本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	010933	中银稳汇短债债券E	1.2179	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	0.08	0.64	2.16	5.24	22.24	24.95	-0.01	24.95
债券型	006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2150	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.21	0.64	1.77	5.09	7.66	15.07	0.14	21.50
债券型	020083	易方达投资级信用债债券D	1.1599	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.01	0.64	2.79	5.45	5.45	5.45	-0.13	5.45
债券型	011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1538	2025-03-25	0.03	0.13	0.18	0.19	0.64	2.31	7.62	12.10	15.38	0.11	15.38
债券型	003777	南方宣利定开债C	1.1387	2025-03-25	0.11	0.53	0.25	-0.05	0.64	3.05	7.76	11.79	18.20	0.02	36.30
债券型	007425	浙商汇金中高等级三个月A	1.1385	2025-03-21	0.00	-0.14	-0.30	-0.28	0.64	2.90	8.04	10.28	17.33	-0.35	21.25
债券型	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1368	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.29	-0.27	0.64	2.90	3.53	3.53	3.53	-0.35	3.53
债券型	021042	天弘弘利债券C	1.1157	2025-03-25	0.01	0.14	0.16	0.15	0.64	3.09	3.08	3.08	3.08	0.04	3.08
债券型	008123	南方皓元短债债券C	1.1100	2025-03-25	0.03	0.14	0.14	0.05	0.64	1.91	4.60	6.73	12.86	0.00	14.16
债券型	006847	中银福建国企债定开债C	1.1041	2025-03-25	0.08	0.45	-0.09	-0.26	0.64	3.86	8.76	11.38	19.18	-0.69	24.36
债券型	003819	广发景华纯债A	1.0416	2025-03-25	0.11	0.40	-0.16	-0.05	0.64	3.29	7.46	10.20	17.07	-0.41	41.43
债券型	016801	创金合信怡久回报债券A	1.0339	2025-03-25	0.05	0.06	0.27	-0.08	0.64	0.52	1.85	3.39	3.39	-0.17	3.39
债券型	015410	中信建投景安债券A	1.0324	2025-03-25	0.02	0.20	-0.10	-0.61	0.64	3.08	7.37	9.21	9.21	-0.95	9.21
债券型	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0303	2025-03-25	0.04	0.26	-0.01	-0.27	0.64	2.54	6.44	9.27	14.48	-0.66	29.14
债券型	008296	广发汇利一年定期开放债券	1.0268	2025-03-21	0.07	0.20	-0.31	-0.47	0.64	3.05	8.04	12.36	20.17	-0.58	22.32
债券型	020528	国寿安保利率债三个月定期开放债	1.0204	2025-03-25	0.05	0.29	-0.11	-0.63	0.64	3.37	4.06	4.06	4.06	-0.82	4.06
债券型	015934	中泰安悦6个月定开债C	1.0186	2025-03-25	0.11	0.52	-0.78	-1.71	0.64	3.64	7.65	7.75	7.75	-2.19	7.75
债券型	007972	华泰保兴恒利中短债C	1.0153	2025-03-25	0.03	0.14	0.16	-0.14	0.64	2.30	5.65	7.98	9.60	-0.24	9.60
债券型	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0143	2025-03-25	0.02	0.12	0.20	0.13	0.64	1.43	1.43	1.43	1.43	0.06	1.43
债券型	002343	融通增益债券A/B	1.4061	2025-03-25	0.05	0.22	0.34	0.26	0.64	2.07	6.28	16.40	25.10	0.19	54.00
债券型	002342	融通增益债券A/B	1.4061	2025-03-25	0.05	0.22	0.34	0.26	0.64	2.07	6.28	16.40	25.10	0.19	54.00
指数型	022979	华夏中证A500ETF联接Y	0.9716	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.45	-0.80	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.63
指数型	022614	南方中证A100ETF联接I	1.4606	2025-03-26	-0.40	-2.53	-0.77	-0.33	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.78	0.63
债券型	020330	大成聚鑫债券C	1.0129	2025-03-25	0.01	0.18	-0.23	-0.32	0.63	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.61	1.29
债券型	008366	广发汇明一年定期开放债券	1.0099	2025-03-25	0.04	0.30	0.09	-0.34	0.63	2.44	5.55	8.84	13.55	-0.43	13.55
