23.14	3.64	-0.32	-6.00
股票型	022686	广发中证A500指数增强A	0.9958	2025-03-26	-0.15	-1.95	-0.60	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42
指数型	022686	广发中证A500指数增强A	0.9958	2025-03-26	-0.15	-1.95	-0.60	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42	-0.42
债券型	000081	天治可转债增强债券C	1.4459	2025-03-25	0.19	0.21	0.97	-0.42	6.59	6.87	2.18	-0.63	8.15	0.41	44.59
混合型	001433	易方达瑞景混合	1.7386	2025-03-25	0.16	0.40	0.69	-0.42	2.51	5.69	10.67	12.97	32.73	-0.71	80.91
混合型	001362	景顺长城领先回报混合A	1.6660	2025-03-25	-0.06	-0.42	0.24	-0.42	3.09	3.09	2.84	5.11	27.76	0.12	75.51
混合型	001745	易方达瑞富灵活配置混合I	1.4340	2025-03-25	0.21	0.28	0.63	-0.42	1.92	5.36	9.72	12.74	31.44	-0.49	61.75
混合型	002837	华夏网购精选混合A	1.4230	2025-03-25	0.00	-1.45	1.14	-0.42	14.11	11.35	10.91	15.41	60.61	0.35	42.30
债券型	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0138	2025-03-25	0.07	0.45	-0.12	-0.42	0.77	3.46	6.27	6.27	6.27	-0.81	6.27
债券型	013780	华夏鼎丰债券	1.0090	2025-03-25	0.01	0.06	-0.08	-0.42	0.30	1.68	5.23	8.23	9.85	-0.47	9.85
债券型	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0047	2025-03-25	-0.01	0.07	0.00	-0.42	0.99	3.22	7.21	9.94	15.88	-0.57	32.33
债券型	012939	创金合信尊泓债券C	0.9961	2025-03-25	0.03	0.19	-0.09	-0.42	0.24	1.55	4.91	7.89	9.60	-0.48	9.60
债券型	009408	格林泓远纯债C	1.0446	2025-03-25	0.04	0.17	-0.04	-0.42	0.83	3.25	7.61	8.59	4.46	-0.53	4.46
债券型	019906	信澳优享债券F	1.0442	2025-03-25	0.00	0.10	0.05	-0.42	0.91	2.95	4.93	4.93	4.93	-0.52	4.93
债券型	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0437	2025-03-25	0.04	0.26	-0.01	-0.42	0.89	3.01	4.37	4.37	4.37	-0.60	4.37
债券型	006666	华夏鼎康债券C	1.0406	2025-03-25	0.02	0.13	-0.08	-0.42	1.27	3.63	7.34	9.51	14.64	-0.61	19.97
债券型	016405	大成景泽中短债债券C	1.0335	2025-03-25	0.07	0.30	-0.03	-0.42	0.60	1.68	5.85	6.39	6.39	-0.46	6.39
债券型	014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0330	2025-03-25	0.06	0.25	-0.11	-0.42	0.27	3.23	7.25	7.13	7.13	-0.80	7.13
债券型	020552	兴业添盈债券	1.0309	2025-03-25	0.03	0.19	-0.10	-0.42	1.24	3.09	3.09	3.09	3.09	-0.68	3.09
债券型	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0303	2025-03-25	0.03	0.21	-0.13	-0.42	0.76	2.83	6.19	9.01	15.71	-0.58	24.24
债券型	014814	格林泓皓纯债	1.0297	2025-03-25	0.30	1.65	-0.93	-0.42	1.73	4.42	9.82	11.68	11.68	-0.41	11.68
债券型	018959	中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0295	2025-03-21	0.00	0.12	-0.48	-0.42	0.94	3.82	6.31	6.31	6.31	-0.77	6.31
债券型	006093	永赢荣益债券C	1.0264	2025-03-25	0.04	0.22	-0.03	-0.42	0.51	2.30	5.82	9.13	17.13	-0.58	30.75
债券型	019563	华润元大泓远利率债A	1.0251	2025-03-25	0.07	0.35	-0.42	-0.42	1.23	4.64	6.70	6.70	6.70	-0.81	6.70
债券型	021611	银河银信债券E	1.0206	2025-03-25	0.10	0.10	0.10	-0.42	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.42	-0.14
债券型	017284	中航瑞苏纯债A	1.0205	2025-03-25	0.04	0.22	-0.01	-0.42	0.95	2.92	5.07	5.07	5.07	-0.61	5.07
债券型	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0182	2025-03-21	0.00	0.19	-0.25	-0.42	0.76	2.83	8.23	11.51	10.82	-0.64	11.14
混合型	000762	汇添富绝对收益定开混合A	1.1930	2025-03-25	-0.25	0.08	0.42	-0.42	-1.16	-3.01	-5.47	-12.47	-7.95	-0.17	19.30