债券型	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0089	2025-03-25	0.04	0.18	-0.25	-0.43	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	-0.65	0.63
债券型	021435	博时季季兴90天滚动持有债券A	1.0063	2025-03-25	0.02	0.05	0.05	0.16	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.08	0.63
债券型	005704	永赢增益债券C	1.0016	2025-03-25	0.05	0.20	-0.05	-0.20	0.63	2.18	5.99	8.72	15.12	-0.62	29.22
债券型	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0004	2025-03-25	0.02	0.16	0.00	-0.30	0.63	2.30	5.40	7.63	9.56	-0.45	9.56
债券型	021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9994	2025-03-25	0.03	0.15	0.07	-0.58	0.63	1.73	1.73	1.73	1.73	-0.65	1.73
混合型	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2125	2025-03-25	-0.04	0.46	1.03	0.14	0.63	-0.91	7.08	14.87	21.25	-0.02	21.25
股票型	022979	华夏中证A500ETF联接Y	0.9716	2025-03-26	-0.30	-2.39	-1.45	-0.80	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.63
股票型	022614	南方中证A100ETF联接I	1.4606	2025-03-26	-0.40	-2.53	-0.77	-0.33	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.78	0.63
混合型	016040	华安新动力灵活配置混合C	1.2619	2025-03-25	0.04	0.20	0.17	0.08	0.63	1.11	0.39	0.87	0.87	-0.02	0.87
债券型	008267	华夏鼎明债券C	1.0993	2025-03-25	0.02	0.09	0.15	0.06	0.63	1.57	3.94	5.80	9.93	-0.04	9.93
债券型	013409	蜂巢丰和债券C	1.0975	2025-03-25	0.05	0.13	-0.22	-0.35	0.63	3.55	7.56	9.73	9.75	-0.90	9.75
债券型	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.0892	2025-03-25	0.38	0.90	-0.80	-0.54	0.63	2.71	5.53	7.44	15.13	-0.98	15.13
债券型	016017	长盛恒盛利率债C	1.0885	2025-03-25	-0.01	0.21	-0.73	-0.56	0.63	4.67	7.46	8.85	8.85	-1.48	8.85
债券型	519720	交银纯债债券发起C	1.0857	2025-03-25	0.06	0.29	0.06	-0.09	0.63	2.37	6.18	8.53	14.61	-0.23	52.61
债券型	022553	天弘优利短债发起E	1.0840	2025-03-25	0.02	0.14	0.19	0.21	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.13	0.63
债券型	009942	财通资管鸿益中短债债券E	1.0812	2025-03-25	0.03	0.14	0.07	0.04	0.63	1.68	4.67	6.65	10.58	-0.05	10.58
债券型	006678	中银稳汇短债债券C	1.0803	2025-03-25	0.02	0.11	0.10	0.06	0.63	2.13	5.13	8.31	13.39	-0.03	18.60
债券型	015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0753	2025-03-25	0.06	0.25	0.07	-0.07	0.63	3.20	7.38	10.09	10.18	-0.33	10.18
债券型	011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0646	2025-03-25	0.04	0.21	-0.36	-1.08	0.63	3.04	7.15	9.46	12.21	-1.23	12.21
债券型	009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0555	2025-03-25	-0.01	0.07	0.15	-0.22	0.63	2.65	5.92	8.39	13.85	-0.26	13.85
债券型	017530	财通安益中短债债券C	1.0530	2025-03-25	0.03	0.23	0.12	0.02	0.63	2.00	5.30	5.30	5.30	-0.12	5.30
债券型	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0459	2025-03-25	0.06	0.28	-0.27	-0.63	0.63	3.27	7.26	9.68	27.85	-0.98	47.39
债券型	017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0389	2025-03-25	0.06	0.29	-0.02	-0.15	0.63	2.71	6.54	6.85	6.85	-0.35	6.85
债券型	015771	银华绿色低碳债券	1.0368	2025-03-25	0.04	0.23	0.07	-0.31	0.63	2.33	5.52	6.03	6.03	-0.49	6.03
债券型	005740	易方达恒信定期开放债券	1.0318	2025-03-25	0.04	0.23	0.17	-0.20	0.63	2.92	7.06	10.05	16.09	-0.43	29.63
债券型	009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0257	2025-03-25	0.04	0.16	0.05	-0.15	0.63	1.93	4.74	7.13	12.09	-0.22	12.09
货币型	690010	民生加银现金增利货币A	0.4258	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.32	0.63	1.35	3.18	4.76	8.68	0.30	38.97
货币型	019981	招商现金增值货币C	0.3504	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.63	1.33	2.05	2.05	2.05	0.30	2.05
货币型	003363	长江乐享货币A	0.3468	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.63	1.36	3.11	4.65	8.67	0.28	20.10
货币型	900055	中信证券现金添利	0.3362	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.30	0.63	1.35	3.12	4.04	4.04	0.28	4.04
货币型	000424	长盛添利宝货币A	0.3309	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.31	0.63	1.40	3.23	4.92	9.06	0.28	33.76
货币型	015786	诺安货币C	0.2884	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.63	1.41	3.26	3.91	3.91	0.24	3.91
货币型	017492	诺安货币D	0.2864	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.63	1.41	3.27	3.32	3.32	0.24	3.32
货币型	320002	诺安货币A	0.2855	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.63	1.41	3.26	4.81	8.62	0.24	68.69
混合型	011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8522	2025-03-25	0.11	0.21	0.50	-0.37	0.63	0.72	-5.24	-14.39	-14.78	-0.40	-14.78
混合型	016163	万家欣远混合A	0.8208	2025-03-25	-0.58	-2.73	0.37	-3.40	0.63	-5.16	-22.07	-17.92	-17.92	-2.08	-17.92
债券型	000583	江信聚福定开债	1.3150	2025-03-21	0.00	0.14	-0.04	0.25	0.63	4.01	8.17	14.22	23.32	0.17	81.34
债券型	200009	长城稳健增利债券A	1.1773	2025-03-25	0.08	0.37	0.17	0.22	0.63	2.67	8.96	11.75	19.68	0.01	102.81
债券型	006388	宝盈安泰短债债券C	1.1629	2025-03-25	0.02	0.13	0.16	0.09	0.63	1.95	5.42	7.10	13.73	0.04	19.98
债券型	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1598	2025-03-25	0.03	0.16	0.21	0.01	0.63	2.79	8.03	11.28	17.61	-0.13	74.50
债券型	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1594	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.12	0.63	1.67	4.67	7.16	13.32	0.09	13.32
债券型	010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1260	2025-03-25	0.04	0.19	-0.09	-0.14	0.63	1.99	6.02	7.95	12.60	-0.42	12.60
债券型	022355	南方皓元短债债券E	1.1257	2025-03-25	0.04	0.15	0.16	0.10	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.04	0.63
债券型	000272	中邮定开债券C	1.1240	2025-03-21	0.00	0.18	0.00	-0.09	0.63	2.93	8.16	11.28	18.02	-0.18	74.47
债券型	012575	汇添富稳利60天短债C	1.1048	2025-03-25	0.02	0.12	0.15	0.23	0.63	2.08	5.18	7.87	10.48	0.11	10.48
债券型	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3081	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.02	0.62	1.69	4.26	30.55	34.32	0.02	49.38
债券型	004387	广发汇安18个月定开债C	1.2412	2025-03-21	0.00	0.15	-0.87	-0.89	0.62	4.38	9.38	13.10	18.21	-1.14	37.97
债券型	004828	平安中短债债券C	1.2037	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.11	0.62	2.06	5.66	8.05	16.64	0.00	21.52
债券型	006851	平安中短债债券E	1.1921	2025-03-25	0.02	0.09	0.14	0.11	0.62	1.96	5.37	7.59	15.63	0.01	23.05
债券型	007199	永赢泰利债券A	1.1116	2025-03-25	0.05	0.18	0.04	-0.04	0.62	2.96	7.65	8.97	11.28	-0.33	13.25
债券型	006808	西部利得添盈短债债券E	1.1018	2025-03-25	0.03	0.09	0.09	0.14	0.62	1.60	4.40	7.27	8.09	0.05	10.18