混合型	002514	招商丰益混合A	1.1890	2025-03-25	0.08	-0.83	1.71	-0.42	3.93	-2.38	-8.40	-4.34	25.38	0.51	61.28
混合型	013770	博时稳益9个月持有混合C	1.0951	2025-03-25	-0.02	0.01	0.07	-0.42	4.86	7.35	9.37	10.75	9.51	-0.70	9.51
混合型	008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0567	2025-03-25	0.06	-0.12	-0.11	-0.42	1.71	2.85	3.33	3.13	5.67	-0.33	5.67
混合型	010568	海富通惠睿精选混合A	1.1382	2025-03-25	-0.29	-0.65	-0.69	-0.43	4.77	5.90	3.60	5.80	13.82	-0.34	13.82
混合型	020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1134	2025-03-25	0.72	1.21	3.87	-0.43	6.08	-6.20	-12.33	-12.33	-12.33	-0.69	-12.33
指数型	007276	银河沪深300指数增强C	1.3579	2025-03-26	-0.24	-2.24	-1.42	-0.43	12.75	16.03	5.90	2.45	44.05	0.83	42.05
指数型	020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.2053	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.86	-0.43	10.91	12.64	20.53	20.53	20.53	0.69	20.53
指数型	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接	1.4745	2025-03-26	-0.39	-3.27	-9.19	-0.43	34.62	26.04	47.45	47.45	47.45	3.82	47.45
指数型	005691	南方中证A100ETF联接C	1.4202	2025-03-26	-0.40	-2.54	-0.81	-0.43	10.53	13.83	3.14	1.05	28.33	0.69	27.18
指数型	012756	易方达中证龙头企业指数A	0.9581	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.36	-0.43	9.22	10.47	-1.10	-2.68	-4.19	0.47	-4.19
债券型	019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3992	2025-03-25	0.03	0.23	-0.23	-0.43	1.42	39.84	39.92	39.92	39.92	-0.82	39.92
混合型	022555	天弘安康颐利混合F	1.0471	2025-03-25	0.11	0.23	0.30	-0.43	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	-0.47	0.76
混合型	021792	华泰保兴产业升级混合发起A	1.0229	2025-03-25	-2.14	-7.84	-8.03	-0.43	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	3.07	2.30
混合型	015554	融通价值成长混合C	1.0136	2025-03-25	-0.45	-3.59	-0.25	-0.43	25.73	2.32	-8.96	1.36	1.36	1.39	1.36
混合型	010522	华安添禧一年持有期混合A	1.0084	2025-03-25	-0.04	-1.31	-1.39	-0.43	4.04	3.40	0.53	2.27	0.84	0.10	0.84
混合型	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9873	2025-03-25	0.24	0.57	0.87	-0.43	1.79	3.31	1.45	1.26	-1.27	-0.59	-1.27
债券型	003866	博时富诚纯债债券	1.0991	2025-03-25	0.01	0.08	0.06	-0.43	0.64	2.75	6.71	9.77	7.30	-0.52	24.21
债券型	006854	人保鑫泽纯债A	1.0974	2025-03-25	0.03	0.17	-0.10	-0.43	1.41	2.88	1.44	3.11	11.59	-0.56	9.74
债券型	007433	兴银合丰债券A	1.0874	2025-03-25	0.00	0.10	-0.12	-0.43	1.87	4.48	8.44	10.83	16.93	-0.62	21.10
债券型	900017	中信增益十八个月持有债券A	1.0738	2025-03-25	0.02	-0.07	-0.90	-0.43	0.55	0.23	0.68	2.31	5.23	-0.47	5.23
债券型	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.0737	2025-03-25	0.07	0.01	0.82	-0.43	2.06	4.01	5.99	7.37	7.37	-0.67	7.37
债券型	012469	中银证券安灏债券C	1.0735	2025-03-25	0.00	0.09	0.05	-0.43	0.56	2.06	4.26	6.23	7.35	-0.47	7.35
债券型	010397	中加瑞合纯债债券	1.0712	2025-03-25	0.03	0.19	-0.06	-0.43	0.71	3.01	7.09	9.99	14.82	-0.53	14.82
债券型	007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0681	2025-03-25	-0.01	0.06	0.09	-0.43	0.68	2.43	6.31	9.75	15.15	-0.49	19.96
债券型	003926	国联恒信纯债A	1.0660	2025-03-25	0.04	0.19	-0.13	-0.43	0.76	2.84	6.94	10.05	17.38	-0.63	35.83
债券型	023164	招商安和债券D	1.0643	2025-03-25	0.10	0.30	0.42	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43	-0.43