债券型	000814	鑫元合享纯债C	1.1017	2025-03-25	0.02	0.09	0.05	-0.21	0.62	2.16	5.87	8.88	13.09	-0.26	42.49
债券型	006837	银华信用四季红债券C	1.0108	2025-03-25	0.05	0.27	-0.09	-0.44	0.62	2.44	5.85	8.25	13.46	-0.61	19.21
债券型	022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0062	2025-03-25	0.05	-0.10	0.58	1.01	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	1.02	0.62
债券型	013649	长信稳丰债券C	1.0056	2025-03-25	0.00	0.00	0.02	0.05	0.62	1.69	3.09	5.30	5.50	-0.02	5.50
债券型	015452	兴华安丰纯债C	1.0047	2025-03-25	0.00	0.03	0.07	-0.07	0.62	2.03	4.51	6.24	6.24	-0.13	6.24
债券型	007489	万家民安增利12个月定开债C	1.0024	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.06	0.62	1.54	3.28	5.29	10.17	0.05	11.19
债券型	007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0003	2025-03-25	0.00	0.01	-0.27	-0.01	0.62	1.65	4.04	6.54	12.64	-0.03	13.31
混合型	014577	华泰柏瑞恒悦混合A	1.0397	2024-12-18	-0.06	-0.04	-0.14	3.08	0.62	1.25	0.40	3.97	3.97	1.05	3.97
混合型	022283	鹏华安泽混合E	1.0062	2025-03-25	0.06	0.11	0.33	0.45	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.45	0.62
混合型	019136	交银启合混合A	1.0062	2025-03-25	-0.24	-0.96	-0.48	0.57	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.54	0.62
指数型	022916	博时中证A500ETF联接Y	0.9862	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.48	-0.80	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.70	0.62
指数型	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	0.9805	2025-03-26	-0.29	-2.40	-1.50	-0.82	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.72	0.62
债券型	021096	融通增益债券D	1.4055	2025-03-25	0.05	0.23	0.35	0.26	0.62	2.03	2.03	2.03	2.03	0.20	2.03
股票型	022916	博时中证A500ETF联接Y	0.9862	2025-03-26	-0.29	-2.36	-1.48	-0.80	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.70	0.62
股票型	022905	嘉实中证A500ETF联接Y	0.9805	2025-03-26	-0.29	-2.40	-1.50	-0.82	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.72	0.62
混合型	001775	鹏华弘泰C	1.2438	2025-03-25	0.03	0.11	0.17	0.14	0.62	3.31	4.29	4.46	8.03	0.06	24.38
债券型	006577	永赢诚益债券C	1.0510	2025-03-25	0.01	0.12	-0.10	-0.38	0.62	2.90	6.91	10.50	18.93	-0.64	26.99
债券型	018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指	1.0481	2025-03-25	0.04	0.24	-0.02	-0.54	0.62	3.89	6.81	6.81	6.81	-0.67	6.81
债券型	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0469	2025-03-25	0.01	0.24	0.30	0.21	0.62	3.30	4.69	4.69	4.69	0.09	4.69
债券型	017440	英大安旸纯债债券A	1.0413	2025-03-25	0.03	0.22	-0.14	-0.53	0.62	2.73	5.97	6.42	6.42	-0.81	6.42
债券型	019807	华安月月鑫30天持有债券发起式C	1.0393	2025-03-25	0.04	0.15	0.12	0.07	0.62	2.11	3.93	3.93	3.93	0.00	3.93
债券型	020245	大成惠祥纯债债券C	1.0372	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	-0.11	0.62	1.62	2.47	2.47	2.47	-0.16	2.47
债券型	019537	国新国证鑫和利率债A	1.0213	2025-03-25	0.02	0.14	-0.42	-1.20	0.62	2.16	2.13	2.13	2.13	-1.46	2.13
债券型	003532	汇添富鑫利定开债A	1.0182	2025-03-25	0.02	0.07	0.06	-0.28	0.62	2.44	5.70	8.42	14.02	-0.42	29.15
债券型	017975	路博迈护航一年持有债券A	1.0169	2025-03-25	-0.11	-0.75	-0.49	-0.41	0.62	2.02	1.69	1.69	1.69	-0.29	1.69
债券型	021311	长信纯债壹号债券E	1.0986	2025-03-25	0.01	0.05	0.22	0.14	0.62	1.69	1.69	1.69	1.69	-0.01	1.69