债券型	014367	招商添悦纯债D	1.0550	2025-03-25	0.04	0.25	-0.21	-0.43	1.20	3.65	8.50	11.72	13.01	-0.72	13.01
债券型	550012	中信保诚景华A	1.0541	2025-03-25	0.20	0.83	-0.50	-0.43	0.30	4.25	8.97	11.16	16.46	-1.07	16.86
债券型	020963	中信保诚景华D	1.0529	2025-03-25	0.19	0.83	-0.51	-0.43	0.19	4.12	4.14	4.14	4.14	-1.08	4.14
债券型	004602	前海开源润和债券A	1.2273	2025-03-25	0.06	0.26	-0.30	-0.43	1.33	4.72	8.98	11.45	16.82	-0.82	36.19
债券型	519206	万家年年恒荣A	1.1479	2025-03-21	0.00	0.03	-0.17	-0.43	1.08	2.98	5.86	6.34	11.84	-0.52	30.38
债券型	021228	万家年年恒荣D	1.1474	2025-03-21	0.00	0.03	-0.17	-0.43	1.08	2.53	2.53	2.53	2.53	-0.51	2.53
债券型	015543	百嘉百益债券A	1.1317	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.43	0.55	2.47	4.45	60.54	60.54	-0.67	60.54
债券型	007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.1088	2025-03-25	0.04	0.24	-0.14	-0.43	0.69	3.09	7.14	10.64	16.17	-0.59	20.76
债券型	020378	大成景优中短债D	1.1031	2025-03-25	0.05	0.22	-0.05	-0.43	1.20	3.62	5.26	5.26	5.26	-0.74	5.26
债券型	008686	大成景优中短债A	1.1031	2025-03-25	0.05	0.22	-0.05	-0.43	1.20	3.62	7.73	10.27	36.25	-0.74	36.25
股票型	007276	银河沪深300指数增强C	1.3579	2025-03-26	-0.24	-2.24	-1.42	-0.43	12.75	16.03	5.90	2.45	44.05	0.83	42.05
股票型	020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.2053	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.86	-0.43	10.91	12.64	20.53	20.53	20.53	0.69	20.53
股票型	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接	1.4745	2025-03-26	-0.39	-3.27	-9.19	-0.43	34.62	26.04	47.45	47.45	47.45	3.82	47.45
股票型	005691	南方中证A100ETF联接C	1.4202	2025-03-26	-0.40	-2.54	-0.81	-0.43	10.53	13.83	3.14	1.05	28.33	0.69	27.18
股票型	012756	易方达中证龙头企业指数A	0.9581	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.36	-0.43	9.22	10.47	-1.10	-2.68	-4.19	0.47	-4.19
指数型	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	0.9523	2025-03-26	0.06	-2.21	-1.00	-0.43	15.15	13.61	-4.77	-4.77	-4.77	0.75	-4.77
债券型	005420	中欧聚瑞债券C	1.0501	2025-03-25	0.02	0.08	-0.09	-0.43	0.57	2.89	6.44	8.34	13.44	-0.69	13.50
债券型	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0461	2025-03-25	0.11	0.44	-0.53	-0.43	1.29	4.24	6.89	6.89	6.89	-0.99	6.89
债券型	016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起	1.0389	2025-03-25	-0.31	-0.79	-0.35	-0.43	2.85	4.13	3.84	3.89	3.89	-0.41	3.89
债券型	010083	中银欣享利率债	1.0351	2025-03-25	0.04	0.22	-0.17	-0.43	0.91	3.42	7.06	9.49	14.93	-0.74	14.93
债券型	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0339	2025-03-25	0.07	0.41	-0.13	-0.43	0.56	2.89	6.45	8.29	8.29	-0.65	8.29
债券型	020926	长信稳兴三个月定开债券E	1.0330	2025-03-25	0.06	0.25	-0.11	-0.43	0.27	3.08	3.08	3.08	3.08	-0.81	3.08
债券型	270046	广发景荣纯债	1.0143	2025-03-25	0.07	0.30	-0.19	-0.43	0.49	2.46	6.88	10.28	0.00	-0.69	17.40
债券型	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0141	2025-03-25	0.03	0.13	0.01	-0.43	1.03	1.41	1.41	1.41	1.41	-0.45	1.41
债券型	006582	博时富永3个月定开债	1.0131	2025-03-21	0.00	0.09	-0.15	-0.43	0.37	1.95	5.31	8.46	14.34	-0.60	20.94
债券型	022640	太平恒庆利率债C	1.0122	2025-03-25	0.02	0.09	0.05	-0.43	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	-0.47	1.22