债券型	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.0976	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.27	0.62	1.12	3.64	7.69	9.76	0.22	9.76
债券型	007704	万家鑫盛纯债C	1.0952	2025-03-25	0.02	0.14	0.20	0.09	0.62	1.78	4.21	6.77	12.27	0.02	14.96
债券型	013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.0944	2025-03-25	0.02	0.08	0.23	0.25	0.62	2.05	5.49	8.36	9.44	0.11	9.44
债券型	017008	诺德中短债债券A	1.0868	2025-03-25	0.10	0.34	0.06	-0.01	0.62	2.36	7.97	8.68	8.68	-0.16	8.68
债券型	006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.0858	2025-03-25	0.03	0.11	0.05	-0.63	0.62	2.57	6.47	8.34	13.28	-0.71	17.24
债券型	007019	平安如意中短债E	1.0742	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.02	0.62	1.74	4.80	6.91	13.56	-0.04	20.65
债券型	017660	汇添富稳丰中短债债券C	1.0559	2025-03-25	0.01	0.02	0.04	-0.04	0.62	2.01	5.61	5.59	5.59	-0.13	5.59
货币型	003588	东吴增鑫宝货币A	0.3567	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.62	1.38	3.31	5.03	9.12	0.26	20.77
货币型	020240	东吴增鑫宝货币D	0.3550	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.28	0.62	1.38	1.88	1.88	1.88	0.26	1.88
货币型	460006	华泰柏瑞货币A	0.3290	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.30	0.62	1.41	3.29	4.94	9.17	0.28	48.94
货币型	540011	汇丰晋信货币A	0.3225	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.30	0.62	1.33	3.03	4.55	8.34	0.28	35.46
货币型	482002	工银货币A	0.3136	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.28	0.62	1.39	3.24	4.98	9.42	0.26	72.24
货币型	000434	新华壹诺宝货币A	0.2909	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.29	0.62	1.34	3.13	4.74	8.73	0.25	32.87
货币型	004185	江信增利货币A	0.2886	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.29	0.62	1.32	3.10	4.89	9.99	0.27	19.08
货币型	002646	中科沃土货币A	0.2575	2025-03-25	0.00	0.02	0.07	0.24	0.62	0.95	2.28	3.96	7.58	0.22	19.60
货币型	001870	前海开源货币A	0.8990	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	0.30	0.61	1.36	3.19	4.81	8.88	0.27	23.34
货币型	004210	前海开源货币E	0.8977	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	0.30	0.61	1.36	3.19	4.81	8.87	0.27	19.94
货币型	022605	人保货币E	0.4921	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.43	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.40	0.61
货币型	019834	农银红利日结货币C	0.3852	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.30	0.61	1.31	2.02	2.02	2.02	0.28	2.02
货币型	002302	新沃通宝B	0.3600	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.61	1.25	2.87	4.18	8.15	0.24	22.35
货币型	970179	天风金管家货币	0.3178	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.28	0.61	1.34	3.08	3.29	3.29	0.26	3.29
货币型	009713	信澳慧管家货币D	0.3143	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.29	0.61	1.32	3.04	4.59	7.67	0.27	7.67
QDII型	002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人	1.0234	2025-03-24	-0.23	0.09	0.60	1.80	0.61	4.42	5.71	8.84	-4.78	1.65	4.04
股票型	022930	易方达中证A500ETF联接Y	0.9993	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.53	-0.83	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.71	0.61