债券型	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0089	2025-03-25	0.04	0.18	-0.25	-0.43	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	-0.65	0.63
债券型	016236	浦银安盛普诚纯债债券C	1.0083	2025-03-25	0.05	0.23	-0.09	-0.43	1.20	3.40	6.47	6.47	6.47	-0.74	6.47
混合型	001379	景顺长城领先回报混合C	1.8670	2025-03-25	-0.05	-0.37	0.27	-0.43	3.04	2.92	2.53	4.59	26.66	0.11	96.68
混合型	016519	华安新回报混合C	1.5136	2025-03-25	0.03	0.10	-0.24	-0.43	0.74	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.48	1.04
混合型	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4289	2025-03-25	0.08	0.09	0.20	-0.43	2.14	2.21	0.49	1.27	22.02	-0.29	51.14
混合型	007939	华夏网购精选混合C	1.3960	2025-03-25	0.07	-1.41	1.16	-0.43	14.05	11.24	10.71	15.18	59.54	0.36	50.59
混合型	000597	中海积极收益混合	1.3750	2025-03-25	-0.51	-1.08	-0.87	-0.43	3.93	2.15	-1.29	0.51	15.26	-0.29	71.81
混合型	004150	博时鑫惠混合C	1.3050	2024-09-20	0.21	0.49	0.39	-0.43	0.38	-0.56	-3.56	-2.28	22.25	0.73	35.93
股票型	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	0.9523	2025-03-26	0.06	-2.21	-1.00	-0.43	15.15	13.61	-4.77	-4.77	-4.77	0.75	-4.77
股票型	012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	0.8528	2025-03-26	-0.05	-2.62	-5.43	-0.44	24.51	22.27	6.55	1.01	-14.72	2.07	-14.72
股票型	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0713	2025-03-26	-0.31	0.24	3.06	-0.44	4.56	10.67	10.94	10.94	10.94	-0.68	10.94
股票型	002671	万家沪深300指数增强C	1.5626	2025-03-26	-0.34	-1.43	0.21	-0.44	8.57	6.76	-8.79	-8.44	23.87	0.57	73.21
股票型	021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0192	2025-03-26	-0.38	-1.77	0.24	-0.44	1.93	1.92	1.92	1.92	1.92	0.46	1.92
混合型	011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9126	2025-03-25	-0.37	-1.20	-0.26	-0.44	0.90	1.34	1.00	-3.16	-8.74	-0.65	-8.74
混合型	530001	建信恒久价值混合	0.9011	2025-03-25	-0.07	-1.08	-0.16	-0.44	8.71	4.68	-14.38	-27.53	45.95	-0.11	588.58
混合型	000788	前海开源中国成长混合	0.8980	2025-03-25	-0.66	-3.65	-3.34	-0.44	16.17	-1.54	-22.15	-40.73	-7.50	0.45	32.47
混合型	018441	汇添富量化选股混合C	0.8916	2025-03-25	0.04	-1.30	1.38	-0.44	11.70	1.38	-10.84	-10.84	-10.84	0.38	-10.84
混合型	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.1449	2025-03-25	0.01	-0.32	-0.33	-0.44	6.48	9.82	7.87	8.01	14.49	-0.40	14.49
混合型	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1200	2025-03-25	-1.06	-3.70	-3.95	-0.44	6.16	3.61	-22.11	-29.11	-3.11	1.36	75.85
混合型	020326	南方安裕混合E	1.1101	2025-03-25	0.11	0.27	1.05	-0.44	4.26	5.19	7.64	7.64	7.64	-0.32	7.64
混合型	008773	中银景泰回报混合	1.0526	2025-03-25	0.14	0.15	0.31	-0.44	1.75	3.66	3.37	4.32	11.25	-0.41	11.25
指数型	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0713	2025-03-26	-0.31	0.24	3.06	-0.44	4.56	10.67	10.94	10.94	10.94	-0.68	10.94
指数型	002671	万家沪深300指数增强C	1.5626	2025-03-26	-0.34	-1.43	0.21	-0.44	8.57	6.76	-8.79	-8.44	23.87	0.57	73.21
指数型	021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0192	2025-03-26	-0.38	-1.77	0.24	-0.44	1.93	1.92	1.92	1.92	1.92	0.46	1.92
债券型	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.1856	2025-03-25	0.00	0.03	-0.34	-0.44	-0.43	1.00	159.23	159.23	159.23	-0.47	159.23

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