股票型	022918	南方中证A500ETF联接Y	0.9884	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.54	-0.82	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.71	0.61
股票型	022935	工银沪深300指数Y	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.88	-1.27	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	-0.06	0.61
债券型	006576	永赢诚益债券A	1.0142	2025-03-25	0.02	0.14	-0.07	-0.36	0.61	2.95	7.10	10.72	19.14	-0.61	27.49
债券型	007758	平安乐享一年定开债A	1.0007	2025-03-25	0.01	0.03	0.00	-0.06	0.61	1.61	4.11	6.28	13.20	-0.09	14.89
债券型	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0000	2025-03-25	0.01	0.12	0.12	-0.20	0.61	2.01	2.02	2.02	2.02	-0.25	2.02
债券型	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2659	2025-03-21	0.00	0.09	-0.21	-0.08	0.61	2.24	7.37	12.47	22.26	-0.28	68.59
债券型	005578	交银丰晟收益债券C	1.2055	2025-03-25	0.05	0.31	0.06	-0.05	0.61	2.30	6.62	8.71	15.12	-0.28	29.98
债券型	000298	中海纯债债券A	1.1510	2025-03-25	0.09	0.35	0.09	0.00	0.61	2.87	5.86	7.37	10.84	-0.09	41.34
债券型	008080	南方初元中短债E	1.1497	2025-03-25	0.02	0.08	0.16	-0.05	0.61	1.53	3.71	5.96	11.90	-0.19	13.60
债券型	519189	万家信用恒利债券C	1.1474	2025-03-25	0.02	0.18	0.20	0.04	0.61	2.70	7.77	10.09	15.92	-0.17	61.10
债券型	022722	博时信用优选债券E	1.1466	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.45	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.38	0.61
债券型	022580	天弘增利短债发起E	1.1353	2025-03-25	0.02	0.10	0.16	0.15	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.07	0.61
债券型	014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1179	2025-03-25	0.04	0.26	0.14	0.09	0.61	2.32	7.02	10.15	11.79	-0.20	11.79
债券型	970136	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.1068	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.14	0.61	1.84	6.42	8.88	8.84	0.03	8.84
债券型	008728	同泰恒利纯债A	1.1046	2025-03-25	0.03	0.28	-0.24	-0.52	0.61	3.09	128.59	133.47	147.09	-0.73	147.66
指数型	022930	易方达中证A500ETF联接Y	0.9993	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.53	-0.83	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.71	0.61
指数型	022918	南方中证A500ETF联接Y	0.9884	2025-03-26	-0.29	-2.41	-1.54	-0.82	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.71	0.61
指数型	022935	工银沪深300指数Y	1.0343	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.88	-1.27	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	-0.06	0.61
债券型	013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	1.1013	2025-03-25	0.01	0.09	0.21	0.25	0.61	2.16	6.37	9.22	10.13	0.19	10.13
债券型	519985	长信纯债壹号债券A	1.0983	2025-03-25	0.01	0.05	0.16	0.10	0.61	1.96	5.39	8.48	14.22	-0.05	75.32
债券型	014924	天弘优利短债发起A	1.0852	2025-03-25	0.02	0.15	0.22	0.29	0.61	2.03	5.57	8.52	8.52	0.19	8.52
债券型	016506	太平绿色纯债一年定开债发起	1.0638	2025-03-25	0.03	0.14	0.11	-0.18	0.61	2.41	5.69	6.38	6.38	-0.27	6.38
债券型	009406	平安高等级债C	1.0598	2025-03-25	0.01	0.12	-0.13	-0.38	0.61	2.20	4.37	6.37	8.15	-0.61	8.15
债券型	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0567	2025-03-25	0.05	0.28	0.07	-0.30	0.61	2.89	5.36	7.51	12.46	-0.47	29.55

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